交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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交银施罗德基金 2010年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 100.00% 0.00% 0.10% 40.09
2 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 72.04% 27.62% 22.39
3 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 72.04% 27.62% 22.39
4 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 19.11% 104.92% 2.29% 20.27
5 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.11% 104.92% 2.29% 20.27
6 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.74% 4.40% 1.04% 40.04
7 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.44% 1.62% 6.14% 79.05
8 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 2.25% 3.27% 66.96
9 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.87% 3.80% 6.57% 61.12
10 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.93% 5.28% 6.72% 112.94
11 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 81.75% 0.00% 7.18% 2.83
12 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.58% 68.33% 2.03% 25.48
13 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.75% 0.00% 16.87% 19.06
14 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.06% 16.99% 13.85% 12.89

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交银施罗德基金 2010年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.87% 0.00% 0.18% 43.79
2 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 79.34% 18.32% 29.80
3 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 79.34% 18.32% 29.80
4 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 9.86% 93.65% 1.04% 23.72
5 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.86% 93.65% 1.04% 23.72
6 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 4.49% 0.58% 43.39
7 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% 4.37% 1.84% 89.87
8 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% 2.03% 4.15% 69.78
9 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.15% 4.23% 5.25% 67.08
10 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.94% 3.66% 7.47% 121.90
11 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% 0.00% 6.81% 3.45
12 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.91% 71.13% 2.61% 28.68
13 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.83% 0.00% 11.39% 29.32
14 519700 交银主题优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.43% 15.31% 19.07% 20.10

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交银施罗德基金 2010年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.60% 0.00% 0.27% 43.16
2 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 89.44% 9.84% 38.59
3 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 89.44% 9.84% 38.59
4 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 5.85% 95.84% 0.92% 27.69
5 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.85% 95.84% 0.92% 27.69
6 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.95% 5.14% 0.35% 43.67
7 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.38% 5.87% 10.97% 77.38
8 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% 4.89% 1.14% 63.22
9 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.49% 4.80% 11.61% 59.22
10 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.87% 4.51% 13.00% 109.26
11 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 81.08% 0.00% 8.84% 3.25
12 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 12.49% 80.24% 2.90% 29.62
13 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.58% 5.50% 14.79% 26.76

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交银施罗德基金 2010年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.72% 0.00% 0.35% 59.16
2 519588 交银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 75.31% 11.66% 57.24
3 519589 交银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 75.31% 11.66% 57.24
4 519680 交银增利债券A/B 详情 估值图 基金吧 档案 8.23% 86.44% 3.93% 32.22
5 519682 交银增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.23% 86.44% 3.93% 32.22
6 519686 交银上证180公司治理联接 详情 估值图 基金吧 档案 1.68% 4.72% 0.78% 59.36
7 519688 交银精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.49% 5.11% 5.48% 102.36
8 519690 交银稳健配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% 5.19% 1.73% 80.57
9 519692 交银成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.08% 5.24% 2.60% 76.90
10 519694 交银蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% 5.26% 6.60% 132.19
11 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% 0.00% 5.18% 3.87
12 519697 交银优势行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.29% 68.02% 13.54% 32.78
13 519698 交银先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% 4.76% 6.23% 31.02

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