华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰柏瑞基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% 3.13% 3.85% 25.57
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.98% 16.91% 0.57
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.99% 5.57% 5.69
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 175.99% 5.57% 5.69
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.94% - 27.91% 5.03
6 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.66% 2.54% 1.07
7 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.71% 8.68% 3.72% 48.86
8 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.50% 4.74% 9.22% 37.99
9 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.82% 9.12% 0.80
10 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% 4.15% 2.12% 2.42
11 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.06% 37.26% 79.27
12 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.74% 0.15% 6.27% 8.38
13 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.88% 5.13% 3.00
14 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% - 8.12% 0.68
15 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.62% - 11.38% 0.26
16 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.06% 37.26% 79.27
17 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.88% 5.13% 3.00
18 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 6.47% - 5.58% 0.40
19 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.38% 1.05
20 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.84% - 0.67% 0.63
21 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.28% - 2.84% 338.89
22 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.71% - 0.17% 12.85
23 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.82% 9.12% 0.80

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华泰柏瑞基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% 0.20% 7.12% 9.95
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 185.86% 8.16% 1.04
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.80% 51.36% 7.07
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.80% 51.36% 7.07
5 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.85% - 23.42% 1.60
6 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.52% 0.43% 1.40
7 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.80% 1.73% 8.72% 46.35
8 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% 4.48% 2.52% 24.61
9 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 188.05% 6.54% 1.03
10 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% 4.35% 2.48% 2.39
11 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.33% 50.13% 122.25
12 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 6.60% 9.05
13 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.36% 2.09% 7.09
14 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.28% - 8.81% 0.70
15 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.71% - 24.78% 0.30
16 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.33% 50.13% 122.25
17 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.36% 2.09% 7.09
18 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.48% 0.00% 4.89% 0.38
19 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.24% 0.63
20 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.56% 0.04% 0.73% 0.65
21 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.77% 0.02% 2.14% 166.03
22 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.99% - 1.11% 10.91
23 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 188.05% 6.54% 1.03

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华泰柏瑞基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% - 5.62% 3.58
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.68% 28.14% 1.15
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.76% 46.71% 7.54
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.76% 46.71% 7.54
5 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.87% 11.69% 2.19
6 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.31% - 16.65% 44.55
7 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% 4.93% 2.39% 22.35
8 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.05% 30.87% 1.80
9 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.15% 4.28% 2.49% 2.35
10 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.48% 70.15% 115.48
11 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 5.42% 9.20
12 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.14% 14.78% 3.82
13 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.55% - 5.76% 0.69
14 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.29% - 23.34% 0.36
15 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.48% 70.15% 115.48
16 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.14% 14.78% 3.82
17 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 4.95% - 5.24% 0.34
18 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - 2.70% 2.40% 0.74
19 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.53% - 0.84% 0.61
20 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.32% - 0.55% 176.47
21 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.72% - 0.91% 10.70
22 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.05% 30.87% 1.80

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华泰柏瑞基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% - 8.65% 2.41
2 000186 华泰柏瑞季季红债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.04% 2.04% 0.97
3 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.88% 49.09% 6.98
4 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.88% 49.09% 6.98
5 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.22% 0.25% 2.17
6 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.14% 1.08% 6.93% 46.47
7 460002 华泰柏瑞积极成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% 4.85% 1.16% 24.59
8 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.09% 1.26% 0.93
9 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.96% - 16.49% 2.26
10 460006 华泰柏瑞货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.75% 77.51% 118.32
11 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 5.95% 9.06
12 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.31% 1.71% 4.58
13 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% - 6.00% 1.06
14 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.41% - 20.19% 0.38
15 460106 华泰柏瑞货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.75% 77.51% 118.32
16 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.31% 1.71% 4.58
17 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.29% - 7.90% 0.38
18 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.16% 0.78
19 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 详情 估值图 基金吧 档案 100.02% - 0.52% 0.65
20 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.86% - 0.32% 135.45
21 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.86% - 0.25% 10.66
22 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.09% 1.26% 0.93

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