基金全称 | 东方欣悦一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东方欣悦一年持有期混合A |
基金代码 | 011715(前端) | 基金类型 | |
发行日期 | 2021年04月09日 | 成立日期 | --- |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 东方基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) |
最高申购费率 | 1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 杨贵宾 |
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上任日期 |
杨贵宾先生:中国国籍。西安交通大学应用经济学博士,曾任富国基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理,上海海通证券资产管理有限责任公司投资主办、固定收益投资总监、公司总助职位。2009年3月至2010年6月任富国天时基金经理;2009年9月起任富国天利基金经理;2010年12月起任富国可转债基金经理。具有基金从业资格。2019年9月加盟东方基金管理股份有限公司担任公司副总经理、固定收益投资总监、公募投资决策委员会副主任委员,曾任公司总经理助理,现任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方可转债债券型证券投资基金基金经理。曾任东方兴润债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又112天 | 2.13% |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 2021-08-05 | 2023-07-03 | 1年又332天 | -2.28% |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 2021-08-05 | 2023-07-03 | 1年又332天 | -2.34% |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又285天 | 0.14% |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2021-03-04 | 至今 | 3年又285天 | 1.67% |
400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-31 | 2023-05-11 | 2年又284天 | -31.23% |
002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-07-31 | 2023-05-11 | 2年又284天 | -31.62% |
400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-11-14 | 至今 | 5年又31天 | 17.52% |
400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-11-14 | 至今 | 5年又31天 | 15.08% |
100051 | 富国可转债A | 债券型-混合二级 | 2010-12-08 | 2012-06-20 | 1年又195天 | -9.60% |
100018 | 富国天利增长债券A | 债券型-混合一级 | 2009-09-01 | 2012-06-20 | 2年又293天 | 15.34% |
100025 | 富国天时货币A | 货币型-普通货币 | 2009-03-03 | 2010-06-23 | 1年又112天 | 1.83% |
100028 | 富国天时货币B | 货币型-普通货币 | 2009-03-03 | 2010-06-23 | 1年又112天 | 2.15% |
姓名 | 吴萍萍 |
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上任日期 |
吴萍萍女士:中国国籍,中国人民大学应用经济学硕士。东方基金管理有限责任公司总经理助理,固定收益投资副总监,固定收益投资部总经理,公募投资决策委员会委员。曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益投资部副总经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻裕债券型证券投资基金基金经理、东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。曾任东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月21日至2021年6月9日担任东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月24日至2021年1月28日担任东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日至2021年1月28日担任东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月13日至2022年8月3日担任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。2021年11月18日至2023年05月04日担任东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。曾任东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年9月5日起任东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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022638 | 东方招益债券C | 债券型-混合二级 | 2024-11-28 | 至今 | 15天 | |
022637 | 东方招益债券A | 债券型-混合二级 | 2024-11-28 | 至今 | 15天 | |
006211 | 东方臻宝纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-09-05 | 至今 | 99天 | 2.62% |
006210 | 东方臻宝纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-09-05 | 至今 | 99天 | 2.65% |
020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-06-18 | 至今 | 178天 | 0.75% |
020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-06-18 | 至今 | 178天 | 0.65% |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-03-27 | 至今 | 261天 | 1.96% |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-03-27 | 至今 | 261天 | 1.81% |
018855 | 东方锦合一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-02-28 | 至今 | 289天 | 3.62% |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又112天 | 6.40% |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 2022-11-17 | 至今 | 2年又27天 | 9.81% |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 2022-11-17 | 至今 | 2年又27天 | 9.49% |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-18 | 2023-05-04 | 1年又167天 | 4.50% |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 2021-11-18 | 2023-05-04 | 1年又167天 | 4.50% |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-18 | 2023-05-04 | 1年又167天 | 4.00% |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2021-08-19 | 2024-04-17 | 2年又242天 | 8.06% |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2021-08-19 | 2024-04-17 | 2年又242天 | 156.66% |
400006 | 东方金账簿货币B | 货币型-普通货币 | 2021-05-13 | 2022-08-03 | 1年又82天 | 2.71% |
400005 | 东方金账簿货币A | 货币型-普通货币 | 2021-05-13 | 2022-08-03 | 1年又82天 | 2.41% |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 2021-06-09 | 1年又19天 | 4.92% |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 2021-06-09 | 1年又19天 | 4.80% |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 2020-05-09 | 2021-12-14 | 1年又219天 | 0.46% |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 2020-05-09 | 2021-12-14 | 1年又219天 | -0.17% |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 2019-12-27 | 2021-01-28 | 1年又33天 | 3.87% |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 2019-12-27 | 2021-01-28 | 1年又33天 | 3.37% |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 2019-04-30 | 至今 | 5年又229天 | 34.07% |
003838 | 东方臻享纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-04-30 | 2021-12-14 | 2年又229天 | 20.71% |
003837 | 东方臻享纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-04-30 | 2021-12-14 | 2年又229天 | 14.43% |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 2019-01-18 | 2021-07-30 | 2年又194天 | 7.00% |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 2019-01-18 | 2021-07-30 | 2年又194天 | 5.92% |
400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 2018-12-06 | 2019-12-27 | 1年又21天 | 2.74% |
006212 | 东方臻选纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-08-24 | 2021-01-28 | 2年又158天 | 9.48% |
006213 | 东方臻选纯债债券C | 债券型-长债 | 2018-08-24 | 2021-01-28 | 2年又158天 | 42.80% |
004364 | 东方臻悦纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-05-25 | 2018-04-18 | 328天 | 1.98% |
004363 | 东方臻悦纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-05-25 | 2018-04-18 | 328天 | 10.85% |
002480 | 东方荣家保本混合 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 2.29% | |
001450 | 东方稳定增利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 0.14% |
001451 | 东方稳定增利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | -0.08% |
003530 | 东方永熙18个月定开债A | 债券型-混合二级 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 1.76% |
003531 | 东方永熙18个月定开债C | 债券型-混合二级 | 2017-03-10 | 2017-09-18 | 192天 | 1.54% |
001160 | 东方永润债券A | 债券型-混合二级 | 2017-03-09 | 2017-09-18 | 193天 | 0.99% |
001161 | 东方永润债券C | 债券型-混合二级 | 2017-03-09 | 2017-09-18 | 193天 | 0.77% |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 2016-11-03 | 至今 | 8年又42天 | 56.10% |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 2016-11-03 | 至今 | 8年又42天 | 51.09% |
002648 | 东方合家保本混合 | 2016-06-17 | 2018-06-27 | 2年又10天 | 5.48% | |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 2016-04-14 | 2018-01-24 | 1年又285天 | -0.94% |
400020 | 东方成长回报平衡混合 | 混合型-平衡 | 2016-03-21 | 2019-11-22 | 3年又246天 | 2.75% |
投资目标 | 本基金在严格控制投资风险的基础上,通过资产组合优化和证券选择,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金根据资本市场实际情况对大类资产比例进行动态调整,以专业的研究分析为根本,挖掘市场中的投资机会,在严格控制投资风险的基础上,争取为基金份额持有人谋求长期、稳健的投资回报。 大类资产配置策略 本基金在严控投资风险的基础上,紧密跟踪债券市场与股票市场的运行情况和风险收益特征,结合对宏观经济环境、国家政策趋向及利率变化趋势等重点分析,判断债券市场和股票市场的相对投资价值,在债券资产与股票资产之间进行动态调整。 股票投资策略 本基金股票投资部分将重点投资于成长性好、估值水平具有一定安全边际的股票,同时参考公司的历史分红情况和分红能力。本基金将全面考察公司所处行业的产业竞争格局、业务发展模式、盈利增长模式、公司治理结构等基本面特征等对公司的投资价值进行分析和比较,挖掘具备投资价值的股票。 1、行业配置策略 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展和短期运行情况的因素进行分析,筛选具有中长期投资价值的行业和具有当期发展趋势的行业,参考上述因素的变化情况和行业受上述因素的影响程度对行业配置权重进行动态调整。 2、个股配置策略 本基金采用“自下而上”的选股方法,通过定量分析与定性分析相结合的方式筛选个股。 定量分析主要是通过对公司价值指标、成长指标、盈利指标、分红指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、成长能力、运营能力等方面,初步筛选出成长性良好、具有投资价值以及估值水平有一定安全边际的个股。 定性的方法主要是在定量分析的基础上,由本基金管理人结合案头分析与上市公司实地调研,对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式等进行全面系统地分析和评价。 |
分红政策 | (一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (二)本基金收益分配方式为现金分红; (三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; (四)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; (五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
业绩比较基准 | 暂无数据 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.15%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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