浙江浙商证券资产管理有限公司

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浙商证券资管 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 78.52% - 51.77% 0.44
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 77.09% - 36.74% 0.71
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 69.88% - 30.40% 0.10
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.96% 0.12% 6.26
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.96% 0.12% 6.26
6 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.12% - 32.44% 1.50
7 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.32% 0.05% 21.08
8 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.32% 0.05% 21.08
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.87% 0.14% 7.59
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.87% 0.87% 2.27
11 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.82% 0.80% 1.15
12 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.31% 0.63
13 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.87% 0.87% 2.27
14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.82% 0.80% 1.15
15 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.39% 0.20% 81.31
16 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.39% 0.20% 81.31
17 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.09% 0.01% 76.48
18 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.09% 0.01% 76.48
19 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 3.76% 4.77% 5.79% 0.13
20 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.00% - 19.38% 0.31
21 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 8.37% 1.00
22 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 8.37% 1.00
23 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.22% - 34.41% 0.39
24 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.77% 3.46% 8.75% 1.89
25 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 估值图 基金吧 档案 2.77% 3.46% 8.75% 1.89
26 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.15% 1.11% 18.41
27 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.15% 1.11% 18.41
28 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.72% 0.07% 5.24
29 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.72% 0.07% 5.24
30 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.22% 94.36% 3.54% 0.51
31 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.22% 94.36% 3.54% 0.51
32 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.96% 24.89% 3.74
33 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.28% 0.08% 21.56
34 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.28% 0.08% 21.56
35 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.84% 0.67% 15.39
36 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.72% 0.07% 5.24
37 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.11% 23.96% 22.17% 1.22
38 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.00% 5.16% 6.45% 0.10
39 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 1.00% 5.16% 6.45% 0.10
40 019275 浙商汇金转型升级C 详情 估值图 基金吧 档案 69.88% - 30.40% 0.10
41 019292 浙商之江凤凰联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.31% 0.63
42 019772 浙商汇金短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.32% 0.05% 21.08
43 019826 浙商汇金聚利一年定开债D 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.96% 0.12% 6.26
44 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.40% - 55.17% 0.11
45 508001 浙商沪杭甬REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.12% 34.39
46 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.08% - 1.62% 0.68

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浙商证券资管 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 81.02% - 8.05% 0.43
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 81.37% - 19.83% 0.76
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 90.85% - 9.84% 0.11
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.35% 0.44% 0.82
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.35% 0.44% 0.82
6 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.31% - 24.18% 1.65
7 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.90% 3.67% 23.52
8 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.90% 3.67% 23.52
9 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.34% 0.15% 7.51
10 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.07% 1.04% 2.24
11 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.73% 0.98% 1.14
12 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.62% 0.69
13 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.07% 1.04% 2.24
14 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.73% 0.98% 1.14
15 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.64% 0.20% 81.05
16 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.64% 0.20% 81.05
17 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.45% 0.00% 76.66
18 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.45% 0.00% 76.66
19 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 6.67% 2.90% 2.92% 0.21
20 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.82% - 18.26% 0.32
21 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% - 12.35% 1.07
22 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% - 12.35% 1.07
23 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.52% - 6.35% 0.40
24 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.46% 3.04% 2.85% 2.13
25 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 估值图 基金吧 档案 7.46% 3.04% 2.85% 2.13
26 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.02% 0.12% 10.80
27 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.02% 0.12% 10.80
28 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.04% 0.15% 3.80
29 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.04% 0.15% 3.80
30 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.27% 112.51% 1.30% 0.61
31 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.27% 112.51% 1.30% 0.61
32 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.94% 17.24% 3.52
33 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.77% 0.85% 2.80
34 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.77% 0.85% 2.80
35 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.61% 1.18% 15.21
36 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.04% 0.15% 3.80
37 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.82% 35.04% 4.41% 1.38
38 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.54% 4.06% 3.13% 0.12
39 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 0.54% 4.06% 3.13% 0.12
40 019275 浙商汇金转型升级C 详情 估值图 基金吧 档案 90.85% - 9.84% 0.11
41 019292 浙商之江凤凰联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.62% 0.69
42 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.60% - 11.02% 0.12
43 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.47% - 3.05% 0.75

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浙商证券资管 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 82.68% - 10.54% 0.48
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 82.00% - 18.31% 0.86
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% - 7.04% 0.02
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.63% 0.78% 0.82
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.63% 0.78% 0.82
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% - 19.45% 0.02
7 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.52% - 25.89% 2.01
8 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.94% 0.08% 29.10
9 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.94% 0.08% 29.10
10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.29% 0.04% 12.55
11 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.51% 21.42% 4.04
12 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.93% 0.83% 1.14
13 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.76% 0.73
14 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.51% 21.42% 4.04
15 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.93% 0.83% 1.14
16 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.46% 0.22% 81.05
17 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.46% 0.22% 81.05
18 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.75% 0.01% 76.58
19 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 138.75% 0.01% 76.58
20 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 7.97% - 7.31% 0.22
21 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.20% - 20.50% 0.33
22 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% - 8.18% 1.16
23 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.23% - 8.18% 1.16
24 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.51% - 7.22% 0.45
25 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 9.63% - 7.77% 2.39
26 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 估值图 基金吧 档案 9.63% - 7.77% 2.39
27 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.53% 0.42% 11.02
28 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.53% 0.42% 11.02
29 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.35% 5.15% 0.73
30 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.35% 5.15% 0.73
31 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.49% 98.07% 1.18% 0.63
32 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.49% 98.07% 1.18% 0.63
33 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.85% 12.78% 4.18
34 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.68% 5.12% 4.34
35 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.68% 5.12% 4.34
36 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.97% 4.34% 15.14
37 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.35% 5.15% 0.73
38 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 估值图 基金吧 档案 54.21% 20.26% 6.57% 1.41
39 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.54% - 14.22% 0.14
40 508001 浙商沪杭甬REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.18% 34.28
41 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.14% - 2.63% 0.78

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浙商证券资管 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000935 浙商汇金转型成长 详情 估值图 基金吧 档案 77.23% - 31.06% 0.49
2 001540 浙商汇金转型驱动 详情 估值图 基金吧 档案 77.30% - 22.27% 0.93
3 001604 浙商汇金转型升级A 详情 估值图 基金吧 档案 84.79% - 17.47% 0.03
4 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.52% 1.42% 0.81
5 002806 浙商汇金聚利一年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 136.52% 1.42% 0.81
6 003366 浙商汇金中证转型成长指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.70% - 14.97% 0.05
7 006449 浙商汇金量化精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.57% - 34.29% 2.33
8 006515 浙商汇金短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.33% 1.86% 27.54
9 006516 浙商汇金短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.33% 1.86% 27.54
10 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.03% 0.05% 12.46
11 007425 浙商汇金中高等级三个月A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.58% 3.62% 0.53
12 007426 浙商汇金聚盈中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.12% 0.50% 1.62
13 007431 浙商之江凤凰联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.65% 0.54
14 007442 浙商汇金中高等级三个月C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.58% 3.62% 0.53
15 007443 浙商汇金聚盈中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.12% 0.50% 1.62
16 008613 浙商汇金安享66个月定期A 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.20% 0.22% 81.06
17 008614 浙商汇金安享66个月定期C 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.20% 0.22% 81.06
18 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.92% 0.01% 76.58
19 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.92% 0.01% 76.58
20 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 9.44% - 8.08% 0.26
21 009527 浙商汇金新兴消费混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.80% - 24.51% 0.39
22 011824 浙商汇金量化臻选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% - 11.04% 1.26
23 011825 浙商汇金量化臻选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.45% - 11.04% 1.26
24 013145 浙商汇金先进制造混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.51% - 27.39% 0.48
25 013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 10.31% 0.16% 7.52% 2.79
26 013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 详情 估值图 基金吧 档案 10.31% 0.16% 7.52% 2.79
27 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.56% 0.32% 8.18
28 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.56% 0.32% 8.18
29 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.39% 2.48% 0.94
30 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.39% 2.48% 0.94
31 014492 浙商汇金兴利增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.38% 86.78% 19.85% 0.59
32 014493 浙商汇金兴利增强债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.38% 86.78% 19.85% 0.59
33 015778 浙商汇金金算盘货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.96% 11.41% 4.38
34 015836 浙商汇金聚瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.90% 0.75% 4.41
35 015837 浙商汇金聚瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.90% 0.75% 4.41
36 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.39% 2.48% 0.94
37 016961 浙商汇金平稳增长一年混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.14% 19.91% 1.87% 1.43
38 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.74% - 32.76% 0.16
39 512190 浙商之江凤凰ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.09% - 2.17% 0.65

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