前海联合泓旭定开债券(008386)基金净值_估值

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前海联合泓旭定开债券(008386

)

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本基金已终止

终止日期：2022-01-06

基金类型：债券型-长债	基金规模：0.10亿元（2022-01-17）	基金经理：张文
成立日：2020-07-23	管理人：前海联合	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	1.0122	1.0422	--
12-24	1.0114	1.0414	--
12-17	1.0111	1.0411	--
12-10	1.0108	1.0408	--
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11-12	1.0094	1.0394	--
11-05	1.0089	1.0389	--
10-29	1.0086	1.0386	--
10-22	1.0083	1.0383	--

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前海联合泓旭定开债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-07-21 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2021-12-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.21%	0.49%	1.24%	2.98%	2.98%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	-0.17%	0.77%	1.51%	0.37%	4.49%	6.27%	12.17%
沪深300	-1.68%	-1.48%	-8.26%	-7.16%	-8.99%	-14.85%	9.27%	18.51%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2384 \| 2826	2472 \| 2761	2477 \| 2682	2334 \| 2540	2045 \| 2392	2045 \| 2392	-- \| 1810	-- \| 1250
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度
阶段涨幅	0.49%	0.75%	--	--	1.16%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.15%	1.39%	1.25%	--	0.83%	0.13%	--	--
沪深300	1.52%	-6.85%	3.48%	--	13.60%	10.17%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2456 \| 2803	2202 \| 2733	-- \| 2672	-- \| --	654 \| 2565	-- \| 2477	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	良好	--	--	--

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	2.98%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.70%	3.03%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-5.20%	27.21%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2020 \| 2800	-- \| 2565	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-01~至今	张文	186天	0.63%
2021-08-20~2021-08-31	敬夏玺张文	11天	0.00%
2020-07-23~2021-08-19	敬夏玺	1年又27天	3.58%

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