华泰证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰证券(上海)资产管理 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.25% 33.59% 94.29
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.24% 0.63% 10.52
3 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.24% 0.63% 10.52
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.80% 7.41% 10.60
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.80% 7.41% 10.60
6 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.87% 1.40% 2.58
7 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.87% 1.40% 2.58
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.31% 0.30% 17.19
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.31% 0.30% 17.19
10 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.34% 0.59% 10.87
11 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.34% 0.59% 10.87
12 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.90% 1.66% 0.31
13 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.90% 1.66% 0.31
14 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.74% 5.26% 13.08% 3.42
15 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.74% 5.26% 13.08% 3.42
16 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 7.51% 85.34% 6.50% 0.06
17 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 7.51% 85.34% 6.50% 0.06
18 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 8.72% 92.07% 5.37% 0.50
19 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 8.72% 92.07% 5.37% 0.50
20 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.96% 0.07% 12.56
21 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.96% 0.07% 12.56
22 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.72% 0.11% 4.99
23 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.28% 14.86% 0.12
24 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.28% 14.86% 0.12
25 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 57.81% 5.97% 36.93% 4.53
26 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.46% 0.62% 80.99
27 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 155.46% 0.62% 80.99
28 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 91.47% 1.41% 0.15
29 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 91.47% 1.41% 0.15
30 011494 华泰紫金丰和偏债混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 31.69% 36.65% 2.09
31 011495 华泰紫金丰和偏债混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 31.69% 36.65% 2.09
32 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.12% 2.38% 4.10
33 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.12% 2.38% 4.10
34 011694 华泰紫金信息科技6个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 79.33% - 18.94% 2.35
35 011695 华泰紫金信息科技6个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 79.33% - 18.94% 2.35
36 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 详情 估值图 基金吧 档案 95.53% 1.98% 3.90% 0.26
37 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 详情 估值图 基金吧 档案 95.53% 1.98% 3.90% 0.26
38 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.17% 1.72% 1.01
39 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.17% 1.72% 1.01
40 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.52% 0.04% 25.15
41 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% 2.31% 4.09% 0.22
42 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% 2.31% 4.09% 0.22
43 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% 1.69% 5.40% 0.24
44 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% 1.69% 5.40% 0.24
45 015649 华泰紫金货币增利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.47% 35.86% 159.08
46 015650 华泰紫金货币增利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.47% 35.86% 159.08
47 015651 华泰紫金货币增利E 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.47% 35.86% 159.08
48 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.92% 1.58% 2.25
49 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.92% 1.58% 2.25
50 016517 华泰紫金创新成长混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 69.05% 5.53% 26.44% 0.50
51 016518 华泰紫金创新成长混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 69.05% 5.53% 26.44% 0.50
52 016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% 5.46% 1.05% 0.17
53 016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.09% 5.46% 1.05% 0.17
54 016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% 4.85% 1.71% 0.10
55 016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% 4.85% 1.71% 0.10
56 016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 61.95% 53.79% 3.41% 0.20
57 016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 61.95% 53.79% 3.41% 0.20
58 017077 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 9.60% 107.41% 1.35% 0.83
59 017078 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 9.60% 107.41% 1.35% 0.83
60 017424 华泰紫金先进制造混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.02% 6.07% 3.90% 3.04
61 017425 华泰紫金先进制造混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.02% 6.07% 3.90% 3.04
62 017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 15.26% 99.90% 2.45% 0.51
63 017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 15.26% 99.90% 2.45% 0.51
64 018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% 5.26% 1.47% 0.23
65 018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.86% 5.26% 1.47% 0.23
66 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% - 11.47% 0.18
67 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.26% - 11.47% 0.18
68 018582 华泰紫金碳中和混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 83.85% - 16.25% 0.26
69 018583 华泰紫金碳中和混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 83.85% - 16.25% 0.26
70 019567 华泰紫金天天金货币ETFE 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.25% 33.59% 94.29
71 019608 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.39% 0.33% 0.66
72 019800 华泰紫金价值甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.01% 5.60% 12.17% 0.33
73 019801 华泰紫金价值甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.01% 5.60% 12.17% 0.33
74 019805 华泰紫金智和利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.76% 0.26% 2.06
75 020637 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 35.73% 5.26% 29.58% 0.12
76 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 35.73% 5.26% 29.58% 0.12
77 021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.87% 1.40% 2.58
78 021446 华泰紫金丰睿债券发起D 详情 估值图 基金吧 档案 7.40% 91.47% 1.41% 0.15
79 021506 华泰紫金智盈债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.80% 7.41% 10.60
80 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 详情 估值图 基金吧 档案 0.06% 31.69% 36.65% 2.09
81 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 57.81% 5.97% 36.93% 4.53
82 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.25% 33.59% 94.29
83 940018 华泰紫金天天发货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.31% 56.42% 614.71
84 940037 华泰紫金货币增利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.47% 35.86% 159.08

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华泰证券(上海)资产管理 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.40% 36.08% 76.78
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.45% 0.06% 10.39
3 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.45% 0.06% 10.39
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.97% 2.52% 12.15
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.97% 2.52% 12.15
6 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 11.71% 91.58% 8.97% 0.66
7 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 11.71% 91.58% 8.97% 0.66
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.37% 0.53% 13.25
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.37% 0.53% 13.25
10 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.28% 0.49% 10.83
11 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.28% 0.49% 10.83
12 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.41% 0.24% 2.10
13 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.41% 0.24% 2.10
14 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% 5.22% 2.54% 3.24
15 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% 5.22% 2.54% 3.24
16 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 15.23% 95.36% 2.24% 0.74
17 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 15.23% 95.36% 2.24% 0.74
18 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 11.55% 94.72% 7.51% 0.49
19 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 11.55% 94.72% 7.51% 0.49
20 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.86% 0.02% 11.08
21 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.86% 0.02% 11.08
22 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.85% 0.15% 2.16
23 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.62% 6.20% 2.22
24 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.62% 6.20% 2.22
25 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 48.31% - 22.60% 4.86
26 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.04% 1.18% 80.46
27 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.04% 1.18% 80.46
28 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 15.07% 111.30% 1.60% 0.15
29 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 15.07% 111.30% 1.60% 0.15
30 011494 华泰紫金丰和偏债混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.76% 64.81% 2.44% 0.13
31 011495 华泰紫金丰和偏债混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.76% 64.81% 2.44% 0.13
32 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.07% 1.58% 0.10
33 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.07% 1.58% 0.10
34 011694 华泰紫金信息科技6个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 71.47% - 30.56% 1.70
35 011695 华泰紫金信息科技6个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 71.47% - 30.56% 1.70
36 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% 2.60% 9.23% 0.27
37 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% 2.60% 9.23% 0.27
38 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 5.48% 100.10% 2.19% 0.99
39 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 5.48% 100.10% 2.19% 0.99
40 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.41% 0.66% 30.65
41 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% 2.26% 4.02% 0.22
42 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% 2.26% 4.02% 0.22
43 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% 2.09% 4.89% 0.19
44 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% 2.09% 4.89% 0.19
45 015649 华泰紫金货币增利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.91% 22.27% 116.34
46 015650 华泰紫金货币增利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.91% 22.27% 116.34
47 015651 华泰紫金货币增利E 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.91% 22.27% 116.34
48 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.08% 0.45% 2.17
49 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.08% 0.45% 2.17
50 016517 华泰紫金创新成长混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 61.23% - 11.96% 0.51
51 016518 华泰紫金创新成长混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 61.23% - 11.96% 0.51
52 016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% 0.67% 8.78% 0.15
53 016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.60% 0.67% 8.78% 0.15
54 016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 1.88% 4.44% 0.11
55 016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% 1.88% 4.44% 0.11
56 016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 60.98% 35.66% 6.61% 0.19
57 016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 60.98% 35.66% 6.61% 0.19
58 017077 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 10.67% 98.71% 1.51% 0.91
59 017078 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 10.67% 98.71% 1.51% 0.91
60 017424 华泰紫金先进制造混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 69.71% 0.57% 19.83% 3.18
61 017425 华泰紫金先进制造混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 69.71% 0.57% 19.83% 3.18
62 017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 11.18% 99.31% 2.19% 1.39
63 017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 11.18% 99.31% 2.19% 1.39
64 018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 86.79% - 13.95% 0.26
65 018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 86.79% - 13.95% 0.26
66 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.63% - 13.70% 0.15
67 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 95.63% - 13.70% 0.15
68 018582 华泰紫金碳中和混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 73.04% - 29.22% 0.30
69 018583 华泰紫金碳中和混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 73.04% - 29.22% 0.30
70 019567 华泰紫金天天金货币ETFE 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.40% 36.08% 76.78
71 019608 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.40% 2.05% 0.65
72 019800 华泰紫金价值甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.73% - 28.26% 0.67
73 019801 华泰紫金价值甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.73% - 28.26% 0.67
74 019805 华泰紫金智和利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.26% 12.46% 0.69
75 021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 详情 估值图 基金吧 档案 11.71% 91.58% 8.97% 0.66
76 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 48.31% - 22.60% 4.86
77 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.40% 36.08% 76.78
78 940018 华泰紫金天天发货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.62% 45.92% 596.85
79 940037 华泰紫金货币增利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.91% 22.27% 116.34

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