兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴银基金管理 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.06% 19.23% 3.17
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.06% 19.23% 3.17
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.34% 0.51% 50.28
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 93.01% 4.91% 5.70% 0.53
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% 0.36% 7.14% 0.23
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.83% 14.81% 0.00
7 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.36% 0.44% 10.00
8 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% - 6.75% 0.45
9 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.43% 0.06% 49.84
10 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.43% 0.06% 49.84
11 001794 兴银朝阳A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.28% 0.19% 5.25
12 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.07% 14.55% 168.46
13 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.50% 0.56% 41.95
14 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.15% 2.13% 0.52
15 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 14.73% 80.65% 6.10% 0.21
16 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.84% 45.68% 1.14
17 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.89% 0.55% 30.24
18 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.77% 1.73% 10.05
19 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 90.51% - 11.37% 0.13
20 005079 兴银鑫日享短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.46% 0.52% 2.14
21 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% 4.94% 1.70% 0.14
22 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.52% 0.27% 3.37
23 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.52% 0.27% 3.37
24 007433 兴银合丰政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.50% 0.08% 6.55
25 007452 兴银3-5年信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.78% 0.54% 0.65
26 007453 兴银3-5年信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.78% 0.54% 0.65
27 007563 兴银汇逸定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.32% 0.16% 10.37
28 007637 兴银鑫日享短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.46% 0.52% 2.14
29 008037 兴银先锋成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.03% 11.88% 7.65% 1.17
30 008038 兴银先锋成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.03% 11.88% 7.65% 1.17
31 008406 兴银汇裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.04% 0.49% 7.10
32 008535 兴银合盛定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.25% 2.17% 12.53
33 008536 兴银合盛定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.25% 2.17% 12.53
34 008537 兴银研究精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% 5.38% 3.69% 3.73
35 008538 兴银研究精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% 5.38% 3.69% 3.73
36 008582 兴银聚丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.84% 0.07% 15.15
37 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.03% 0.05% 5.13
38 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.74% 60.73% 5.50% 1.15
39 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.74% 60.73% 5.50% 1.15
40 009207 兴银汇智定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 154.03% 1.64% 10.04
41 009915 兴银合富债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.02% 6.23% 0.01

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兴银基金管理 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.16% 9.12% 3.31
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.16% 9.12% 3.31
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.26% 0.04% 50.39
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 92.02% 5.09% 4.87% 0.41
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% 0.20% 5.92% 0.21
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.21% 27.40% 0.01
7 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.83% 0.32% 9.92
8 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% - 5.55% 0.49
9 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.01% 0.29% 49.84
10 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.01% 0.29% 49.84
11 001794 兴银朝阳A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.94% 0.27% 5.22
12 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.24% 11.04% 127.40
13 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.33% 0.65% 42.99
14 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.94% 29.20% 0.46
15 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 17.94% 80.15% 0.45% 0.19
16 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.91% 0.16
17 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.47% 0.96% 30.25
18 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.47% 0.90% 20.18
19 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 92.98% - 6.73% 0.23
20 005079 兴银鑫日享短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.43% 1.12% 2.13
21 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.82% 5.26% 0.59% 0.15
22 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.77% 0.72% 3.65
23 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.77% 0.72% 3.65
24 007433 兴银合丰政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.29% 0.26% 6.46
25 007452 兴银3-5年信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.48% 1.54% 0.65
26 007453 兴银3-5年信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.48% 1.54% 0.65
27 007563 兴银汇逸定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.36% 0.19% 10.28
28 007637 兴银鑫日享短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.43% 1.12% 2.13
29 008037 兴银先锋成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.43% 8.42% 11.68% 1.48
30 008038 兴银先锋成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.43% 8.42% 11.68% 1.48
31 008406 兴银汇裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.47% 0.13% 10.06
32 008535 兴银合盛定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.35% 2.71% 12.54
33 008536 兴银合盛定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.35% 2.71% 12.54
34 008537 兴银研究精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 36.70% - 24.99% 5.42
35 008538 兴银研究精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 36.70% - 24.99% 5.42
36 008582 兴银聚丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.80% 0.52% 15.03
37 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.00% 0.16% 5.11
38 009205 兴银丰运稳益回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.20% 71.02% 7.20% 2.23
39 009206 兴银丰运稳益回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.20% 71.02% 7.20% 2.23
40 009207 兴银汇智定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 161.60% 1.16% 10.01

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兴银基金管理 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.10% 6.43% 5.28
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.10% 6.43% 5.28
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.39% 0.28% 51.98
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% 4.93% 3.42% 0.27
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 88.34% 0.17% 6.70% 0.23
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.97% 0.06% 4.97
7 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.92% 0.26% 10.14
8 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 89.94% - 5.60% 0.69
9 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.69% 0.16% 50.03
10 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.69% 0.16% 50.03
11 001794 兴银朝阳A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.64% 0.05% 5.29
12 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.59% 0.49% 5.02
13 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.45% 0.54% 43.01
14 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.67% 0.10% 9.77
15 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 10.83% 81.56% 4.65% 0.22
16 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.89% 0.16
17 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.47% 0.70% 30.65
18 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.60% 0.79% 20.29
19 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 87.51% - 10.38% 0.24
20 005079 兴银鑫日享短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.29% 0.24% 2.23
21 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% 5.16% 1.94% 0.21
22 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.51% 0.15% 5.68
23 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.51% 0.15% 5.68
24 007433 兴银合丰政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.00% 0.20% 6.50
25 007452 兴银3-5年信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.24% 0.43% 0.65
26 007453 兴银3-5年信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.24% 0.43% 0.65
27 007563 兴银汇逸定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.93% 0.20% 10.36
28 007637 兴银鑫日享短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.29% 0.24% 2.23
29 008037 兴银先锋成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.15% 1.83% 11.09% 2.00
30 008038 兴银先锋成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.15% 1.83% 11.09% 2.00
31 008406 兴银汇裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.39% 0.44% 10.06
32 008535 兴银合盛定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.04% 1.03% 12.56
33 008536 兴银合盛定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.04% 1.03% 12.56
34 008582 兴银聚丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.25% 0.09% 10.26
35 009091 兴银汇悦一年定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.97% 5.47% 5.10

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兴银基金管理 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.58% 8.82% 11.46
2 000741 兴银货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.58% 8.82% 11.46
3 001246 兴银长乐定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.15% 0.46% 51.71
4 001339 兴银鼎新灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% 5.32% 3.16% 0.21
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 75.36% 11.13% 2.56% 0.21
6 001575 兴银稳健债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.39% 0.79% 7.25
7 001619 兴银汇福定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.95% 0.73% 5.39
8 001730 兴银大健康 详情 估值图 基金吧 档案 92.50% - 5.80% 0.66
9 001783 兴银合盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.97% 0.23% 51.03
10 001784 兴银合盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.97% 0.23% 51.03
11 001794 兴银朝阳A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.28% 0.30% 5.37
12 001937 兴银现金增利货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.98% 6.28% 8.29
13 001960 兴银瑞益 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.19% 1.07% 42.96
14 003525 兴银现金收益货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.81% 1.87% 11.36
15 003628 兴银收益增强A 详情 估值图 基金吧 档案 8.18% 84.75% 2.50% 0.20
16 004121 兴银现金添利A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 101.15% 0.16
17 004122 兴银长益三个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.37% 2.65% 30.97
18 004123 兴银长盈定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.30% 4.29% 20.52
19 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 详情 估值图 基金吧 档案 43.03% - 25.78% 0.53
20 005079 兴银鑫日享短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.64% 5.14% 2.27
21 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% 5.26% 0.37% 0.32
22 006545 兴银中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.26% 1.64% 7.43
23 006546 兴银中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.26% 1.64% 7.43
24 007433 兴银合丰政策性金融债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.88% 0.50% 0.62
25 007452 兴银3-5年信用债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.13% 0.53% 0.66
26 007453 兴银3-5年信用债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.13% 0.53% 0.66
27 007563 兴银汇逸定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.59% 0.52% 10.60
28 007637 兴银鑫日享短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.64% 5.14% 2.27
29 008037 兴银先锋成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 48.42% 6.34% 12.26% 3.42
30 008038 兴银先锋成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 48.42% 6.34% 12.26% 3.42
31 008406 兴银汇裕定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.96% 0.54% 10.10
32 008582 兴银聚丰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.61% 5.41% 10.28

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