| 基金全称 | 平安惠利纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 平安惠利纯债C |
| 基金代码 | 021001（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年03月19日 | 成立日期 | 2024年03月21日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.01亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 田元强 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-21 |
田元强先生:中国国籍,西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现任固定收益投资中心研究部负责人。现担任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2020-08-25至今)、平安惠利纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至今)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-06-07至2025年11月18日)、平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-06-23至2025-05-07)、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金(2021-07-15至2025-05-07)、平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金(2024-01-18至今)基金经理。曾管理的基金名称及管理时间:平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-11-26至2020-01-17)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-11-26至2020-01-17)、平安鑫安混合型证券投资基金(2019-04-10至2020-05-25)、平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-19至2021-04-08)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2020-09-07至2021-09-09)、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-22至2022-01-20)、平安交易型货币市场基金(2018-11-26至2022-06-13)、平安日增利货币市场基金(2019-03-21至2022-06-13)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-08-25至2023-02-08)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2022-01-20至2023-04-24)。曾任平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月20日至2025年12月2日任平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月09日担任平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年2月20日担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年05月07日起担任平安惠嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任平安惠合纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年11月18日任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年12月4日起任平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2025-12-04 | 至今 | 87天 | 1.63% |
| 009404 | 平安惠享纯债C | 债券型-混合一级 | 2025-11-18 | 至今 | 103天 | 1.45% |
| 022021 | 平安惠享纯债D | 债券型-混合一级 | 2025-11-18 | 至今 | 103天 | 1.55% |
| 003286 | 平安惠享纯债A | 债券型-混合一级 | 2025-11-18 | 至今 | 103天 | 1.55% |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 2025-11-18 | 至今 | 103天 | 0.36% |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2025-11-18 | 至今 | 103天 | 0.48% |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2025-11-18 | 至今 | 103天 | 0.36% |
| 020301 | 平安惠嘉纯债A | 债券型-长债 | 2025-05-07 | 至今 | 298天 | 1.08% |
| 020302 | 平安惠嘉纯债C | 债券型-长债 | 2025-05-07 | 至今 | 298天 | 0.80% |
| 006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 2025-02-20 | 至今 | 1年又9天 | 1.16% |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又82天 | 1.65% |
| 006544 | 平安惠聚纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-08-20 | 2025-12-02 | 1年又104天 | 2.90% |
| 007196 | 平安惠合纯债 | 债券型-长债 | 2024-08-20 | 2025-11-18 | 1年又90天 | 2.84% |
| 021001 | 平安惠利纯债C | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又345天 | 3.92% |
| 021003 | 平安惠利纯债E | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又345天 | 3.62% |
| 020263 | 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又43天 | 6.69% |
| 020262 | 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又43天 | 7.14% |
| 014468 | 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 2022-08-04 | 2024-07-25 | 1年又356天 | 7.25% |
| 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 2022-08-04 | 2024-07-25 | 1年又356天 | 6.83% |
| 004960 | 平安合泰定开债 | 债券型-长债 | 2022-08-01 | 2023-02-27 | 210天 | 1.12% |
| 015021 | 平安日鑫C | 货币型-普通货币 | 2022-02-08 | 2022-06-13 | 125天 | 0.69% |
| 003487 | 平安惠融纯债 | 债券型-长债 | 2022-01-20 | 2023-04-24 | 1年又94天 | 5.24% |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2021-07-15 | 2025-05-07 | 3年又297天 | 11.96% |
| 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2021-07-15 | 2025-05-07 | 3年又297天 | 14.49% |
| 012418 | 平安合进1年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 2025-05-07 | 3年又319天 | 17.31% |
| 003568 | 平安惠利纯债A | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 至今 | 4年又268天 | 16.00% |
| 005766 | 平安合瑞定开债 | 债券型-长债 | 2021-06-07 | 2025-11-18 | 4年又165天 | 17.90% |
| 010208 | 平安日增利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-09-14 | 2022-06-13 | 1年又272天 | 4.09% |
| 009306 | 平安惠铭纯债 | 债券型-长债 | 2020-09-07 | 2021-09-09 | 1年又2天 | 5.00% |
| 006717 | 平安惠金定开债C | 债券型-混合一级 | 2020-08-25 | 至今 | 5年又189天 | 19.77% |
| 003024 | 平安惠金定开债A | 债券型-混合一级 | 2020-08-25 | 至今 | 5年又189天 | 20.43% |
| 006412 | 平安合锦定开债 | 债券型-长债 | 2020-08-25 | 2023-02-08 | 2年又167天 | 6.25% |
| 004630 | 平安合信定开债 | 债券型-长债 | 2019-12-16 | 至今 | 6年又77天 | 24.39% |
| 007019 | 平安如意中短债E | 债券型-中短债 | 2019-04-19 | 2021-04-08 | 1年又355天 | 6.59% |
| 007018 | 平安如意中短债C | 债券型-中短债 | 2019-04-19 | 2021-04-08 | 1年又355天 | 7.10% |
| 007017 | 平安如意中短债A | 债券型-中短债 | 2019-04-19 | 2021-04-08 | 1年又355天 | 7.33% |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-05-25 | 1年又46天 | 4.90% |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-05-25 | 1年又46天 | 5.04% |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 混合型-灵活 | 2019-04-10 | 2020-05-25 | 1年又46天 | 4.56% |
| 000379 | 平安日增利货币A | 货币型-普通货币 | 2019-03-21 | 2022-06-13 | 3年又85天 | 7.12% |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 2019-02-22 | 2022-01-20 | 2年又333天 | 15.15% |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 2019-02-22 | 2022-01-20 | 2年又333天 | 15.43% |
| 005897 | 平安合颖定开债 | 债券型-长债 | 2018-11-26 | 2020-01-17 | 1年又52天 | 5.51% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 2018-11-26 | 2020-01-17 | 1年又52天 | 4.34% |
| 003034 | 平安日鑫A | 货币型-普通货币 | 2018-11-26 | 2022-06-13 | 3年又200天 | 9.50% |
| 511700 | 平安货币ETF | 货币型-普通货币 | 2018-11-26 | 2022-06-13 | 3年又200天 | 9.50% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-26 | 2020-01-17 | 1年又52天 | 4.59% |
| 投资目标 | 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 资产配置策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 同时,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合,以期增强基金资产的获利能力。 现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用、应对上市公司配股和增发等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。具体采用手段包括: (1)合理控制现金头寸:根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,结合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存,最大限度降低现金的持有比例; (2)提升现金头寸收益:在法律法规或市场条件允许的前提下,通过现金权益化的方式降低现金拖累的影响。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类和E类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
查看该基金申购、赎回费率信息>>
- 平安基金网上交易系统维护温馨提示2026-01-23
- 平安惠利纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 平安基金管理有限公司关于新增上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的...2026-01-22
- 平安基金管理有限公司关于暂停中证金牛(北京)基金销售有限公司办理相关销售业务的...2025-12-31
- 平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告2025-12-27