中航基金管理有限公司

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中航基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.11% 6.99% 22.62
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 61.50% - 38.97% 0.23
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 61.50% - 38.97% 0.23
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 13.42% 0.12
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% - 13.42% 0.12
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.27% - 15.20% 3.64
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.27% - 15.20% 3.64
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.67% 0.04% 30.85
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.67% 0.04% 30.85
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.61% 0.09% 10.54
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.61% 0.09% 10.54
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.13% 0.67% 2.22
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.13% 0.67% 2.22
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.76% 0.00% 81.18
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 174.76% 0.00% 81.18
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 11.28% 1.79
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 90.17% - 11.28% 1.79
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.97% 2.82% 0.10
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.97% 2.82% 0.10
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.23% 0.83% 3.48
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.45% 0.08% 35.87
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.45% 0.08% 35.87
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.77% 0.94% 10.40
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.77% 0.94% 10.40
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.40% 0.10% 20.21
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.40% 0.10% 20.21
27 015972 中航航行宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.11% 6.99% 22.62
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.90% 0.39% 10.15
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.90% 0.39% 10.15
30 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.29% 8.75% 10.23
31 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.29% 8.75% 10.23
32 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.03% - 8.43% 0.29
33 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.03% - 8.43% 0.29
34 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% - 7.74% 12.17
35 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.82% - 7.74% 12.17
36 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 7.10% 0.26
37 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.44% - 7.10% 0.26
38 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.33% 0.74% 31.11
39 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.33% 0.74% 31.11

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