| 基金全称 | 创金合信转债精选债券型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信转债精选债券E |
| 基金代码 | 022730（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年11月29日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 王一兵 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-29 |
王一兵先生:中国国籍,四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业,作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场,经历了各种证券市场的大幅涨跌变化,拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧,尤其精通近两年发展迅速的信用债,对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。曾任职于四川和正期货公司,2009年3月加入第一创业证券股份有限公司,历任固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任固定收益总部总监,曾任创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月16日至2017年5月16日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年7月19日),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年3月11日至2017年7月19日),创金合信鑫安保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月11日至2018年5月18日),创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月10日至2019年2月25日),创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年3月12日至2018年10月31日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日至2019年8月16日),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日至2019年8月16日),现任固定收益部总监、创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年8月2日至2022年3月7日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日至2021年6月2日),创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年6月9日至2024年4月10日)。2020年07月22日至2023年09月23日任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2023年7月12日担任创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理。现任总经理助理,创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年06月10日起任职),创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年08月27日起任职),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年10月22日起任职),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2022年04月14日起任职),创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年12月05日起任职),创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理(2022年12月09日起任职),创金合信利元纯债债券型证券投资基金(2023年12月26日起任职)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022730 | 创金合信转债精选债券E | 债券型-混合一级 | 2024-11-29 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 债券型-混合二级 | 2024-07-10 | 至今 | 145天 | 1.66% |
| 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 混合型-偏债 | 2024-07-10 | 至今 | 145天 | 3.02% |
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 342天 | 3.45% |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-12-26 | 至今 | 342天 | 3.64% |
| 002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 2022-12-09 | 至今 | 1年又359天 | -3.13% |
| 002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 2022-12-09 | 至今 | 1年又359天 | -3.74% |
| 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-12-05 | 至今 | 1年又363天 | 7.25% |
| 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-12-05 | 至今 | 1年又363天 | 6.82% |
| 012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2022-04-14 | 至今 | 2年又233天 | 1.50% |
| 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2022-04-14 | 至今 | 2年又233天 | 0.43% |
| 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 至今 | 3年又42天 | 8.61% |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 2023-07-12 | 1年又263天 | 17.28% |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 2023-07-12 | 1年又263天 | 16.91% |
| 011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 至今 | 3年又42天 | 10.03% |
| 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又98天 | 16.53% |
| 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-08-27 | 至今 | 3年又98天 | 15.03% |
| 011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 2021-06-10 | 至今 | 3年又176天 | 14.81% |
| 011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 2021-06-10 | 至今 | 3年又176天 | 15.82% |
| 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 2020-07-22 | 2023-09-23 | 3年又63天 | 11.46% |
| 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 2020-07-22 | 2023-09-23 | 3年又63天 | 10.06% |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 2020-06-09 | 2024-04-10 | 3年又306天 | 14.79% |
| 009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 2020-06-09 | 2024-04-10 | 3年又306天 | 13.83% |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-04-10 | 2021-06-02 | 1年又53天 | 2.92% |
| 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-02-04 | 2022-03-07 | 2年又32天 | 6.58% |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 9.25% |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 10.24% |
| 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-08-02 | 2022-03-07 | 3年又218天 | 14.63% |
| 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-08-02 | 2022-03-07 | 3年又218天 | 13.21% |
| 002439 | 创金合信睿合定开混合 | 混合型-偏债 | 2018-03-12 | 2018-11-01 | 234天 | 5.16% |
| 501035 | 创金鼎鑫睿选定开混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2017-07-10 | 2019-02-26 | 1年又231天 | -3.37% |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-03-11 | 2017-07-19 | 1年又130天 | 1.71% |
| 002464 | 创金合信尊利纯债 | 债券型-长债 | 2016-02-26 | 2017-07-19 | 1年又144天 | -1.45% |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 2016-01-07 | 2019-08-16 | 3年又222天 | 0.25% |
| 001977 | 创金合信聚财保本混合 | 2015-11-16 | 2017-05-17 | 1年又183天 | 2.82% | |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2015-05-15 | 2019-08-16 | 4年又94天 | 10.70% |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-05-15 | 2019-08-16 | 4年又94天 | 12.70% |
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| 姓名 | 黄浩东 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-29 |
黄浩东先生:中国国籍,研究生、硕士,2008年毕业于清华大学经济管理学院,工商管理专业财务管理方向;2008年-2010年广西玉柴机器集团有限公司总部投融资部,投资经理;2010年-2011年天华阳光控股有限公司高级财务分析师;任东莞证券深圳分公司TMT与新能源研究员。于2019年8月加入前海联合基金,任职于固定收益部。2011年7月至2019年8月任职于东莞证券股份有限公司深圳分公司,历任研究员、投资经理、副总经理兼投资经理。2019年12月17日至2022年9月1日任新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。曾任新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金经理。2020年06月08日至2022年9月1日担任新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月13日至2022年7月9日担任新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2022年9月1日担任新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月加入创金合信基金管理有限公司,现任固定收益部总监助理,创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2023年05月12日起任职),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2023年05月12日起任职),创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理(2023年05月12日起任职),创金合信聚利债券型证券投资基金(2024年03月23日起任职)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022730 | 创金合信转债精选债券E | 债券型-混合一级 | 2024-11-29 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 022100 | 创金合信聚利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-08-29 | 至今 | 95天 | 1.23% |
| 021846 | 创金合信聚鑫债券E | 债券型-混合二级 | 2024-07-10 | 至今 | 145天 | 1.66% |
| 021845 | 创金合信鑫瑞混合E | 混合型-偏债 | 2024-07-10 | 至今 | 145天 | 3.02% |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-03-23 | 至今 | 254天 | 1.73% |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-03-23 | 至今 | 254天 | 1.59% |
| 002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又205天 | -4.52% |
| 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 混合型-偏债 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又205天 | 2.16% |
| 002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又205天 | -4.04% |
| 011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 混合型-偏债 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又205天 | 2.79% |
| 012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又205天 | -1.68% |
| 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2023-05-12 | 至今 | 1年又205天 | -2.29% |
| 008013 | 前海联合淳丰87个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-08-20 | 2022-09-01 | 1年又12天 | 4.22% |
| 008012 | 前海联合淳丰87个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-08-20 | 2022-09-01 | 1年又12天 | 4.40% |
| 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-07 | 2022-09-01 | 1年又117天 | 2.94% |
| 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-07 | 2022-09-01 | 1年又117天 | 3.56% |
| 008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 债券型-长债 | 2020-08-13 | 2022-07-09 | 1年又330天 | 5.60% |
| 008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 债券型-长债 | 2020-08-13 | 2022-07-09 | 1年又330天 | 4.76% |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C | 债券型-长债 | 2020-06-08 | 2022-09-01 | 2年又85天 | 5.64% |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A | 债券型-长债 | 2020-06-08 | 2022-09-01 | 2年又85天 | 6.59% |
| 009349 | 前海联合添泽债券A | 债券型-混合一级 | 2020-06-04 | 2022-09-01 | 2年又89天 | 8.16% |
| 009350 | 前海联合添泽债券C | 债券型-混合一级 | 2020-06-04 | 2022-09-01 | 2年又89天 | 6.81% |
| 007038 | 前海联合添惠纯债C | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-06-23 | 2年又89天 | 6.28% |
| 006204 | 新疆前海联合泳祺纯债C | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-09-01 | 2年又159天 | 7.47% |
| 006203 | 新疆前海联合泳祺纯债A | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-09-01 | 2年又159天 | 6.87% |
| 003174 | 前海联合添惠纯债A | 债券型-长债 | 2020-03-26 | 2022-06-23 | 2年又89天 | 7.72% |
| 003181 | 前海联合添利债券C | 债券型-混合二级 | 2019-12-17 | 2022-09-01 | 2年又259天 | 16.47% |
| 003180 | 前海联合添利债券A | 债券型-混合二级 | 2019-12-17 | 2022-09-01 | 2年又259天 | 17.67% |
| 投资目标 | 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可转换债券为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 类属配置策略 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素,采取积极的投资策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权数。 其他债券投资策略 (1)久期配置策略 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,在考虑封闭期剩余期限的基础上,制定相应的久期目标,以达到提高债券组合总投资收益的目的。 (2)期限结构配置 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)信用风险控制 基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况,对发债企业信用风险进行评估,并据此作为债券投资的依据以控制基金组合的信用风险暴露。 (4)跨市场套利策略 跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 (5)杠杆放大策略 本基金可采用杠杆放大策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益。 现金管理策略 为保持基金的资产流动性,本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言,本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平、申购赎回情况等,在确定总体流动性要求的基础上,综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等,确定各类货币市场工具的配置比例,并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整,在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数*90%+中证全债指数*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
- 创金合信转债精选债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新2024-11-29
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- 创金合信转债精选债券型证券投资基金托管协议(2024年11月修订)2024-11-29
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