摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大摩数字经济混合A 017102 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.9451 | 0.9451 | -2.12% | -10.08% | 21.31% | 3.92 | 雷志勇 | 0.15% | 购买 |
大摩数字经济混合C 017103 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.9364 | 0.9364 | -2.14% | -10.36% | 20.59% | 5.96 | 雷志勇 | 0.00% | 购买 |
大摩添利18个月定开债A 000415 | 详情 | 债券型-长债 | 09-13 | 1.6370 | 1.7370 | - | 3.22% | 6.37% | 3.46 | 陈言一 等 | 0.06% | 购买 |
大摩优质信价纯债A 000419 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0884 | 1.4300 | 0.10% | 2.81% | 6.06% | 0.62 | 施同亮 | 0.08% | 购买 |
大摩添利18个月定开债C 000416 | 详情 | 债券型-长债 | 09-13 | 1.5724 | 1.6724 | - | 3.01% | 5.96% | 0.56 | 陈言一 等 | 0.00% | 购买 |
大摩优质信价纯债C 000420 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0750 | 1.3904 | 0.09% | 2.60% | 5.64% | 0.56 | 施同亮 | 0.00% | 购买 |
大摩18个月定开债A 016745 | 详情 | 债券型-长债 | 09-13 | 1.0250 | 1.1400 | - | 2.37% | 4.40% | 0.00 | 施同亮 等 | 0.06% | 购买 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.0552 | 1.0552 | 0.12% | 3.11% | 4.06% | 0.17 | 施同亮 等 | 0.08% | 购买 |
大摩双利增强债券A 000024 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.1807 | 1.6715 | 0.22% | 3.05% | 4.05% | 3.64 | 周梦琳 | 0.08% | 购买 |
大摩18个月定开债C 000064 | 详情 | 债券型-长债 | 09-13 | 1.0700 | 1.7010 | - | 2.18% | 3.95% | 2.09 | 施同亮 等 | 0.00% | 购买 |
大摩丰裕63个月开放债券 009816 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0560 | 1.1460 | 0.06% | 1.94% | 3.73% | 82.74 | 施同亮 | 0.03% | 购买 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.0462 | 1.0462 | 0.12% | 2.90% | 3.65% | 0.28 | 施同亮 等 | 0.00% | 购买 |
大摩双利增强债券C 000025 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.1594 | 1.6266 | 0.21% | 2.84% | 3.63% | 4.36 | 周梦琳 | 0.00% | 购买 |
大摩强收益债券 233005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-18 | 1.3126 | 2.1751 | 0.12% | 2.03% | 2.31% | 8.93 | 施同亮 | 0.08% | 购买 |
大摩招惠一年持有期混合A 010938 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 0.9299 | 0.9299 | 0.48% | 1.75% | 1.01% | 0.41 | 周梦琳 | 0.08% | 购买 |
大摩招惠一年持有期混合C 010939 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 0.9177 | 0.9177 | 0.48% | 1.56% | 0.61% | 0.27 | 周梦琳 | 0.00% | 购买 |
大摩灵动优选债券A 009752 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 0.9362 | 0.9362 | 0.42% | -0.28% | 0.44% | 0.53 | 方旭赟 | 0.08% | 购买 |
大摩灵动优选债券C 014868 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 0.9262 | 0.9262 | 0.41% | -0.48% | 0.03% | 0.00 | 方旭赟 | 0.00% | 购买 |
大摩多元收益债券A 233012 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.1921 | 1.9850 | 0.30% | -0.73% | -0.93% | 1.48 | 方旭赟 等 | 0.08% | 购买 |
大摩多元收益债券C 233013 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-18 | 1.1704 | 1.8961 | 0.30% | -0.93% | -1.32% | 0.59 | 方旭赟 等 | 0.00% | 购买 |
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-18 | 0.9195 | 0.9195 | 0.22% | -1.88% | -1.58% | 5.27 | 施同亮 | 0.08% | 购买 |
大摩科技领先混合A 002707 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.1142 | 1.1142 | -1.61% | -14.50% | -3.52% | 0.86 | 雷志勇 | 0.15% | 购买 |
大摩科技领先混合C 014871 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 1.1034 | 1.1034 | -1.62% | -14.68% | -3.92% | 0.06 | 雷志勇 | 0.00% | 购买 |
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 014022 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-12 | 0.8330 | 0.8330 | 0.07% | -3.54% | -6.50% | 0.12 | 洪天阳 | 0.12% | 购买 |
大摩量化多策略股票 001291 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 0.9230 | 0.9230 | 0.87% | -10.82% | -7.05% | 1.05 | 余斌 | 0.15% | 购买 |
大摩资源优选混合(LOF) 163302 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 0.6904 | 4.4123 | 0.61% | -6.94% | -7.53% | 4.06 | 沈菁 | 0.15% | 购买 |
大摩ESG量化混合 009246 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.7211 | 0.7211 | 0.47% | -10.64% | -10.60% | 1.82 | 余斌 | 0.15% | 购买 |
大摩基础行业混合 233001 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 0.5015 | 2.3662 | 1.19% | -13.99% | -13.50% | 0.50 | CHEN JUDY(陈修竹) | 0.15% | 购买 |
大摩深证300指数增强 233010 | 详情 | 指数型-股票 | 09-18 | 1.4240 | 1.4240 | 0.42% | -12.04% | -14.63% | 0.44 | 余斌 | 0.12% | 购买 |
大摩优享六个月持有期混合A 012368 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.6375 | 0.6375 | -1.15% | -13.22% | -18.01% | 3.19 | 何晓春 等 | 0.15% | 购买 |
大摩优享六个月持有期混合C 012369 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.6295 | 0.6295 | -1.16% | -13.39% | -18.33% | 0.21 | 何晓春 等 | 0.00% | 购买 |
大摩新兴产业股票 010322 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 0.6857 | 0.6857 | 0.06% | -22.89% | -18.57% | 1.30 | 何晓春 等 | 0.15% | 购买 |
大摩进取优选股票 000594 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 1.8040 | 1.8040 | 0.89% | -9.89% | -19.68% | 3.40 | 缪东航 | 0.15% | 购买 |
大摩主题优选混合 233011 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.6770 | 3.2050 | 0.90% | -9.79% | -19.76% | 0.95 | 缪东航 | 0.15% | 购买 |
大摩品质生活精选股票A 000309 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 2.3050 | 2.3050 | 0.13% | -20.65% | -20.76% | 2.17 | 何晓春 | 0.15% | 购买 |
大摩品质生活精选股票C 019484 | 详情 | 股票型 | 09-18 | 2.2970 | 2.2970 | 0.13% | -20.77% | -21.04% | 0.00 | 何晓春 | 0.00% | 购买 |
大摩多因子策略混合 233009 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.9100 | 2.3150 | 0.22% | -13.42% | -22.82% | 5.49 | 余斌 | 0.15% | 购买 |
大摩健康产业混合A 002708 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.5390 | 1.5390 | 0.13% | -19.00% | -23.51% | 15.81 | 王大鹏 | 0.15% | 购买 |
大摩健康产业混合C 014030 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 1.5230 | 1.5230 | 0.13% | -19.12% | -23.77% | 2.66 | 王大鹏 | 0.00% | 购买 |
大摩领先优势混合 233006 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 2.1459 | 2.1459 | -0.17% | -20.39% | -23.82% | 2.71 | 何晓春 | 0.15% | 购买 |
大摩内需增长混合A 010314 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.4388 | 0.4388 | 0.69% | -19.84% | -26.05% | 2.61 | 王大鹏 等 | 0.15% | 购买 |
大摩内需增长混合C 014869 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.4341 | 0.4341 | 0.70% | -20.00% | -26.34% | 0.02 | 王大鹏 等 | 0.00% | 购买 |
大摩卓越成长混合 233007 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 2.0608 | 2.4328 | -0.22% | -21.11% | -27.27% | 2.51 | 王大鹏 | 0.15% | 购买 |
大摩沪港深精选混合A 013356 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.4829 | 0.4829 | 0.06% | -12.50% | -28.03% | 0.62 | 王大鹏 | 0.15% | 购买 |
大摩沪港深精选混合C 013357 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.4779 | 0.4779 | 0.06% | -12.65% | -28.30% | 2.00 | 王大鹏 | 0.00% | 购买 |
大摩优悦安和混合A 009893 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.5122 | 0.5122 | -0.41% | -20.86% | -29.11% | 0.35 | 何晓春 等 | 0.15% | 购买 |
大摩优悦安和混合C 014867 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.5068 | 0.5068 | -0.41% | -21.02% | -29.39% | 0.81 | 何晓春 等 | 0.00% | 购买 |
大摩量化配置混合A 233015 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.9360 | 1.3360 | 0.75% | -6.21% | -29.46% | 0.86 | 余斌 | 0.15% | 购买 |
大摩量化配置混合C 008305 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-18 | 0.9260 | 0.9260 | 0.76% | -6.28% | -29.64% | 0.00 | 余斌 | 0.00% | 购买 |
大摩消费领航混合 233008 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 0.6207 | 0.6207 | -0.29% | -27.76% | -36.90% | 0.74 | 王大鹏 | 0.15% | 购买 |
大摩万众创新混合A 002885 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 0.4582 | 0.4582 | -0.41% | -30.68% | -43.73% | 0.24 | 雷志勇 | 0.15% | 购买 |
大摩万众创新混合C 011712 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-18 | 0.4551 | 0.4551 | -0.39% | -30.74% | -43.84% | 0.43 | 雷志勇 | 0.00% | 购买 |
大摩优质信价纯债E 020244 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0885 | 1.0885 | 0.10% | 2.74% | - | 5.28 | 施同亮 | 0.00% | 购买 |
大摩恒利债券C 019837 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0153 | 1.0153 | 0.10% | - | - | 0.02 | 周梦琳 | 0.00% | 购买 |
大摩恒利债券A 019836 | 详情 | 债券型-长债 | 09-18 | 1.0162 | 1.0162 | 0.10% | - | - | 10.09 | 周梦琳 | 0.03% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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暂无数据 |