热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

基金公司档案

基金

基金
基金经理
基金公司

请输入基金代码、名称或简拼

基金代码基金公司 ★收藏本页

华泰证券(上海)资产管理有限公司

管理规模: 1359.80亿元
基金数量: 87只
经理人数: 26人
天相评级:     
成立日期: 2014-10-16
公司性质: 中资企业(券商系)

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

全部 

选择基金类型：

华泰证券(上海)资产管理 2024年4季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	004749	华泰紫金天天金交易型货币B	详情估值图基金吧档案	-	47.18%	21.18%	75.60
2	005465	华泰紫金智惠定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	113.61%	0.15%	10.36
3	005466	华泰紫金智惠定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	113.61%	0.15%	10.36
4	005467	华泰紫金智盈债券A	详情估值图基金吧档案	-	123.46%	8.01%	8.58
5	005468	华泰紫金智盈债券C	详情估值图基金吧档案	-	123.46%	8.01%	8.58
6	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	137.82%	2.31%	2.53
7	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	137.82%	2.31%	2.53
8	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	详情估值图基金吧档案	-	112.67%	0.33%	7.82
9	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	详情估值图基金吧档案	-	112.67%	0.33%	7.82
10	007819	华泰紫金丰益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	103.13%	1.06%	10.86
11	007820	华泰紫金丰益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	103.13%	1.06%	10.86
12	008404	华泰紫金泰盈混合A	详情估值图基金吧档案	75.03%	5.20%	22.28%	5.44
13	008405	华泰紫金泰盈混合C	详情估值图基金吧档案	75.03%	5.20%	22.28%	5.44
14	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	112.61%	0.09%	11.83
15	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	112.61%	0.09%	11.83
16	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	详情估值图基金吧档案	-	105.08%	0.05%	5.14
17	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	59.24%	6.85%	18.57%	3.79
18	009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	149.27%	1.02%	79.98
19	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	149.27%	1.02%	79.98
20	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	82.63%	0.24%	5.24
21	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	82.63%	0.24%	5.24
22	011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	详情估值图基金吧档案	4.48%	81.23%	2.19%	3.29
23	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	详情估值图基金吧档案	4.48%	81.23%	2.19%	3.29
24	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	117.17%	0.94%	2.11
25	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	117.17%	0.94%	2.11
26	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	84.85%	-	15.12%	1.69
27	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	84.85%	-	15.12%	1.69
28	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	详情估值图基金吧档案	2.10%	89.67%	2.75%	1.07
29	015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	详情估值图基金吧档案	2.10%	89.67%	2.75%	1.07
30	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	119.83%	1.66%	24.81
31	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.04%	5.83%	0.99%	0.19
32	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.04%	5.83%	0.99%	0.19
33	015497	华泰紫金中证医药50指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.63%	5.67%	1.28%	0.20
34	015498	华泰紫金中证医药50指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.63%	5.67%	1.28%	0.20
35	015649	华泰紫金货币增利A	详情估值图基金吧档案	-	41.79%	29.56%	143.70
36	015650	华泰紫金货币增利B	详情估值图基金吧档案	-	41.79%	29.56%	143.70
37	015651	华泰紫金货币增利E	详情估值图基金吧档案	-	41.79%	29.56%	143.70
38	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	109.14%	0.45%	2.28
39	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	109.14%	0.45%	2.28
40	016517	华泰紫金创新成长混合发起A	详情估值图基金吧档案	71.45%	6.39%	7.25%	0.45
41	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	详情估值图基金吧档案	71.45%	6.39%	7.25%	0.45
42	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	93.60%	5.43%	1.28%	0.17
43	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	93.60%	5.43%	1.28%	0.17
44	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	94.22%	5.11%	0.95%	0.14
45	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	94.22%	5.11%	0.95%	0.14
46	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	61.27%	44.23%	7.67%	0.23
47	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	61.27%	44.23%	7.67%	0.23
48	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	8.38%	97.19%	1.40%	0.80
49	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	8.38%	97.19%	1.40%	0.80
50	017424	华泰紫金先进制造混合发起A	详情估值图基金吧档案	87.37%	6.08%	2.61%	2.63
51	017425	华泰紫金先进制造混合发起C	详情估值图基金吧档案	87.37%	6.08%	2.61%	2.63
52	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	14.08%	94.02%	3.43%	0.33
53	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	14.08%	94.02%	3.43%	0.33
54	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	93.53%	4.66%	2.71%	0.15
55	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	93.53%	4.66%	2.71%	0.15
56	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	详情估值图基金吧档案	94.79%	-	7.89%	0.50
57	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	详情估值图基金吧档案	94.79%	-	7.89%	0.50
58	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	详情估值图基金吧档案	78.44%	-	32.24%	1.24
59	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	详情估值图基金吧档案	78.44%	-	32.24%	1.24
60	019567	华泰紫金天天金货币ETFE	详情估值图基金吧档案	-	47.18%	21.18%	75.60
61	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.29%	1.01%	0.56
62	019800	华泰紫金价值甄选混合A	详情估值图基金吧档案	79.18%	6.05%	12.87%	0.95
63	019801	华泰紫金价值甄选混合C	详情估值图基金吧档案	79.18%	6.05%	12.87%	0.95
64	019805	华泰紫金智和利率债	详情估值图基金吧档案	-	105.77%	0.15%	2.06
65	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	60.53%	5.78%	8.24%	0.12
66	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	60.53%	5.78%	8.24%	0.12
67	021152	华泰紫金季季享定开债券发起D	详情估值图基金吧档案	-	137.82%	2.31%	2.53
68	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	65.98%	5.87%	18.88%	3.33
69	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	65.98%	5.87%	18.88%	3.33
70	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	详情估值图基金吧档案	-	82.63%	0.24%	5.24
71	021506	华泰紫金智盈债券E	详情估值图基金吧档案	-	123.46%	8.01%	8.58
72	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	详情估值图基金吧档案	4.48%	81.23%	2.19%	3.29
73	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	详情估值图基金吧档案	95.48%	5.31%	1.00%	0.44
74	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	详情估值图基金吧档案	95.48%	5.31%	1.00%	0.44
75	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	详情估值图基金吧档案	-	105.79%	0.10%	1.21
76	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	详情估值图基金吧档案	94.73%	5.00%	2.49%	0.41
77	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	详情估值图基金吧档案	94.73%	5.00%	2.49%	0.41
78	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	详情估值图基金吧档案	4.48%	81.23%	2.19%	3.29
79	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	59.24%	6.85%	18.57%	3.79
80	511670	华泰紫金天天金交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	47.18%	21.18%	75.60
81	940018	华泰紫金天天发货币	详情估值图基金吧档案	-	48.29%	30.93%	911.52
82	940037	华泰紫金货币增利C	详情估值图基金吧档案	-	41.79%	29.56%	143.70

显示全部基金明细>>

华泰证券(上海)资产管理 2024年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	004749	华泰紫金天天金交易型货币B	详情估值图基金吧档案	-	55.32%	38.16%	86.73
2	005465	华泰紫金智惠定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	118.42%	0.54%	10.58
3	005466	华泰紫金智惠定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	118.42%	0.54%	10.58
4	005467	华泰紫金智盈债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.16%	0.87%	10.31
5	005468	华泰紫金智盈债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.16%	0.87%	10.31
6	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	124.47%	1.06%	2.56
7	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	124.47%	1.06%	2.56
8	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	详情估值图基金吧档案	-	106.66%	1.18%	14.25
9	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	详情估值图基金吧档案	-	106.66%	1.18%	14.25
10	007819	华泰紫金丰益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	106.39%	2.02%	10.89
11	007820	华泰紫金丰益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	106.39%	2.02%	10.89
12	007821	华泰紫金丰利中短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	98.22%	2.79%	0.24
13	007822	华泰紫金丰利中短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	98.22%	2.79%	0.24
14	008404	华泰紫金泰盈混合A	详情估值图基金吧档案	86.53%	5.40%	9.36%	3.69
15	008405	华泰紫金泰盈混合C	详情估值图基金吧档案	86.53%	5.40%	9.36%	3.69
16	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	107.33%	0.20%	12.66
17	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	107.33%	0.20%	12.66
18	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	详情估值图基金吧档案	-	122.32%	0.13%	5.00
19	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	73.35%	6.31%	21.78%	4.66
20	009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	157.41%	0.49%	80.48
21	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	157.41%	0.49%	80.48
22	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	113.62%	3.00%	0.18
23	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	113.62%	3.00%	0.18
24	011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	详情估值图基金吧档案	0.53%	31.31%	22.19%	0.12
25	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	详情估值图基金吧档案	0.53%	31.31%	22.19%	0.12
26	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	132.31%	0.51%	2.08
27	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	132.31%	0.51%	2.08
28	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	79.98%	-	25.89%	2.45
29	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	79.98%	-	25.89%	2.45
30	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	详情估值图基金吧档案	3.31%	81.00%	1.41%	1.03
31	015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	详情估值图基金吧档案	3.31%	81.00%	1.41%	1.03
32	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	109.00%	0.22%	25.16
33	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	详情估值图基金吧档案	95.40%	3.78%	2.96%	0.24
34	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	详情估值图基金吧档案	95.40%	3.78%	2.96%	0.24
35	015497	华泰紫金中证医药50指数发起A	详情估值图基金吧档案	93.93%	3.47%	3.81%	0.27
36	015498	华泰紫金中证医药50指数发起C	详情估值图基金吧档案	93.93%	3.47%	3.81%	0.27
37	015649	华泰紫金货币增利A	详情估值图基金吧档案	-	42.03%	43.43%	129.20
38	015650	华泰紫金货币增利B	详情估值图基金吧档案	-	42.03%	43.43%	129.20
39	015651	华泰紫金货币增利E	详情估值图基金吧档案	-	42.03%	43.43%	129.20
40	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	98.91%	0.28%	2.25
41	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	98.91%	0.28%	2.25
42	016517	华泰紫金创新成长混合发起A	详情估值图基金吧档案	81.57%	5.79%	13.78%	0.52
43	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	详情估值图基金吧档案	81.57%	5.79%	13.78%	0.52
44	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	94.53%	4.70%	2.11%	0.19
45	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	94.53%	4.70%	2.11%	0.19
46	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	94.54%	4.18%	1.98%	0.12
47	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	94.54%	4.18%	1.98%	0.12
48	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	62.26%	45.85%	5.58%	0.22
49	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	62.26%	45.85%	5.58%	0.22
50	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	9.45%	91.91%	2.31%	0.82
51	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	9.45%	91.91%	2.31%	0.82
52	017424	华泰紫金先进制造混合发起A	详情估值图基金吧档案	89.85%	5.29%	4.06%	3.13
53	017425	华泰紫金先进制造混合发起C	详情估值图基金吧档案	89.85%	5.29%	4.06%	3.13
54	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	16.18%	91.88%	3.18%	0.40
55	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	16.18%	91.88%	3.18%	0.40
56	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	94.31%	3.99%	2.59%	0.25
57	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	94.31%	3.99%	2.59%	0.25
58	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	详情估值图基金吧档案	75.74%	-	14.07%	0.34
59	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	详情估值图基金吧档案	75.74%	-	14.07%	0.34
60	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	详情估值图基金吧档案	82.54%	-	26.22%	0.23
61	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	详情估值图基金吧档案	82.54%	-	26.22%	0.23
62	019567	华泰紫金天天金货币ETFE	详情估值图基金吧档案	-	55.32%	38.16%	86.73
63	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.35%	0.18%	0.66
64	019800	华泰紫金价值甄选混合A	详情估值图基金吧档案	87.75%	5.49%	9.14%	0.43
65	019801	华泰紫金价值甄选混合C	详情估值图基金吧档案	87.75%	5.49%	9.14%	0.43
66	019805	华泰紫金智和利率债	详情估值图基金吧档案	-	100.36%	2.21%	2.02
67	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	73.16%	4.84%	9.58%	0.13
68	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	73.16%	4.84%	9.58%	0.13
69	021058	华泰紫金丰利中短债发起D	详情估值图基金吧档案	-	98.22%	2.79%	0.24
70	021152	华泰紫金季季享定开债券发起D	详情估值图基金吧档案	-	124.47%	1.06%	2.56
71	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	22.93%	5.47%	64.80%	3.35
72	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	22.93%	5.47%	64.80%	3.35
73	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	详情估值图基金吧档案	-	113.62%	3.00%	0.18
74	021506	华泰紫金智盈债券E	详情估值图基金吧档案	-	121.16%	0.87%	10.31
75	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	详情估值图基金吧档案	0.53%	31.31%	22.19%	0.12
76	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	详情估值图基金吧档案	94.61%	4.77%	0.96%	0.13
77	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	详情估值图基金吧档案	94.61%	4.77%	0.96%	0.13
78	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	详情估值图基金吧档案	-	66.29%	0.91%	1.40
79	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	详情估值图基金吧档案	95.00%	5.27%	0.50%	0.12
80	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	详情估值图基金吧档案	95.00%	5.27%	0.50%	0.12
81	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	73.35%	6.31%	21.78%	4.66
82	511670	华泰紫金天天金交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	55.32%	38.16%	86.73
83	940018	华泰紫金天天发货币	详情估值图基金吧档案	-	48.98%	50.08%	625.36
84	940037	华泰紫金货币增利C	详情估值图基金吧档案	-	42.03%	43.43%	129.20

显示全部基金明细>>

华泰证券(上海)资产管理 2024年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	004749	华泰紫金天天金交易型货币B	详情估值图基金吧档案	-	61.25%	33.59%	94.29
2	005465	华泰紫金智惠定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	120.24%	0.63%	10.52
3	005466	华泰紫金智惠定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	120.24%	0.63%	10.52
4	005467	华泰紫金智盈债券A	详情估值图基金吧档案	-	100.80%	7.41%	10.60
5	005468	华泰紫金智盈债券C	详情估值图基金吧档案	-	100.80%	7.41%	10.60
6	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	123.87%	1.40%	2.58
7	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	123.87%	1.40%	2.58
8	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	详情估值图基金吧档案	-	123.31%	0.30%	17.19
9	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	详情估值图基金吧档案	-	123.31%	0.30%	17.19
10	007819	华泰紫金丰益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	101.34%	0.59%	10.87
11	007820	华泰紫金丰益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	101.34%	0.59%	10.87
12	007821	华泰紫金丰利中短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	98.90%	1.66%	0.31
13	007822	华泰紫金丰利中短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	98.90%	1.66%	0.31
14	008404	华泰紫金泰盈混合A	详情估值图基金吧档案	82.74%	5.26%	13.08%	3.42
15	008405	华泰紫金泰盈混合C	详情估值图基金吧档案	82.74%	5.26%	13.08%	3.42
16	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	详情估值图基金吧档案	7.51%	85.34%	6.50%	0.06
17	008940	华泰紫金月月购3月滚动债C	详情估值图基金吧档案	7.51%	85.34%	6.50%	0.06
18	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	详情估值图基金吧档案	8.72%	92.07%	5.37%	0.50
19	008942	华泰紫金周周购3月滚动债C	详情估值图基金吧档案	8.72%	92.07%	5.37%	0.50
20	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	99.96%	0.07%	12.56
21	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	99.96%	0.07%	12.56
22	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	详情估值图基金吧档案	-	133.72%	0.11%	4.99
23	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	详情估值图基金吧档案	-	86.28%	14.86%	0.12
24	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	详情估值图基金吧档案	-	86.28%	14.86%	0.12
25	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	57.81%	5.97%	36.93%	4.53
26	009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	155.46%	0.62%	80.99
27	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	155.46%	0.62%	80.99
28	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	详情估值图基金吧档案	7.40%	91.47%	1.41%	0.15
29	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	详情估值图基金吧档案	7.40%	91.47%	1.41%	0.15
30	011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	详情估值图基金吧档案	0.06%	31.69%	36.65%	2.09
31	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	详情估值图基金吧档案	0.06%	31.69%	36.65%	2.09
32	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	51.12%	2.38%	4.10
33	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	51.12%	2.38%	4.10
34	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	79.33%	-	18.94%	2.35
35	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	79.33%	-	18.94%	2.35
36	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	详情估值图基金吧档案	95.53%	1.98%	3.90%	0.26
37	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	详情估值图基金吧档案	95.53%	1.98%	3.90%	0.26
38	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	详情估值图基金吧档案	-	104.17%	1.72%	1.01
39	015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	详情估值图基金吧档案	-	104.17%	1.72%	1.01
40	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	108.52%	0.04%	25.15
41	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.85%	2.31%	4.09%	0.22
42	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.85%	2.31%	4.09%	0.22
43	015497	华泰紫金中证医药50指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.85%	1.69%	5.40%	0.24
44	015498	华泰紫金中证医药50指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.85%	1.69%	5.40%	0.24
45	015649	华泰紫金货币增利A	详情估值图基金吧档案	-	38.47%	35.86%	159.08
46	015650	华泰紫金货币增利B	详情估值图基金吧档案	-	38.47%	35.86%	159.08
47	015651	华泰紫金货币增利E	详情估值图基金吧档案	-	38.47%	35.86%	159.08
48	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	102.92%	1.58%	2.25
49	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	102.92%	1.58%	2.25
50	016517	华泰紫金创新成长混合发起A	详情估值图基金吧档案	69.05%	5.53%	26.44%	0.50
51	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	详情估值图基金吧档案	69.05%	5.53%	26.44%	0.50
52	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	94.09%	5.46%	1.05%	0.17
53	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	94.09%	5.46%	1.05%	0.17
54	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	94.36%	4.85%	1.71%	0.10
55	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	94.36%	4.85%	1.71%	0.10
56	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	61.95%	53.79%	3.41%	0.20
57	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	61.95%	53.79%	3.41%	0.20
58	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	9.60%	107.41%	1.35%	0.83
59	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	9.60%	107.41%	1.35%	0.83
60	017424	华泰紫金先进制造混合发起A	详情估值图基金吧档案	89.02%	6.07%	3.90%	3.04
61	017425	华泰紫金先进制造混合发起C	详情估值图基金吧档案	89.02%	6.07%	3.90%	3.04
62	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	15.26%	99.90%	2.45%	0.51
63	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	15.26%	99.90%	2.45%	0.51
64	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	93.86%	5.26%	1.47%	0.23
65	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	93.86%	5.26%	1.47%	0.23
66	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	详情估值图基金吧档案	94.26%	-	11.47%	0.18
67	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	详情估值图基金吧档案	94.26%	-	11.47%	0.18
68	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	详情估值图基金吧档案	83.85%	-	16.25%	0.26
69	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	详情估值图基金吧档案	83.85%	-	16.25%	0.26
70	019567	华泰紫金天天金货币ETFE	详情估值图基金吧档案	-	61.25%	33.59%	94.29
71	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.39%	0.33%	0.66
72	019800	华泰紫金价值甄选混合A	详情估值图基金吧档案	78.01%	5.60%	12.17%	0.33
73	019801	华泰紫金价值甄选混合C	详情估值图基金吧档案	78.01%	5.60%	12.17%	0.33
74	019805	华泰紫金智和利率债	详情估值图基金吧档案	-	99.76%	0.26%	2.06
75	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	35.73%	5.26%	29.58%	0.12
76	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	35.73%	5.26%	29.58%	0.12
77	021152	华泰紫金季季享定开债券发起D	详情估值图基金吧档案	-	123.87%	1.40%	2.58
78	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	详情估值图基金吧档案	7.40%	91.47%	1.41%	0.15
79	021506	华泰紫金智盈债券E	详情估值图基金吧档案	-	100.80%	7.41%	10.60
80	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	详情估值图基金吧档案	0.06%	31.69%	36.65%	2.09
81	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	57.81%	5.97%	36.93%	4.53
82	511670	华泰紫金天天金交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	61.25%	33.59%	94.29
83	940018	华泰紫金天天发货币	详情估值图基金吧档案	-	42.31%	56.42%	614.71
84	940037	华泰紫金货币增利C	详情估值图基金吧档案	-	38.47%	35.86%	159.08

显示全部基金明细>>

华泰证券(上海)资产管理 2024年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	004749	华泰紫金天天金交易型货币B	详情估值图基金吧档案	-	65.40%	36.08%	76.78
2	005465	华泰紫金智惠定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.45%	0.06%	10.39
3	005466	华泰紫金智惠定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.45%	0.06%	10.39
4	005467	华泰紫金智盈债券A	详情估值图基金吧档案	-	127.97%	2.52%	12.15
5	005468	华泰紫金智盈债券C	详情估值图基金吧档案	-	127.97%	2.52%	12.15
6	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	详情估值图基金吧档案	11.71%	91.58%	8.97%	0.66
7	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	详情估值图基金吧档案	11.71%	91.58%	8.97%	0.66
8	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	详情估值图基金吧档案	-	116.37%	0.53%	13.25
9	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	详情估值图基金吧档案	-	116.37%	0.53%	13.25
10	007819	华泰紫金丰益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	119.28%	0.49%	10.83
11	007820	华泰紫金丰益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	119.28%	0.49%	10.83
12	007821	华泰紫金丰利中短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	117.41%	0.24%	2.10
13	007822	华泰紫金丰利中短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	117.41%	0.24%	2.10
14	008404	华泰紫金泰盈混合A	详情估值图基金吧档案	92.73%	5.22%	2.54%	3.24
15	008405	华泰紫金泰盈混合C	详情估值图基金吧档案	92.73%	5.22%	2.54%	3.24
16	008939	华泰紫金月月购3月滚动债A	详情估值图基金吧档案	15.23%	95.36%	2.24%	0.74
17	008940	华泰紫金月月购3月滚动债C	详情估值图基金吧档案	15.23%	95.36%	2.24%	0.74
18	008941	华泰紫金周周购3月滚动债A	详情估值图基金吧档案	11.55%	94.72%	7.51%	0.49
19	008942	华泰紫金周周购3月滚动债C	详情估值图基金吧档案	11.55%	94.72%	7.51%	0.49
20	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	119.86%	0.02%	11.08
21	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	119.86%	0.02%	11.08
22	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	详情估值图基金吧档案	-	128.85%	0.15%	2.16
23	009638	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	详情估值图基金吧档案	-	96.62%	6.20%	2.22
24	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	详情估值图基金吧档案	-	96.62%	6.20%	2.22
25	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	48.31%	-	22.60%	4.86
26	009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	156.04%	1.18%	80.46
27	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	156.04%	1.18%	80.46
28	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	详情估值图基金吧档案	15.07%	111.30%	1.60%	0.15
29	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	详情估值图基金吧档案	15.07%	111.30%	1.60%	0.15
30	011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	详情估值图基金吧档案	27.76%	64.81%	2.44%	0.13
31	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	详情估值图基金吧档案	27.76%	64.81%	2.44%	0.13
32	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	108.07%	1.58%	0.10
33	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	108.07%	1.58%	0.10
34	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	71.47%	-	30.56%	1.70
35	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	71.47%	-	30.56%	1.70
36	012763	华泰紫金中证细分食品饮料发起A	详情估值图基金吧档案	93.31%	2.60%	9.23%	0.27
37	012764	华泰紫金中证细分食品饮料发起C	详情估值图基金吧档案	93.31%	2.60%	9.23%	0.27
38	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	详情估值图基金吧档案	5.48%	100.10%	2.19%	0.99
39	015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	详情估值图基金吧档案	5.48%	100.10%	2.19%	0.99
40	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	107.41%	0.66%	30.65
41	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	详情估值图基金吧档案	93.11%	2.26%	4.02%	0.22
42	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	详情估值图基金吧档案	93.11%	2.26%	4.02%	0.22
43	015497	华泰紫金中证医药50指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.89%	2.09%	4.89%	0.19
44	015498	华泰紫金中证医药50指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.89%	2.09%	4.89%	0.19
45	015649	华泰紫金货币增利A	详情估值图基金吧档案	-	71.91%	22.27%	116.34
46	015650	华泰紫金货币增利B	详情估值图基金吧档案	-	71.91%	22.27%	116.34
47	015651	华泰紫金货币增利E	详情估值图基金吧档案	-	71.91%	22.27%	116.34
48	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	106.08%	0.45%	2.17
49	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	106.08%	0.45%	2.17
50	016517	华泰紫金创新成长混合发起A	详情估值图基金吧档案	61.23%	-	11.96%	0.51
51	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	详情估值图基金吧档案	61.23%	-	11.96%	0.51
52	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	90.60%	0.67%	8.78%	0.15
53	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	90.60%	0.67%	8.78%	0.15
54	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	94.53%	1.88%	4.44%	0.11
55	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	94.53%	1.88%	4.44%	0.11
56	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	60.98%	35.66%	6.61%	0.19
57	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	60.98%	35.66%	6.61%	0.19
58	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	10.67%	98.71%	1.51%	0.91
59	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	10.67%	98.71%	1.51%	0.91
60	017424	华泰紫金先进制造混合发起A	详情估值图基金吧档案	69.71%	0.57%	19.83%	3.18
61	017425	华泰紫金先进制造混合发起C	详情估值图基金吧档案	69.71%	0.57%	19.83%	3.18
62	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	11.18%	99.31%	2.19%	1.39
63	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	11.18%	99.31%	2.19%	1.39
64	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	86.79%	-	13.95%	0.26
65	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	86.79%	-	13.95%	0.26
66	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	详情估值图基金吧档案	95.63%	-	13.70%	0.15
67	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	详情估值图基金吧档案	95.63%	-	13.70%	0.15
68	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	详情估值图基金吧档案	73.04%	-	29.22%	0.30
69	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	详情估值图基金吧档案	73.04%	-	29.22%	0.30
70	019567	华泰紫金天天金货币ETFE	详情估值图基金吧档案	-	65.40%	36.08%	76.78
71	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)	详情估值图基金吧档案	-	5.40%	2.05%	0.65
72	019800	华泰紫金价值甄选混合A	详情估值图基金吧档案	38.73%	-	28.26%	0.67
73	019801	华泰紫金价值甄选混合C	详情估值图基金吧档案	38.73%	-	28.26%	0.67
74	019805	华泰紫金智和利率债	详情估值图基金吧档案	-	80.26%	12.46%	0.69
75	021152	华泰紫金季季享定开债券发起D	详情估值图基金吧档案	11.71%	91.58%	8.97%	0.66
76	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	48.31%	-	22.60%	4.86
77	511670	华泰紫金天天金交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	65.40%	36.08%	76.78
78	940018	华泰紫金天天发货币	详情估值图基金吧档案	-	58.62%	45.92%	596.85
79	940037	华泰紫金货币增利C	详情估值图基金吧档案	-	71.91%	22.27%	116.34

显示全部基金明细>>

郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

基金公司档案

旗下基金资产配置详情

华泰证券(上海)资产管理 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

华泰证券(上海)资产管理 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

华泰证券(上海)资产管理 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

华泰证券(上海)资产管理 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

华泰证券(上海)资产管理 2024年4季度资产配置基金明细一览(全部)

华泰证券(上海)资产管理 2024年3季度资产配置基金明细一览(全部)

华泰证券(上海)资产管理 2024年2季度资产配置基金明细一览(全部)

华泰证券(上海)资产管理 2024年1季度资产配置基金明细一览(全部)