中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 04-26 1.0337 1.0887 - 3.61% 6.20% 10.30 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 04-26 1.0708 1.6032 -0.07% 2.67% 5.85% 0.06 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 04-26 1.0298 1.0798 - 3.40% 5.77% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 04-26 1.0205 1.0635 -0.09% 2.38% 5.53% 20.18 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 04-26 1.0204 1.0614 -0.09% 2.30% 5.40% 0.03 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 04-26 1.0431 1.0581 -0.05% 2.37% 5.18% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 04-26 1.0627 1.0627 -0.04% 3.65% 5.07% 2.13 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 04-26 1.0606 1.0606 -0.05% 3.57% 4.95% 0.09 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 04-26 1.0193 1.1493 - 2.23% 4.47% 81.18 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 04-26 1.0183 1.1483 - 2.14% 4.38% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 04-26 1.0486 1.7176 -0.08% 2.72% 3.81% 10.48 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 04-26 1.0278 1.0428 -0.05% 2.38% 3.61% 0.10 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 04-26 1.0250 1.0670 - 2.25% 3.55% 35.87 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 04-26 1.0507 1.2002 -0.08% 2.08% 3.38% 30.85 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 04-26 1.1078 1.2073 -0.08% 2.02% 3.27% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 04-26 1.0524 1.0524 -0.02% 1.22% 2.31% 3.48 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 01-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 04-26 0.7197 0.7197 1.70% -7.20% -16.39% 0.51 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 04-26 0.7083 0.7083 1.71% -7.46% -16.89% 1.28 龙川 等 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 04-26 0.7791 0.7791 0.66% -10.92% -19.71% 0.16 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 04-26 0.7769 0.7769 0.66% -11.03% -19.91% 0.13 龙川 等 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 04-26 0.9229 0.9229 0.96% -17.96% -30.01% 0.04 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 04-26 0.9106 0.9106 0.96% -18.00% -30.09% 0.19 韩浩 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 04-26 0.7633 0.7633 5.25% -21.98% -34.84% 0.03 方岑 等 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 04-26 0.7468 0.7468 5.26% -22.01% -34.90% 0.09 方岑 等 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 04-26 0.4661 0.4661 1.02% -1.46% -36.38% 0.19 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 04-26 0.4578 0.4578 1.02% -1.53% -36.44% 3.45 韩浩 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 REITs - 11.9403 11.9403 - - - 13.39 宋鑫 等 - 购买
中航京能光伏REIT 508096 详情 REITs - 9.7820 9.7820 - - - 29.42 张为 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 04-26 1.0171 1.0171 - 1.38% - 10.23 李祥源 - 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 04-26 1.0511 1.0511 -0.15% 2.32% - 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 04-26 1.0261 1.0261 -0.17% 2.35% - 10.15 李祥源 等 0.06% 购买
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 04-26 1.1437 1.1437 5.02% 36.46% - 1.21 韩浩 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 04-26 1.1387 1.1387 5.03% 36.08% - 10.96 韩浩 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 04-26 0.9099 0.9099 2.58% -4.47% - 0.03 龙川 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 04-26 0.9131 0.9131 2.58% -4.17% - 0.23 龙川 等 0.15% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 04-26 1.0046 1.0066 - - - 31.11 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 04-26 1.0044 1.0064 - - - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 04-26 1.0002 1.0002 - - - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 04-26 1.0002 1.0002 - - - 30.50 傅浩 0.015% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 04-26 0.5117 2.0070% 1.98% 2.02% 0.54% 22.11 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 04-26 0.4735 1.8640% 1.83% 1.88% 0.51% 0.51 李祥源 0.00% 购买