| 基金全称 | 天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 天弘月月兴30天持有期债券A |
| 基金代码 | 021537（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年07月22日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.20%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
天弘月月兴30天持有期债券A(021537) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 赵鼎龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-28 |
赵鼎龙先生:中国国籍,电子学硕士。2015年11月至2017年7月泰康资产管理有限责任公司固收交易员;2017年8月加盟天弘基金管理有限公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理,现任基金经理、基金经理助理。2019年11月15日至2021年02月03日担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月15日起任天弘安益债券型证券投资基金、天弘精选混合型证券投资基金的基金经理、天弘安益债券型证券投资基金基金经理。2020年03月至2021年10月任天弘恒享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月15日至2021年1月22日担任天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任天弘同利债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日担任天弘弘利债券型证券投资基金基金经理。2019年11月15日至2021年10月13日担任天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月至2022年02月任天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月17日担任天弘安恒60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月至2023年07月任天弘庆享债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年09月16日担任天弘齐享债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月18日担任天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金基金经理基金经理。2024年03月07日起任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年04月20日担任天弘益新混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021537 | 天弘月月兴30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 19天 | |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 19天 | |
| 011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 2024-04-20 | 至今 | 88天 | 0.96% |
| 011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-20 | 至今 | 88天 | 0.60% |
| 011784 | 天弘招添利混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-07 | 至今 | 132天 | 1.23% |
| 011785 | 天弘招添利混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-07 | 至今 | 132天 | 1.19% |
| 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 债券型-混合一级 | 2024-02-28 | 至今 | 140天 | 0.84% |
| 020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 2024-02-26 | 至今 | 142天 | 1.66% |
| 020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 146天 | 2.20% |
| 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 2023-11-20 | 至今 | 240天 | 2.51% |
| 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-11-17 | 至今 | 1年又243天 | 6.64% |
| 015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2022-05-25 | 至今 | 2年又54天 | 5.19% |
| 015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-23 | 至今 | 2年又117天 | -14.43% |
| 002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又230天 | 4.00% |
| 420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又230天 | 2.91% |
| 009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又230天 | 3.18% |
| 420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又230天 | 4.00% |
| 013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又305天 | 12.13% |
| 013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 2021-09-16 | 至今 | 2年又305天 | 11.28% |
| 011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 2021-05-18 | 至今 | 3年又61天 | 12.99% |
| 011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 2021-05-18 | 至今 | 3年又61天 | 11.90% |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2021-02-03 | 至今 | 3年又165天 | 13.14% |
| 009510 | 天弘同利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2021-02-03 | 至今 | 3年又165天 | 14.13% |
| 010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-30 | 2023-07-08 | 2年又190天 | 4.69% |
| 010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 2020-12-30 | 2023-07-08 | 2年又190天 | 6.79% |
| 010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 2020-11-19 | 2022-02-26 | 1年又99天 | 2.07% |
| 010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 2020-11-19 | 2022-02-26 | 1年又99天 | 2.69% |
| 008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 2021-10-13 | 1年又209天 | 2.81% |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-11-15 | 2021-10-13 | 1年又333天 | 8.14% |
| 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2021-01-22 | 1年又69天 | 3.62% |
| 007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 2019-11-15 | 至今 | 4年又246天 | 20.02% |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2021-01-22 | 1年又69天 | 3.77% |
| 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 2021-02-03 | 1年又81天 | 28.89% |
| 420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 2019-11-15 | 至今 | 4年又246天 | 15.39% |
| 000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-11-15 | 2021-10-13 | 1年又333天 | 6.05% |
| 007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 2019-11-15 | 至今 | 4年又246天 | 19.04% |
| 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并通过自下而上精选债券,以期获取优化收益。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以期达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值方法,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标及风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书(更新)中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
天弘月月兴30天持有期债券A(021537) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.15% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
天弘月月兴30天持有期债券A(021537) - 基金公告
- 天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金托管协议2024-06-28
- 天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要2024-06-28
- 天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金招募说明书2024-06-28
- 天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金合同2024-06-28
- 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公告2024-06-28