| 基金全称 | 国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国投瑞银启晨利率债债券 |
| 基金代码 | 021677（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年09月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国投瑞银启晨利率债债券(021677) - 基金经理
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| 姓名 | 敬夏玺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-28 |
敬夏玺先生:中国国籍,中央财经大学金融学硕士。2010年7月至2011年7月期间任工银瑞信基金管理有限公司交易员,2011年7月至2016年5月任融通基金管理有限公司投资经理,2016年5月至2021年9月任新疆前海联合基金管理有限公司固收基金经理,2021年9月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2022年4月13日起担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年6月14日起兼任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年7月12日起兼任国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年8月16日起兼任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年3月7日起兼任国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年3月15日起兼任国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾于2021年12月31日至2023年7月26日期间担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,于2022年7月20日至2024年1月10日期间担任国投瑞银安智混合型证券投资基金基金经理。2024年3月13日起兼任国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金基金经理,2024年5月17日起担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 债券型-长债 | 2024-08-28 | 至今 | 6天 | |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 84天 | 0.82% |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 84天 | 0.91% |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 84天 | 0.53% |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 84天 | 1.02% |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-06-11 | 至今 | 84天 | 0.90% |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-05-17 | 至今 | 109天 | 1.13% |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 2024-03-13 | 至今 | 174天 | 1.52% |
| 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-03-15 | 至今 | 1年又173天 | 5.72% |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 2023-03-07 | 至今 | 1年又181天 | 5.40% |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-08-16 | 至今 | 2年又19天 | 5.18% |
| 012021 | 国投瑞银安智混合A | 混合型-偏债 | 2022-07-20 | 2023-12-21 | 1年又154天 | -3.56% |
| 012022 | 国投瑞银安智混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-20 | 2023-12-21 | 1年又154天 | -3.78% |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-07-12 | 至今 | 2年又54天 | 7.03% |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-06-14 | 至今 | 2年又82天 | 6.97% |
| 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 2022-04-13 | 至今 | 2年又144天 | -0.68% |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-04-13 | 至今 | 2年又144天 | -0.21% |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 2022-04-13 | 至今 | 2年又144天 | -0.43% |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-04-13 | 至今 | 2年又144天 | 1.00% |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-31 | 2023-07-27 | 1年又208天 | 4.16% |
| 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-08-26 | 2021-09-01 | 1年又6天 | 3.77% |
| 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-08-26 | 2021-09-01 | 1年又6天 | 3.95% |
| 008386 | 前海联合泓旭定开债券 | 债券型-长债 | 2020-07-23 | 2021-09-01 | 1年又40天 | 3.57% |
| 008699 | 前海联合泳嘉纯债C | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 2021-09-01 | 1年又103天 | 2.87% |
| 008698 | 前海联合泳嘉纯债A | 债券型-长债 | 2020-05-21 | 2021-09-01 | 1年又103天 | 2.72% |
| 007359 | 前海联合泳益纯债C | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2021-09-01 | 1年又159天 | 3.80% |
| 007358 | 前海联合泳益纯债A | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2021-09-01 | 1年又159天 | 4.34% |
| 008011 | 前海联合润盈短债C | 债券型-中短债 | 2019-12-24 | 2021-01-29 | 1年又37天 | 2.92% |
| 008010 | 前海联合润盈短债A | 债券型-中短债 | 2019-12-24 | 2021-01-29 | 1年又37天 | 3.83% |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 2021-09-01 | 1年又280天 | 5.67% |
| 005935 | 前海联合润丰混合C | 混合型-灵活 | 2018-09-20 | 2019-12-31 | 1年又102天 | 1.91% |
| 004809 | 前海联合润丰混合A | 混合型-灵活 | 2018-09-20 | 2019-12-31 | 1年又102天 | 2.63% |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 债券型-长债 | 2018-03-07 | 2021-09-01 | 3年又179天 | 17.33% |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 | 债券型-长债 | 2017-12-06 | 2021-09-01 | 3年又270天 | 20.34% |
| 004699 | 前海联合汇盈货币A | 货币型-普通货币 | 2017-05-25 | 2020-03-26 | 2年又306天 | 9.60% |
| 004700 | 前海联合汇盈货币B | 货币型-普通货币 | 2017-05-25 | 2020-03-26 | 2年又306天 | 10.35% |
| 003181 | 前海联合添利债券C | 债券型-混合二级 | 2016-11-17 | 2020-03-26 | 3年又130天 | 7.05% |
| 003180 | 前海联合添利债券A | 债券型-混合二级 | 2016-11-17 | 2020-03-26 | 3年又130天 | 3.92% |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 债券型-混合二级 | 2016-11-02 | 2021-09-01 | 4年又304天 | 23.78% |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C | 债券型-混合二级 | 2016-11-02 | 2021-09-01 | 4年又304天 | 18.52% |
| 002248 | 新疆前海联合海盈货币B | 货币型-普通货币 | 2016-08-18 | 2019-01-24 | 2年又159天 | 9.34% |
| 002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 货币型-普通货币 | 2016-08-18 | 2019-01-24 | 2年又159天 | 8.68% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债(不含次级债)、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不参与可转债、可交换债、信用债投资,也不进行股票投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。 基本价值评估 债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(EquilibriumYieldCurves)。 均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。风险补偿包括:资金的时间价值(补偿)、通货膨胀补偿、期限补偿及流动性补偿。通过对风险补偿的计量分析,得到均衡收益率曲线及其预期变化。市场收益率曲线与均衡收益率曲线的差异是估算各种剩余期限的个券及组合预期回报的基础。 本基金基于均衡收益率曲线,计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资评级。在此基础上,卖出内部收益率低于均衡收益率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。 组合构建及调整 基金管理人设有固定收益部和信用研究部,结合各部门债券研究和投资管理经验,评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠,据此构建债券投资组合。 固定收益部定期开会讨论债券策略组合,买入低估债券,卖出高估债券。同时从风险管理的角度,评估组合调整对组合久期、类别权重等的影响。 随着债券市场的发展与金融创新的深入,以及日后相关法律法规允许本基金可投资的固定收益类金融工具出现时,基金管理人将基于审慎的原则,对这些新品种予以评估,并在履行适当程序后,在满足本基金投资目标的前提下适时调整基金投资品种的范围和投资比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体以届时基金管理人发布的分配方案公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下,经与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告,法律法规另有约定的除外。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
国投瑞银启晨利率债债券(021677) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔100元 |
国投瑞银启晨利率债债券(021677) - 基金公告
- 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告2024-08-30
- 国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要2024-08-28
- 国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金招募说明书2024-08-28
- 国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金基金合同2024-08-28
- 国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金托管协议2024-08-28