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华泰证券(上海)资产管理有限公司

管理规模: 1677.07亿元
基金数量: 90只
经理人数: 25人
天相评级:     
成立日期: 2014-10-16
公司性质: 中资企业(券商系)

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰证券(上海)资产管理 2025年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2025-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	004749	华泰紫金天天金交易型货币B	详情估值图基金吧档案	-	73.35%	25.71%	104.63
2	005465	华泰紫金智惠定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	107.26%	0.15%	10.32
3	005466	华泰紫金智惠定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	107.26%	0.15%	10.32
4	005467	华泰紫金智盈债券A	详情估值图基金吧档案	-	89.07%	10.96%	6.49
5	005468	华泰紫金智盈债券C	详情估值图基金吧档案	-	89.07%	10.96%	6.49
6	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	125.86%	0.65%	5.50
7	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	125.86%	0.65%	5.50
8	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	详情估值图基金吧档案	-	107.17%	0.74%	6.08
9	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	详情估值图基金吧档案	-	107.17%	0.74%	6.08
10	007819	华泰紫金丰益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	92.97%	0.11%	10.92
11	007820	华泰紫金丰益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	92.97%	0.11%	10.92
12	008404	华泰紫金泰盈混合A	详情估值图基金吧档案	80.05%	5.38%	10.92%	5.52
13	008405	华泰紫金泰盈混合C	详情估值图基金吧档案	80.05%	5.38%	10.92%	5.52
14	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	99.94%	0.09%	6.94
15	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	99.94%	0.09%	6.94
16	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	详情估值图基金吧档案	-	99.89%	0.18%	4.89
17	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	78.11%	5.49%	15.77%	2.57
18	009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	116.61%	0.65%	80.55
19	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	116.61%	0.65%	80.55
20	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	102.51%	0.17%	1.22
21	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	102.51%	0.17%	1.22
22	011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	详情估值图基金吧档案	11.41%	82.86%	6.60%	1.47
23	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	详情估值图基金吧档案	11.41%	82.86%	6.60%	1.47
24	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	83.44%	0.40%	2.09
25	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	83.44%	0.40%	2.09
26	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	92.24%	-	7.96%	1.16
27	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	92.24%	-	7.96%	1.16
28	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	详情估值图基金吧档案	4.68%	97.98%	1.57%	1.13
29	015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	详情估值图基金吧档案	4.68%	97.98%	1.57%	1.13
30	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	107.95%	0.07%	24.95
31	015649	华泰紫金货币增利A	详情估值图基金吧档案	-	51.21%	34.54%	329.20
32	015650	华泰紫金货币增利B	详情估值图基金吧档案	-	51.21%	34.54%	329.20
33	015651	华泰紫金货币增利E	详情估值图基金吧档案	-	51.21%	34.54%	329.20
34	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	105.44%	2.51%	1.11
35	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	105.44%	2.51%	1.11
36	016517	华泰紫金创新成长混合发起A	详情估值图基金吧档案	61.33%	5.66%	29.21%	1.60
37	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	详情估值图基金吧档案	61.33%	5.66%	29.21%	1.60
38	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	94.52%	1.72%	4.51%	0.18
39	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	94.52%	1.72%	4.51%	0.18
40	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	94.36%	1.45%	4.88%	0.14
41	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	94.36%	1.45%	4.88%	0.14
42	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	31.27%	46.35%	13.19%	0.58
43	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	31.27%	46.35%	13.19%	0.58
44	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	10.51%	98.64%	2.57%	0.82
45	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	10.51%	98.64%	2.57%	0.82
46	017424	华泰紫金先进制造混合发起A	详情估值图基金吧档案	87.70%	-	11.94%	1.47
47	017425	华泰紫金先进制造混合发起C	详情估值图基金吧档案	87.70%	-	11.94%	1.47
48	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	12.75%	95.70%	4.71%	0.25
49	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	12.75%	95.70%	4.71%	0.25
50	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	94.14%	1.01%	5.28%	0.20
51	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	94.14%	1.01%	5.28%	0.20
52	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	详情估值图基金吧档案	94.45%	-	11.79%	3.04
53	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	详情估值图基金吧档案	94.45%	-	11.79%	3.04
54	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	详情估值图基金吧档案	85.72%	-	15.32%	0.32
55	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	详情估值图基金吧档案	85.72%	-	15.32%	0.32
56	019567	华泰紫金天天金货币ETFE	详情估值图基金吧档案	-	73.35%	25.71%	104.63
57	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.34%	0.70%	0.57
58	019800	华泰紫金价值甄选混合A	详情估值图基金吧档案	78.38%	9.41%	15.81%	0.54
59	019801	华泰紫金价值甄选混合C	详情估值图基金吧档案	78.38%	9.41%	15.81%	0.54
60	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	85.09%	5.71%	9.64%	0.14
61	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	85.09%	5.71%	9.64%	0.14
62	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	详情估值图基金吧档案	-	99.94%	0.09%	6.94
63	021152	华泰紫金季季享定开债券发起D	详情估值图基金吧档案	-	125.86%	0.65%	5.50
64	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	87.94%	6.45%	6.99%	0.58
65	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	87.94%	6.45%	6.99%	0.58
66	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	详情估值图基金吧档案	-	102.51%	0.17%	1.22
67	021506	华泰紫金智盈债券E	详情估值图基金吧档案	-	89.07%	10.96%	6.49
68	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	详情估值图基金吧档案	11.41%	82.86%	6.60%	1.47
69	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	详情估值图基金吧档案	94.32%	2.87%	5.81%	1.30
70	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	详情估值图基金吧档案	94.32%	2.87%	5.81%	1.30
71	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	详情估值图基金吧档案	-	93.16%	5.07%	0.17
72	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	详情估值图基金吧档案	91.56%	2.67%	7.22%	1.14
73	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	详情估值图基金吧档案	91.56%	2.67%	7.22%	1.14
74	022353	华泰紫金中债0-3年政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	99.91%	0.11%	16.54
75	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	99.91%	0.11%	16.54
76	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	详情估值图基金吧档案	11.41%	82.86%	6.60%	1.47
77	023424	华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	107.57%	0.32%	2.30
78	023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	107.57%	0.32%	2.30
79	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.34%	0.70%	0.57
80	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	78.11%	5.49%	15.77%	2.57
81	511670	华泰紫金天天金交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	73.35%	25.71%	104.63
82	940018	华泰紫金天天发货币	详情估值图基金吧档案	-	56.45%	38.42%	1,029.32
83	940037	华泰紫金货币增利C	详情估值图基金吧档案	-	51.21%	34.54%	329.20

显示全部基金明细>>

华泰证券(上海)资产管理 2025年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	004749	华泰紫金天天金交易型货币B	详情估值图基金吧档案	-	60.23%	28.42%	89.73
2	005465	华泰紫金智惠定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	133.82%	0.13%	10.39
3	005466	华泰紫金智惠定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	133.82%	0.13%	10.39
4	005467	华泰紫金智盈债券A	详情估值图基金吧档案	-	117.15%	1.70%	8.96
5	005468	华泰紫金智盈债券C	详情估值图基金吧档案	-	117.15%	1.70%	8.96
6	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	126.40%	0.68%	5.51
7	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	126.40%	0.68%	5.51
8	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	详情估值图基金吧档案	-	95.69%	0.30%	6.98
9	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	详情估值图基金吧档案	-	95.69%	0.30%	6.98
10	007819	华泰紫金丰益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	110.65%	0.26%	10.91
11	007820	华泰紫金丰益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	110.65%	0.26%	10.91
12	008404	华泰紫金泰盈混合A	详情估值图基金吧档案	80.08%	4.92%	11.27%	5.64
13	008405	华泰紫金泰盈混合C	详情估值图基金吧档案	80.08%	4.92%	11.27%	5.64
14	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	100.67%	0.12%	10.49
15	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	100.67%	0.12%	10.49
16	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	详情估值图基金吧档案	-	117.70%	0.13%	5.04
17	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	76.03%	5.98%	18.02%	3.46
18	009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	110.43%	0.45%	80.23
19	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	110.43%	0.45%	80.23
20	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	124.26%	29.78%	3.16
21	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	124.26%	29.78%	3.16
22	011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	详情估值图基金吧档案	5.78%	85.82%	0.81%	2.36
23	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	详情估值图基金吧档案	5.78%	85.82%	0.81%	2.36
24	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	117.43%	0.46%	2.10
25	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	117.43%	0.46%	2.10
26	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	89.55%	-	10.32%	1.40
27	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	89.55%	-	10.32%	1.40
28	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	详情估值图基金吧档案	2.03%	116.89%	0.79%	2.44
29	015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	详情估值图基金吧档案	2.03%	116.89%	0.79%	2.44
30	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	103.50%	0.15%	24.99
31	015649	华泰紫金货币增利A	详情估值图基金吧档案	-	54.81%	25.46%	329.97
32	015650	华泰紫金货币增利B	详情估值图基金吧档案	-	54.81%	25.46%	329.97
33	015651	华泰紫金货币增利E	详情估值图基金吧档案	-	54.81%	25.46%	329.97
34	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	104.29%	0.45%	2.77
35	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	104.29%	0.45%	2.77
36	016517	华泰紫金创新成长混合发起A	详情估值图基金吧档案	84.10%	5.78%	10.22%	0.46
37	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	详情估值图基金吧档案	84.10%	5.78%	10.22%	0.46
38	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	93.78%	4.36%	7.10%	0.16
39	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	93.78%	4.36%	7.10%	0.16
40	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	94.20%	5.14%	1.47%	0.12
41	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	94.20%	5.14%	1.47%	0.12
42	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	21.74%	49.56%	10.61%	0.66
43	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	21.74%	49.56%	10.61%	0.66
44	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	6.23%	93.68%	1.67%	0.81
45	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	6.23%	93.68%	1.67%	0.81
46	017424	华泰紫金先进制造混合发起A	详情估值图基金吧档案	84.01%	-	7.43%	2.13
47	017425	华泰紫金先进制造混合发起C	详情估值图基金吧档案	84.01%	-	7.43%	2.13
48	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	11.62%	97.83%	3.79%	0.27
49	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	11.62%	97.83%	3.79%	0.27
50	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	93.90%	4.45%	2.17%	0.16
51	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	93.90%	4.45%	2.17%	0.16
52	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	详情估值图基金吧档案	94.21%	-	9.75%	1.32
53	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	详情估值图基金吧档案	94.21%	-	9.75%	1.32
54	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	详情估值图基金吧档案	83.45%	-	8.19%	0.32
55	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	详情估值图基金吧档案	83.45%	-	8.19%	0.32
56	019567	华泰紫金天天金货币ETFE	详情估值图基金吧档案	-	60.23%	28.42%	89.73
57	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.55%	1.45%	0.55
58	019800	华泰紫金价值甄选混合A	详情估值图基金吧档案	79.24%	5.57%	12.19%	0.64
59	019801	华泰紫金价值甄选混合C	详情估值图基金吧档案	79.24%	5.57%	12.19%	0.64
60	019805	华泰紫金智和利率债	详情估值图基金吧档案	-	109.11%	0.10%	1.97
61	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	85.85%	5.72%	8.67%	0.12
62	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	85.85%	5.72%	8.67%	0.12
63	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	详情估值图基金吧档案	-	100.67%	0.12%	10.49
64	021152	华泰紫金季季享定开债券发起D	详情估值图基金吧档案	-	126.40%	0.68%	5.51
65	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	78.35%	5.62%	17.97%	1.10
66	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	78.35%	5.62%	17.97%	1.10
67	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	详情估值图基金吧档案	-	124.26%	29.78%	3.16
68	021506	华泰紫金智盈债券E	详情估值图基金吧档案	-	117.15%	1.70%	8.96
69	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	详情估值图基金吧档案	5.78%	85.82%	0.81%	2.36
70	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	详情估值图基金吧档案	94.98%	3.98%	10.17%	0.66
71	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	详情估值图基金吧档案	94.98%	3.98%	10.17%	0.66
72	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	详情估值图基金吧档案	-	90.87%	1.38%	0.21
73	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	详情估值图基金吧档案	93.17%	3.46%	4.12%	0.50
74	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	详情估值图基金吧档案	93.17%	3.46%	4.12%	0.50
75	022353	华泰紫金中债0-3年政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	94.06%	0.38%	17.30
76	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	94.06%	0.38%	17.30
77	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	详情估值图基金吧档案	5.78%	85.82%	0.81%	2.36
78	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	详情估值图基金吧档案	-	5.55%	1.45%	0.55
79	180303	华泰宝湾物流REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.12%	12.11
80	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	76.03%	5.98%	18.02%	3.46
81	508066	华泰江苏交控REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.04%	17.96
82	508085	华泰苏州恒泰租赁住房REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.48%	13.71
83	508097	华泰南京建邺REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.04%	10.33
84	511670	华泰紫金天天金交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	60.23%	28.42%	89.73
85	940018	华泰紫金天天发货币	详情估值图基金吧档案	-	60.00%	33.99%	958.77
86	940037	华泰紫金货币增利C	详情估值图基金吧档案	-	54.81%	25.46%	329.97

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华泰证券(上海)资产管理 2025年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	004749	华泰紫金天天金交易型货币B	详情估值图基金吧档案	-	75.12%	13.79%	83.28
2	005465	华泰紫金智惠定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	115.59%	0.43%	10.27
3	005466	华泰紫金智惠定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	115.59%	0.43%	10.27
4	005467	华泰紫金智盈债券A	详情估值图基金吧档案	-	121.99%	2.08%	9.03
5	005468	华泰紫金智盈债券C	详情估值图基金吧档案	-	121.99%	2.08%	9.03
6	006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	137.84%	3.24%	5.49
7	006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	137.84%	3.24%	5.49
8	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	详情估值图基金吧档案	-	108.10%	0.97%	5.92
9	007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	详情估值图基金吧档案	-	108.10%	0.97%	5.92
10	007819	华泰紫金丰益中短债A	详情估值图基金吧档案	-	101.77%	0.49%	10.85
11	007820	华泰紫金丰益中短债C	详情估值图基金吧档案	-	101.77%	0.49%	10.85
12	008404	华泰紫金泰盈混合A	详情估值图基金吧档案	88.21%	5.34%	4.35%	4.65
13	008405	华泰紫金泰盈混合C	详情估值图基金吧档案	88.21%	5.34%	4.35%	4.65
14	008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	详情估值图基金吧档案	-	99.80%	0.23%	10.28
15	008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	详情估值图基金吧档案	-	99.80%	0.23%	10.28
16	008982	华泰紫金智鑫3月定开债	详情估值图基金吧档案	-	110.43%	0.05%	4.99
17	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	详情估值图基金吧档案	74.48%	7.68%	16.75%	3.38
18	009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	详情估值图基金吧档案	-	64.39%	1.25%	79.89
19	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	详情估值图基金吧档案	-	64.39%	1.25%	79.89
20	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	108.33%	0.38%	5.26
21	011493	华泰紫金丰睿债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	108.33%	0.38%	5.26
22	011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	详情估值图基金吧档案	6.12%	89.17%	1.73%	1.36
23	011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	详情估值图基金吧档案	6.12%	89.17%	1.73%	1.36
24	011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	详情估值图基金吧档案	-	117.50%	1.70%	2.09
25	011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	详情估值图基金吧档案	-	117.50%	1.70%	2.09
26	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	85.21%	-	15.53%	1.54
27	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	85.21%	-	15.53%	1.54
28	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	详情估值图基金吧档案	-	100.77%	1.32%	2.38
29	015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	详情估值图基金吧档案	-	100.77%	1.32%	2.38
30	015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	详情估值图基金吧档案	-	116.38%	0.87%	24.75
31	015328	华泰紫金中证细分化工指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.56%	-	5.76%	0.19
32	015329	华泰紫金中证细分化工指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.56%	-	5.76%	0.19
33	015497	华泰紫金中证医药50指数发起A	详情估值图基金吧档案	94.41%	-	6.58%	0.20
34	015498	华泰紫金中证医药50指数发起C	详情估值图基金吧档案	94.41%	-	6.58%	0.20
35	015649	华泰紫金货币增利A	详情估值图基金吧档案	-	62.86%	26.35%	202.30
36	015650	华泰紫金货币增利B	详情估值图基金吧档案	-	62.86%	26.35%	202.30
37	015651	华泰紫金货币增利E	详情估值图基金吧档案	-	62.86%	26.35%	202.30
38	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	105.24%	0.60%	2.25
39	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	105.24%	0.60%	2.25
40	016517	华泰紫金创新成长混合发起A	详情估值图基金吧档案	75.38%	6.64%	17.47%	0.43
41	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	详情估值图基金吧档案	75.38%	6.64%	17.47%	0.43
42	016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	94.16%	1.36%	5.05%	0.15
43	016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	94.16%	1.36%	5.05%	0.15
44	016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	94.38%	5.28%	0.86%	0.12
45	016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	94.38%	5.28%	0.86%	0.12
46	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	详情估值图基金吧档案	31.65%	31.68%	3.17%	0.24
47	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	详情估值图基金吧档案	31.65%	31.68%	3.17%	0.24
48	017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	4.82%	90.50%	1.56%	0.80
49	017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	4.82%	90.50%	1.56%	0.80
50	017424	华泰紫金先进制造混合发起A	详情估值图基金吧档案	90.11%	5.96%	3.95%	2.32
51	017425	华泰紫金先进制造混合发起C	详情估值图基金吧档案	90.11%	5.96%	3.95%	2.32
52	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	详情估值图基金吧档案	11.68%	90.57%	3.55%	0.30
53	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	详情估值图基金吧档案	11.68%	90.57%	3.55%	0.30
54	018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	94.12%	1.29%	8.60%	0.16
55	018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	94.12%	1.29%	8.60%	0.16
56	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	详情估值图基金吧档案	94.61%	-	12.44%	1.26
57	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	详情估值图基金吧档案	94.61%	-	12.44%	1.26
58	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	详情估值图基金吧档案	90.68%	-	10.17%	0.38
59	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	详情估值图基金吧档案	90.68%	-	10.17%	0.38
60	019567	华泰紫金天天金货币ETFE	详情估值图基金吧档案	-	75.12%	13.79%	83.28
61	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.52%	0.40%	0.55
62	019800	华泰紫金价值甄选混合A	详情估值图基金吧档案	90.67%	5.75%	3.42%	0.39
63	019801	华泰紫金价值甄选混合C	详情估值图基金吧档案	90.67%	5.75%	3.42%	0.39
64	019805	华泰紫金智和利率债	详情估值图基金吧档案	-	101.10%	0.20%	2.03
65	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	详情估值图基金吧档案	83.99%	5.63%	11.17%	0.13
66	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	详情估值图基金吧档案	83.99%	5.63%	11.17%	0.13
67	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	详情估值图基金吧档案	-	99.80%	0.23%	10.28
68	021152	华泰紫金季季享定开债券发起D	详情估值图基金吧档案	-	137.84%	3.24%	5.49
69	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	77.02%	5.38%	18.40%	3.42
70	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	77.02%	5.38%	18.40%	3.42
71	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	详情估值图基金吧档案	-	108.33%	0.38%	5.26
72	021506	华泰紫金智盈债券E	详情估值图基金吧档案	-	121.99%	2.08%	9.03
73	021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	详情估值图基金吧档案	6.12%	89.17%	1.73%	1.36
74	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	详情估值图基金吧档案	93.13%	3.22%	3.05%	0.57
75	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	详情估值图基金吧档案	93.13%	3.22%	3.05%	0.57
76	021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	详情估值图基金吧档案	-	98.63%	1.73%	0.30
77	021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	详情估值图基金吧档案	94.05%	3.61%	6.67%	0.39
78	021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	详情估值图基金吧档案	94.05%	3.61%	6.67%	0.39
79	022353	华泰紫金中债0-3年政金债指数A	详情估值图基金吧档案	-	31.52%	8.81%	19.83
80	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	详情估值图基金吧档案	-	31.52%	8.81%	19.83
81	022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	详情估值图基金吧档案	6.12%	89.17%	1.73%	1.36
82	501202	华泰紫金创新先锋混合(LOF)C	详情估值图基金吧档案	74.48%	7.68%	16.75%	3.38
83	511670	华泰紫金天天金交易型货币A	详情估值图基金吧档案	-	75.12%	13.79%	83.28
84	940018	华泰紫金天天发货币	详情估值图基金吧档案	-	74.09%	21.26%	890.97
85	940037	华泰紫金货币增利C	详情估值图基金吧档案	-	62.86%	26.35%	202.30

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