| 基金全称 | 汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富丰穗60天持有债券A |
| 基金代码 | 021801（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2024年11月04日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇添富丰穗60天持有债券A(021801) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-28 |
李伟先生:中国国籍,学历:上海交通大学上海高级金融学院应用经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格,期货投资分析资格,CFA,FRM。从业经历:2013年7月至2018年8月任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员,曾任广发基金管理有限公司基金经理。2022年8月加入汇添富基金。曾任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月16日至2020年5月12日任职)、广发景润纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日至2020年5月12日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年1月29日至2020年5月12日任职)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年8月2日至2020年9月9日任职)、广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2022年7月11日任广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理。曾任广发景智纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任职广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。曾任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理。广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2018年11月21日至2022年7月11日任职)。曾任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2023年02月20日担任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月20日至今任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月2日担任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年06月14日起担任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年6月20日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-10-28 | 至今 | 3天 | |
| 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-10-28 | 至今 | 3天 | |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | 指数型-固收 | 2024-08-16 | 至今 | 76天 | 0.13% |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 2024-01-19 | 至今 | 286天 | 5.43% |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 债券型-长债 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又134天 | 4.64% |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 债券型-长债 | 2023-06-20 | 至今 | 1年又134天 | 3.96% |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又140天 | 8.49% |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又140天 | 8.54% |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2023-03-02 | 至今 | 1年又244天 | 5.96% |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2023-03-02 | 至今 | 1年又244天 | 6.10% |
| 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 1年又254天 | 0.00% |
| 472007 | 汇添富利率债 | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 1年又254天 | 6.93% |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 1年又254天 | 5.87% |
| 017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 1年又254天 | 5.86% |
| 017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 2023-02-20 | 至今 | 1年又254天 | 6.09% |
| 010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-03-16 | 2022-07-11 | 1年又117天 | 4.50% |
| 010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-03-16 | 2022-07-11 | 1年又117天 | 4.66% |
| 008364 | 广发中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2020-06-24 | 2021-10-15 | 1年又113天 | 3.90% |
| 008365 | 广发中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2020-06-24 | 2021-10-15 | 1年又113天 | 3.68% |
| 008482 | 广发央企80债券指数A | 指数型-固收 | 2020-04-29 | 2022-07-11 | 2年又73天 | 6.24% |
| 008483 | 广发央企80债券指数C | 指数型-固收 | 2020-04-29 | 2022-07-11 | 2年又73天 | 8.25% |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A | 指数型-固收 | 2019-11-20 | 2022-07-11 | 2年又234天 | 8.55% |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C | 指数型-固收 | 2019-11-20 | 2022-07-11 | 2年又234天 | 8.13% |
| 003223 | 广发景丰纯债A | 债券型-长债 | 2019-10-29 | 2021-01-27 | 1年又91天 | 2.49% |
| 006970 | 广发景利纯债A | 债券型-长债 | 2019-08-02 | 2020-09-09 | 1年又39天 | 3.07% |
| 006504 | 广发汇承定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-01-29 | 2020-05-12 | 1年又104天 | 6.66% |
| 006550 | 广发景润纯债 | 债券型-长债 | 2018-12-05 | 2020-05-12 | 1年又159天 | 5.79% |
| 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2018-11-21 | 2022-07-11 | 3年又233天 | 12.27% |
| 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2018-11-21 | 2022-07-11 | 3年又233天 | 11.82% |
| 006019 | 广发景智纯债 | 债券型-长债 | 2018-11-21 | 2020-05-12 | 1年又173天 | 7.47% |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 债券型-长债 | 2018-10-16 | 2020-05-12 | 1年又209天 | 11.28% |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 2018-09-05 | 2022-07-11 | 3年又310天 | 13.84% |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 2018-09-05 | 2022-07-11 | 3年又310天 | 13.50% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购、转换转入导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
汇添富丰穗60天持有债券A(021801) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
汇添富丰穗60天持有债券A(021801) - 基金公告
- 关于上海银行网银通道升级维护的通知2024-10-31
- 汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金基金合同2024-10-28
- 汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金托管协议2024-10-28
- 汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2024-10-28
- 汇添富丰穗60天持有期债券型证券投资基金A类份额基金产品资料概要2024-10-28