基金全称 | 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
基金代码 | 164906(前端) | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
发行日期 | 2015年04月30日 | 成立日期 | 2015年05月27日 |
成立规模 | 7.889亿份 | 资产规模 | 77.62亿份(截止至:2025年06月30日) |
基金管理人 | 交银施罗德基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 邵文婷 |
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上任日期 | 2021-04-30 |
邵文婷女士:中国,英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今)、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今)、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今)、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今)的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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024927 | 交银恒生港股通创新药精选指数C | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 40天 | -0.65% |
024926 | 交银恒生港股通创新药精选指数A | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 40天 | -0.63% |
023052 | 交银中证A50指数A | 指数型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 180天 | 14.60% |
023053 | 交银中证A50指数C | 指数型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 180天 | 14.46% |
023050 | 交银上证科创板100指数A | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 215天 | 35.72% |
023051 | 交银上证科创板100指数C | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 215天 | 35.56% |
023023 | 交银中证A500指数C | 指数型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 250天 | 19.89% |
023022 | 交银中证A500指数A | 指数型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 250天 | 20.01% |
022934 | 交银创业板50指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 290天 | 46.46% |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又198天 | 12.90% |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又198天 | 12.46% |
013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型-海外股票 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又110天 | 52.64% |
519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-30 | 2024-12-27 | 2年又28天 | -0.39% |
519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-30 | 2024-12-27 | 2年又28天 | -1.22% |
013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-09-29 | 至今 | 4年又1天 | -20.42% |
013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 4年又34天 | -7.63% |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又153天 | 10.80% |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又153天 | 12.78% |
164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型-海外股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又153天 | -27.10% |
164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又153天 | -1.38% |
164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又153天 | 11.68% |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又153天 | -8.20% |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又153天 | 10.78% |
510010 | 交银上证180公司治理ETF | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又153天 | 12.60% |
159913 | 交银深证300价值ETF | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又153天 | -7.68% |
姓名 | 蔡铮 |
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上任日期 | 2015-05-27 |
蔡铮先生:中国国籍,复旦大学电子工程硕士。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理,现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监。2011年3月7日至2012年12月26日担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理,2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理,2015年4月22日至2017年3月24日担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理,2015年8月13日至2016年7月18日担任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理。2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今,2015年3月26日至2021年4月30日担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今,2015年6月26日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今,2016年7月19日起担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今,2018年5月18日起担任交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金基金经理至今。2019年11月20日担任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日至2025年01月22日担任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。曾任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金。2021年4月30日至2025年1月22日任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金基金经理、2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。曾任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年2月27日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 214天 | 8.30% |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 214天 | 45.20% |
022934 | 交银创业板50指数Y | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 214天 | 45.83% |
164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型-海外股票 | 2025-02-27 | 至今 | 214天 | 14.99% |
013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型-海外股票 | 2025-02-27 | 至今 | 214天 | 14.94% |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 214天 | 45.55% |
020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 214天 | 6.41% |
020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 214天 | 6.57% |
510010 | 交银上证180公司治理ETF | 指数型-股票 | 2025-02-27 | 至今 | 214天 | 8.92% |
017235 | 交银安享稳健养老一年(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2022-11-11 | 2025-01-22 | 2年又73天 | 2.55% |
017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2022-11-11 | 2025-01-22 | 2年又73天 | -4.45% |
008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | FOF-均衡型 | 2021-04-30 | 2025-01-22 | 3年又268天 | -8.93% |
006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A | FOF-稳健型 | 2021-04-30 | 2025-01-22 | 3年又268天 | 4.17% |
007465 | 交银创业板50指数C | 指数型-股票 | 2019-11-20 | 2021-04-30 | 1年又162天 | 103.96% |
007464 | 交银创业板50指数A | 指数型-股票 | 2019-11-20 | 2021-04-30 | 1年又162天 | 105.12% |
005724 | 交银致远智投混合 | 混合型-偏债 | 2018-05-18 | 2020-06-03 | 2年又17天 | 3.51% |
164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2021-04-30 | 5年又262天 | -50.80% |
150320 | 交银中证环境治理指数分级B | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-07-18 | 340天 | -15.80% |
150319 | 交银中证环境治理指数分级A | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-07-18 | 340天 | 5.60% |
150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 指数型-股票 | 2015-06-26 | 2020-11-06 | 5年又135天 | -87.04% |
150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 指数型-股票 | 2015-06-26 | 2020-11-06 | 5年又135天 | 33.75% |
164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 指数型-股票 | 2015-06-26 | 2020-11-06 | 5年又135天 | -32.34% |
164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型-海外股票 | 2015-05-27 | 2021-04-30 | 5年又340天 | 93.80% |
519709 | 交银全球资源混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 2015-04-22 | 2017-03-25 | 1年又338天 | 2.30% |
519696 | 交银环球精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 2015-04-22 | 2017-03-25 | 1年又338天 | 0.50% |
150218 | 交银国证新能源指数分级B | 指数型-股票 | 2015-03-26 | 2020-11-29 | 5年又250天 | -71.73% |
164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-03-26 | 2021-04-30 | 6年又37天 | 15.62% |
150217 | 交银国证新能源指数分级A | 指数型-股票 | 2015-03-26 | 2020-11-29 | 5年又250天 | 30.65% |
510010 | 交银上证180公司治理ETF | 指数型-股票 | 2012-12-27 | 2021-04-30 | 8年又126天 | 124.43% |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 指数型-股票 | 2012-12-27 | 2021-04-30 | 8年又126天 | 149.95% |
519686 | 交银上证180公司治理联接 | 指数型-股票 | 2012-12-27 | 2021-04-30 | 8年又126天 | 117.51% |
519714 | 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-12-27 | 2015-07-01 | 2年又186天 | 79.35% |
159913 | 交银深证300价值ETF | 指数型-股票 | 2012-12-27 | 2021-04-30 | 8年又126天 | 169.11% |
投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金(包括上市交易型基金)为主要投资对象;本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其它普通股、优先股等,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的其它公募基金,结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照中证海外中国互联网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数,并使跟踪误差控制在限定的范围之内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,场外投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对其持有的场外A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;场内基金份额收益分配方式只能为现金分红;场内基金份额具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及登记机构的相关规定; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中证海外中国互联网指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
管理费率 | 1.20%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于50万元 | --- | 1.00% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.60% |
大于等于100万元,小于200万元 | --- | 0.40% |
大于等于200万元,小于500万元 | --- | 0.20% |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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