浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浦银安盛基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.41% 13.76% 11.90
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.82% - 6.88% 27.67
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.31% 7.14% 1.60
4 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.31% 7.14% 1.60
5 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.91% - 24.06% 0.53
6 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.29% - 8.36% 1.07
7 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.87% - 18.91% 2.43
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.13% - 5.85% 0.59
9 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.99% 2.15% 8.59
10 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.99% 2.15% 8.59
11 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 12.13% 0.54
12 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.06% 3.77% 1.14
13 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.06% 3.77% 1.14
14 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.24% 6.12% 10.93
15 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.24% 6.12% 10.93
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.95% - 10.04% 0.43
17 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.97% - 16.38% 0.55
18 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.14% - 9.88% 2.70
19 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.07% 47.39% 9.14
20 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.07% 47.39% 9.14
21 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.07% 47.39% 9.14
22 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.33% 47.42% 30.88
23 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.33% 47.42% 30.88
24 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.33% 47.42% 30.88

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浦银安盛基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.24% 7.44% 11.29
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.24% 7.44% 11.29
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.24% 7.44% 11.29
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% - 8.20% 12.26
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.76% 5.99% 1.36
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.76% 5.99% 1.36
7 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.22% - 22.98% 0.73
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% - 7.30% 2.29
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% - 5.70% 1.32
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% - 7.89% 0.57
11 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.74% 9.40% 7.73
12 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.74% 9.40% 7.73
13 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% - 8.59% 0.76
14 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.93% 2.20% 2.47
15 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.93% 2.20% 2.47
16 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 185.74% 9.76% 12.06
17 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 185.74% 9.76% 12.06
18 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.93% - 8.66% 0.65
19 519126 浦银安盛新经济结构混合A 详情 估值图 基金吧 档案 47.01% - 23.48% 1.48
20 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.08% 0.09% 7.93% 4.62
21 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.45% 23.44% 8.51
22 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.45% 23.44% 8.51
23 519516 浦银安盛货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.45% 23.44% 8.51
24 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.51% 39.35% 34.09
25 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.51% 39.35% 34.09
26 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.51% 39.35% 34.09

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浦银安盛基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.61% 6.97% 10.70
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.61% 6.97% 10.70
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.61% 6.97% 10.70
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.07% - 6.79% 4.77
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.15% 13.13% 1.68
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.15% 13.13% 1.68
7 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.36% - 6.41% 0.86
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.47% - 6.16% 3.67
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.40% - 8.91% 1.32
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% - 7.48% 0.74
11 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.05% 11.05% 7.49
12 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.05% 11.05% 7.49
13 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 7.79% 1.06
14 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.78% 9.93% 2.40
15 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.78% 9.93% 2.40
16 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 193.99% 14.29% 13.44
17 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 193.99% 14.29% 13.44
18 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 96.93% - 5.29% 1.23
19 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.16% 29.52% 6.40
20 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.16% 29.52% 6.40
21 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.27% 66.77% 24.03
22 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.27% 66.77% 24.03
23 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.27% 66.77% 24.03

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浦银安盛基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.35% 11.14% 10.16
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.35% 11.14% 10.16
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.35% 11.14% 10.16
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 9.17% 4.47
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.20% 6.40% 1.95
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.20% 6.40% 1.95
7 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.61% - 23.39% 0.79
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.08% - 7.03% 2.59
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.90% - 8.52% 1.34
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.50% - 6.91% 0.77
11 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 199.63% 10.65% 7.19
12 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 199.63% 10.65% 7.19
13 519120 浦银安盛新兴产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.31% - 8.07% 0.85
14 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.36% 3.64% 6.06
15 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.36% 3.64% 6.06
16 519123 浦银安盛季季添利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.46% 9.05% 15.13
17 519124 浦银安盛季季添利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.46% 9.05% 15.13
18 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 10.53% 0.95
19 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.49% 35.27% 9.62
20 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.49% 35.27% 9.62

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