中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中航基金 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.97% 9.42% 29.78
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.67% - 7.78% 0.32
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.67% - 7.78% 0.32
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.75% - 8.88% 0.11
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.75% - 8.88% 0.11
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.76% - 7.84% 3.16
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.76% - 7.84% 3.16
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.98% 0.02% 38.83
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.98% 0.02% 38.83
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.06% 0.22% 10.39
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.06% 0.22% 10.39
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.42% 1.70% 2.08
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.42% 1.70% 2.08
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.86% 0.02% 81.10
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 178.86% 0.02% 81.10
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% - 8.36% 1.86
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 91.62% - 8.36% 1.86
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.35% 2.73% 2.93
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.35% 2.73% 2.93
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.74% 0.24% 3.66
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.36% 0.20% 40.97
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.36% 0.20% 40.97
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.20% 1.40% 10.29
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.20% 1.40% 10.29
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.82% 2.78% 20.23
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.82% 2.78% 20.23
27 015972 中航航行宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.97% 9.42% 29.78
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.75% 0.30% 10.04
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.75% 0.30% 10.04
30 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.19% 10.17
31 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.19% 10.17
32 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% - 8.36% 0.34
33 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% - 8.36% 0.34
34 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 88.42% - 6.92% 0.69
35 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 88.42% - 6.92% 0.69
36 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% - 8.93% 0.29
37 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% - 8.93% 0.29
38 180801 中航首钢绿能REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.21% 9.77
39 508096 中航京能光伏REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.36% 27.38

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中航基金 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.89% 2.98% 10.83
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 80.89% - 19.45% 0.35
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 80.89% - 19.45% 0.35
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% - 8.22% 0.15
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% - 8.22% 0.15
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% - 8.77% 3.30
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% - 8.77% 3.30
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.04% 0.02% 38.93
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.04% 0.02% 38.93
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.06% 0.22% 10.33
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.06% 0.22% 10.33
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.64% 1.46% 2.06
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.64% 1.46% 2.06
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.36% 0.01% 81.08
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.36% 0.01% 81.08
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% - 8.55% 2.10
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% - 8.55% 2.10
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.92% 0.19% 2.42
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.92% 0.19% 2.42
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.39% 0.36% 4.60
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.20% 0.13% 41.09
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.20% 0.13% 41.09
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.05% 0.47% 10.27
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.05% 0.47% 10.27
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.59% 0.15% 20.47
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.59% 0.15% 20.47
27 015972 中航航行宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.89% 2.98% 10.83
28 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% - 9.60% 0.37
29 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% - 9.60% 0.37
30 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.13% - 15.63% 0.12
31 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.13% - 15.63% 0.12

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中航基金 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.87% 16.51% 10.42
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% - 7.66% 0.40
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% - 7.66% 0.40
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% - 9.03% 0.14
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% - 9.03% 0.14
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% 3.34% 4.00% 3.50
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% 3.34% 4.00% 3.50
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.65% 0.03% 40.85
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.65% 0.03% 40.85
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.63% 0.20% 10.23
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.63% 0.20% 10.23
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.51% 0.51% 2.05
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.51% 0.51% 2.05
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.90% 0.01% 80.97
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 177.90% 0.01% 80.97
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 89.83% - 10.62% 2.28
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 89.83% - 10.62% 2.28
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.53% 0.12% 4.05
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.53% 0.12% 4.05
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.95% 0.16% 5.08
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.24% 0.22% 40.91
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.24% 0.22% 40.91
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.78% 0.25% 10.28
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.78% 0.25% 10.28
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.28% 0.28% 20.09
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.28% 0.28% 20.09
27 015972 中航航行宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.87% 16.51% 10.42
28 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 84.14% - 16.05% 0.55
29 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 84.14% - 16.05% 0.55
30 180801 中航首钢绿能REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 2.14% 10.13
31 508096 中航京能光伏REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.25% 29.73

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中航基金 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.78% 16.67% 11.00
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 9.18% 0.41
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.27% - 9.18% 0.41
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.71% - 23.28% 0.22
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.71% - 23.28% 0.22
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 11.76% 0.39
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.89% - 11.76% 0.39
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.12% 0.03% 35.98
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.12% 0.03% 35.98
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.06% 0.15% 2.02
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.06% 0.15% 2.02
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.40% 0.48% 2.02
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.40% 0.48% 2.02
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.62% 0.01% 80.86
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.62% 0.01% 80.86
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% - 10.21% 2.45
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% - 10.21% 2.45
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.26% 2.25% 4.12
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.26% 2.25% 4.12
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.27% 0.34% 7.46
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.14% 0.03% 40.63
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.14% 0.03% 40.63
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.14% 0.21% 10.23
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.14% 0.21% 10.23
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.63% 1.32% 1.01
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.63% 1.32% 1.01
27 015972 中航航行宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.78% 16.67% 11.00

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