华泰证券(上海)资产管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华泰证券(上海)资产管理 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.23% 28.42% 89.73
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.82% 0.13% 10.39
3 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.82% 0.13% 10.39
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.15% 1.70% 8.96
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.15% 1.70% 8.96
6 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.40% 0.68% 5.51
7 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.40% 0.68% 5.51
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.69% 0.30% 6.98
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.69% 0.30% 6.98
10 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.65% 0.26% 10.91
11 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.65% 0.26% 10.91
12 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.08% 4.92% 11.27% 5.64
13 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.08% 4.92% 11.27% 5.64
14 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.67% 0.12% 10.49
15 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.67% 0.12% 10.49
16 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.70% 0.13% 5.04
17 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 76.03% 5.98% 18.02% 3.46
18 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.43% 0.45% 80.23
19 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.43% 0.45% 80.23
20 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.26% 29.78% 3.16
21 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.26% 29.78% 3.16
22 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 5.78% 85.82% 0.81% 2.36
23 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 5.78% 85.82% 0.81% 2.36
24 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.43% 0.46% 2.10
25 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.43% 0.46% 2.10
26 011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.55% - 10.32% 1.40
27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.55% - 10.32% 1.40
28 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 2.03% 116.89% 0.79% 2.44
29 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 2.03% 116.89% 0.79% 2.44
30 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.50% 0.15% 24.99
31 015649 华泰紫金货币增利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.81% 25.46% 329.97
32 015650 华泰紫金货币增利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.81% 25.46% 329.97
33 015651 华泰紫金货币增利E 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.81% 25.46% 329.97
34 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.29% 0.45% 2.77
35 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.29% 0.45% 2.77
36 016517 华泰紫金创新成长混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 84.10% 5.78% 10.22% 0.46
37 016518 华泰紫金创新成长混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 84.10% 5.78% 10.22% 0.46
38 016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 4.36% 7.10% 0.16
39 016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 4.36% 7.10% 0.16
40 016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 5.14% 1.47% 0.12
41 016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.20% 5.14% 1.47% 0.12
42 016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 21.74% 49.56% 10.61% 0.66
43 016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 21.74% 49.56% 10.61% 0.66
44 017077 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 6.23% 93.68% 1.67% 0.81
45 017078 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 6.23% 93.68% 1.67% 0.81
46 017424 华泰紫金先进制造混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 84.01% - 7.43% 2.13
47 017425 华泰紫金先进制造混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 84.01% - 7.43% 2.13
48 017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 11.62% 97.83% 3.79% 0.27
49 017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 11.62% 97.83% 3.79% 0.27
50 018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 4.45% 2.17% 0.16
51 018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% 4.45% 2.17% 0.16
52 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 9.75% 1.32
53 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 9.75% 1.32
54 018582 华泰紫金碳中和混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 83.45% - 8.19% 0.32
55 018583 华泰紫金碳中和混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 83.45% - 8.19% 0.32
56 019567 华泰紫金天天金货币ETFE 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.23% 28.42% 89.73
57 019608 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.55% 1.45% 0.55
58 019800 华泰紫金价值甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.24% 5.57% 12.19% 0.64
59 019801 华泰紫金价值甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.24% 5.57% 12.19% 0.64
60 019805 华泰紫金智和利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.11% 0.10% 1.97
61 020637 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 85.85% 5.72% 8.67% 0.12
62 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 85.85% 5.72% 8.67% 0.12
63 021104 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.67% 0.12% 10.49
64 021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.40% 0.68% 5.51
65 021271 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.35% 5.62% 17.97% 1.10
66 021272 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.35% 5.62% 17.97% 1.10
67 021446 华泰紫金丰睿债券发起D 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.26% 29.78% 3.16
68 021506 华泰紫金智盈债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.15% 1.70% 8.96
69 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 详情 估值图 基金吧 档案 5.78% 85.82% 0.81% 2.36
70 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% 3.98% 10.17% 0.66
71 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% 3.98% 10.17% 0.66
72 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.87% 1.38% 0.21
73 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% 3.46% 4.12% 0.50
74 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% 3.46% 4.12% 0.50
75 022353 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.06% 0.38% 17.30
76 022354 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.06% 0.38% 17.30
77 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 详情 估值图 基金吧 档案 5.78% 85.82% 0.81% 2.36
78 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.55% 1.45% 0.55
79 180303 华泰宝湾物流REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.12% 12.11
80 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 76.03% 5.98% 18.02% 3.46
81 508066 华泰江苏交控REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.04% 17.96
82 508085 华泰苏州恒泰租赁住房REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.48% 13.71
83 508097 华泰南京建邺REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.04% 10.33
84 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.23% 28.42% 89.73
85 940018 华泰紫金天天发货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.00% 33.99% 958.77
86 940037 华泰紫金货币增利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.81% 25.46% 329.97

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华泰证券(上海)资产管理 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004749 华泰紫金天天金交易型货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.12% 13.79% 83.28
2 005465 华泰紫金智惠定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.59% 0.43% 10.27
3 005466 华泰紫金智惠定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.59% 0.43% 10.27
4 005467 华泰紫金智盈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.99% 2.08% 9.03
5 005468 华泰紫金智盈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.99% 2.08% 9.03
6 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.84% 3.24% 5.49
7 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.84% 3.24% 5.49
8 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.10% 0.97% 5.92
9 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.10% 0.97% 5.92
10 007819 华泰紫金丰益中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.77% 0.49% 10.85
11 007820 华泰紫金丰益中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.77% 0.49% 10.85
12 008404 华泰紫金泰盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.21% 5.34% 4.35% 4.65
13 008405 华泰紫金泰盈混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.21% 5.34% 4.35% 4.65
14 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.80% 0.23% 10.28
15 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.80% 0.23% 10.28
16 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.43% 0.05% 4.99
17 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 74.48% 7.68% 16.75% 3.38
18 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.39% 1.25% 79.89
19 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.39% 1.25% 79.89
20 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.33% 0.38% 5.26
21 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.33% 0.38% 5.26
22 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 6.12% 89.17% 1.73% 1.36
23 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 6.12% 89.17% 1.73% 1.36
24 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.50% 1.70% 2.09
25 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.50% 1.70% 2.09
26 011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 85.21% - 15.53% 1.54
27 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 85.21% - 15.53% 1.54
28 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.77% 1.32% 2.38
29 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.77% 1.32% 2.38
30 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.38% 0.87% 24.75
31 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 5.76% 0.19
32 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 5.76% 0.19
33 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 6.58% 0.20
34 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.41% - 6.58% 0.20
35 015649 华泰紫金货币增利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.86% 26.35% 202.30
36 015650 华泰紫金货币增利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.86% 26.35% 202.30
37 015651 华泰紫金货币增利E 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.86% 26.35% 202.30
38 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.24% 0.60% 2.25
39 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.24% 0.60% 2.25
40 016517 华泰紫金创新成长混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 75.38% 6.64% 17.47% 0.43
41 016518 华泰紫金创新成长混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 75.38% 6.64% 17.47% 0.43
42 016865 华泰紫金中证500指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% 1.36% 5.05% 0.15
43 016866 华泰紫金中证500指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% 1.36% 5.05% 0.15
44 016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% 5.28% 0.86% 0.12
45 016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% 5.28% 0.86% 0.12
46 016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 31.65% 31.68% 3.17% 0.24
47 016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 31.65% 31.68% 3.17% 0.24
48 017077 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 4.82% 90.50% 1.56% 0.80
49 017078 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 4.82% 90.50% 1.56% 0.80
50 017424 华泰紫金先进制造混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% 5.96% 3.95% 2.32
51 017425 华泰紫金先进制造混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.11% 5.96% 3.95% 2.32
52 017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 11.68% 90.57% 3.55% 0.30
53 017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 11.68% 90.57% 3.55% 0.30
54 018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% 1.29% 8.60% 0.16
55 018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% 1.29% 8.60% 0.16
56 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 12.44% 1.26
57 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 12.44% 1.26
58 018582 华泰紫金碳中和混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% - 10.17% 0.38
59 018583 华泰紫金碳中和混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.68% - 10.17% 0.38
60 019567 华泰紫金天天金货币ETFE 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.12% 13.79% 83.28
61 019608 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.52% 0.40% 0.55
62 019800 华泰紫金价值甄选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.67% 5.75% 3.42% 0.39
63 019801 华泰紫金价值甄选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.67% 5.75% 3.42% 0.39
64 019805 华泰紫金智和利率债 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.10% 0.20% 2.03
65 020637 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 83.99% 5.63% 11.17% 0.13
66 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 83.99% 5.63% 11.17% 0.13
67 021104 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.80% 0.23% 10.28
68 021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.84% 3.24% 5.49
69 021271 华泰紫金远见回报12个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.02% 5.38% 18.40% 3.42
70 021272 华泰紫金远见回报12个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.02% 5.38% 18.40% 3.42
71 021446 华泰紫金丰睿债券发起D 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.33% 0.38% 5.26
72 021506 华泰紫金智盈债券E 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.99% 2.08% 9.03
73 021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 详情 估值图 基金吧 档案 6.12% 89.17% 1.73% 1.36
74 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 3.22% 3.05% 0.57
75 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.13% 3.22% 3.05% 0.57
76 021709 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.63% 1.73% 0.30
77 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% 3.61% 6.67% 0.39
78 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% 3.61% 6.67% 0.39
79 022353 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.52% 8.81% 19.83
80 022354 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.52% 8.81% 19.83
81 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 详情 估值图 基金吧 档案 6.12% 89.17% 1.73% 1.36
82 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 74.48% 7.68% 16.75% 3.38
83 511670 华泰紫金天天金交易型货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 75.12% 13.79% 83.28
84 940018 华泰紫金天天发货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.09% 21.26% 890.97
85 940037 华泰紫金货币增利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.86% 26.35% 202.30

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