基金数据

基金全称融通易支付货币市场证券投资基金基金简称融通易支付货币E
基金代码511910(前端)基金类型货币型-普通货币
发行日期成立日期2016年06月20日
成立规模---资产规模0.15亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人融通基金基金托管人民生银行
管理费率0.33%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.25%(前端)最高认购费率---
最高申购费率--(前端)0.00%(前端)最高赎回费率1.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名黄浩荣
上任日期2017-07-29

黄浩荣先生:中国国籍,厦门大学管理学硕士,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通弘债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2017年8月30日)、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2017年7月28日至2018年9月19日)、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年7月28日至2018年8月10日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年9月19日)、融通通玺债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年9月19日)、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日至2018年8月10日)、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月17日起至2019年10月10日)、融通增利债券型证券投资基金基金经理(2017年7月29日起至2019年11月21日)、融通通远三个月定期开放债券型证券投资基金(2020年6月12日起至2021年7月3日)、融通通益混合型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起至2023年4月29日)、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年4月8日起至2023年6月30日)、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2021年4月15日起至2024年7月8日)、融通通慧混合型证券投资基金基金经理(2019年7月20日起至2024年9月28日),现任融通汇财宝货币市场基金基金经理(2017年7月28日起至今)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2017年7月29日起至今)、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月11日起至今)、融通通华五年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年4月25日起至今)、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年8月5日至2025年11月21日)、融通稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年12月3日起至今)。2024年12月7日担任融通通玺债券型证券投资基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金基金经理。曾任融通现金宝货币市场基金基金经理。

黄浩荣管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
006206融通增悦债券债券型-长债2024-12-07至今1年又69天1.04%
003674融通通玺债券债券型-长债2024-12-07至今1年又69天1.67%
022348融通稳鑫90天持有期债券A债券型-长债2024-12-03至今1年又73天1.81%
022349融通稳鑫90天持有期债券C债券型-长债2024-12-03至今1年又73天1.57%
012732融通通跃一年定开债发起式债券型-长债2023-08-052025-11-212年又109天7.09%
008439融通通华五年定开债券A债券型-长债2023-04-25至今2年又296天8.66%
008440融通通华五年定开债券C债券型-长债2023-04-25至今2年又296天8.21%
002825融通通和债券A债券型-长债2022-04-242022-06-0643天0.27%
002049融通新机遇灵活配置混合混合型-灵活2022-04-242022-06-0643天2.39%
002869融通通裕定开债债券型-长债2022-04-242022-06-0643天0.46%
003650融通通润债券债券型-混合二级2022-04-242022-06-0643天0.38%
002807融通通安债券债券型-长债2021-04-152024-07-083年又85天12.86%
008573融通通远三个月定开债券债券型-长债2020-06-122021-07-031年又21天6.14%
008837融通通益混合混合型-偏债2020-06-022023-04-292年又331天16.58%
002605融通新消费灵活配置混合混合型-灵活2020-04-082023-06-303年又83天19.45%
002612融通通慧混合A/B混合型-偏债2019-07-202024-09-285年又72天37.37%
007387融通通慧混合C混合型-偏债2019-07-202024-09-285年又72天35.24%
002788融通现金宝货币A货币型-普通货币2018-11-072024-12-076年又32天12.40%
004398融通现金宝货币B货币型-普通货币2018-11-072024-12-076年又32天14.05%
005289融通通昊三个月定开债债券型-长债2018-04-17至今7年又305天35.96%
003674融通通玺债券债券型-长债2017-07-292018-09-191年又52天5.58%
161615融通易支付货币B货币型-普通货币2017-07-29至今8年又202天21.75%
002579融通增利债券债券型-长债2017-07-292019-11-212年又115天7.57%
003726融通通颐定开债券A债券型-混合二级2017-07-292018-08-101年又12天5.02%
000394融通通源短融债券A债券型-中短债2017-07-292018-08-101年又12天4.24%
511910融通易支付货币E货币型-普通货币2017-07-29至今8年又202天18.86%
003650融通通润债券债券型-混合二级2017-07-292018-09-191年又52天6.04%
003677融通通穗债券债券型-长债2017-07-292018-08-101年又12天2.96%
001941融通通源短融债券B债券型-中短债2017-07-292018-08-101年又12天4.58%
161608融通易支付货币A货币型-普通货币2017-07-29至今8年又202天19.29%
003727融通通颐定开债券C债券型-混合二级2017-07-292018-08-101年又12天4.59%
002825融通通和债券A债券型-长债2017-07-282018-08-101年又13天4.41%
002807融通通安债券债券型-长债2017-07-282018-09-191年又53天5.50%
004399融通汇财宝货币E货币型-普通货币2017-07-28至今8年又203天22.45%
161622融通汇财宝货币A货币型-普通货币2017-07-28至今8年又203天20.69%
003645融通通弘债券债券型-长债2017-07-282017-08-3134天-0.54%
003728融通通宸债券A债券型-长债2017-07-282018-09-191年又53天4.75%
003648融通通祺债券A债券型-长债2017-07-282018-09-191年又53天6.39%
161627融通通福债券(LOF)C债券型-混合一级2017-07-282018-08-101年又13天1.97%
161626融通通福债券(LOF)A债券型-混合一级2017-07-282018-08-101年又13天2.26%
161623融通汇财宝货币B货币型-普通货币2017-07-28至今8年又203天22.98%
姓名时慕蓉
上任日期2022-01-04

时慕蓉女士:中国,硕士研究生学历、硕士学位,金融学硕士。2014年1月加入融通基金管理有限公司,先后担任股票交易员、债券交易员、投资经理等职务。2022年1月4日起担任融通易支付货币市场证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2023年6月6日至2024年9月28日担任融通通祺债券型证券投资基金基金经理、2023年6月6日至2024年9月28日担任融通通源短融债券型证券投资基金基金经理。2025年4月2日担任融通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年4月2日担任融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理。

时慕蓉管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
161626融通通福债券(LOF)A债券型-混合一级2025-04-02至今318天5.92%
021434融通通福债券(LOF)D债券型-混合一级2025-04-02至今318天5.91%
161627融通通福债券(LOF)C债券型-混合一级2025-04-02至今318天5.55%
021927融通中证同业存单AAA指数7天持有期指数型-固收2025-04-02至今318天0.66%
018606融通通祺债券C债券型-长债2023-06-292024-09-281年又92天4.44%
003648融通通祺债券A债券型-长债2023-06-062024-09-281年又115天4.95%
000394融通通源短融债券A债券型-中短债2023-06-062024-09-281年又115天2.46%
001941融通通源短融债券B债券型-中短债2023-06-062024-09-281年又115天2.74%
511910融通易支付货币E货币型-普通货币2022-01-04至今4年又42天6.52%
161622融通汇财宝货币A货币型-普通货币2022-01-04至今4年又42天6.85%
161615融通易支付货币B货币型-普通货币2022-01-04至今4年又42天7.58%
002788融通现金宝货币A货币型-普通货币2022-01-04至今4年又42天6.38%
004399融通汇财宝货币E货币型-普通货币2022-01-04至今4年又42天7.60%
161623融通汇财宝货币B货币型-普通货币2022-01-04至今4年又42天7.82%
161608融通易支付货币A货币型-普通货币2022-01-04至今4年又42天6.52%
004398融通现金宝货币B货币型-普通货币2022-01-04至今4年又42天7.44%
姓名吴嫣睿紫
上任日期2025-11-06

吴嫣睿紫女士:中国国籍,复旦大学硕士,具有基金从业资格。2016年7月至2020年2月就职于汇添富基金管理有限公司任信用研究员,2020年2月至2020年8月就职于中信银行资产管理业务中心任投资经理,2020年8月至2024年9月就职于信银理财有限责任公司任投资经理。2024年9月加入融通基金管理有限公司。2024年12月19日起担任融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2025年4月2日起担任融通增益债券型证券投资基金基金经理。2025年11月6日担任融通易支付货币市场证券投资基金基金经理。2026年2月7日担任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。

吴嫣睿紫管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
004025融通收益增强债券A债券型-混合二级2026-02-07至今7天0.05%
004026融通收益增强债券C债券型-混合二级2026-02-07至今7天0.04%
161608融通易支付货币A货币型-普通货币2025-11-06至今100天0.28%
161615融通易支付货币B货币型-普通货币2025-11-06至今100天0.35%
511910融通易支付货币E货币型-普通货币2025-11-06至今100天0.28%
021096融通增益债券D债券型-混合一级2025-04-02至今318天1.45%
002342融通增益债券A/B债券型-混合一级2025-04-02至今318天1.46%
002344融通增益债券C债券型-混合一级2025-04-02至今318天1.16%
161614融通四季添利债券(LOF)A债券型-混合一级2024-12-19至今1年又57天1.02%
000673融通四季添利债券(LOF)C债券型-混合一级2024-12-19至今1年又57天0.67%
投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定的当期收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于货币市场工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略 1.利率预期和资产配置策略 2、估值策略 3、久期控制和流动性管理策略 4、选时与套利策略
分红政策 1、本基金每日将A类基金份额和B类基金份额的基金净收益分配给相应的基金份额持有人(该收益将于下一工作日会计确认为实收基金)。通常情况下,本基金每月集中支付收益,结转为相应的基金份额;对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人与销售机构协商一致后可以在不损害基金份额持有人权益的前提下实施按日支付。无论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。收益分配计算结果计算至小数点后第二位,投资者当日收益的精确度为小数点后两位,小数点后第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。如需召开基金份额持有人大会,为确保基金份额持有人的表决权体现其持有的全部权益,基金管理人将于召开基金份额持有人大会的权益登记日当日统一为所有销售机构的基金份额持有人结转相应的基金份额。 2、本基金每日将E类基金份额的基金净收益分配给相应的基金份额持有人,并记入E类基金份额持有人的收益账户(该收益将于下一工作日会计确认为实收基金),当日收益参与下一日的收益分配。若E类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金份额。收益分配计算结果计算至小数点后第二位,投资者当日收益的精确度为小数点后两位,小数点后第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。 3、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每月累计收益只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。 4、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,收益分配只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。对于按月支付的情形,若A类基金份额和B类基金份额当月累计分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;若当月累计分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。对按日支付的情形,若A类基金份额和B类基金当日分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;若当日分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。 5、对按月支付收益的情形,在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户在当月累计的基金收益将立即结清,并随赎回款项一起支付给投资者,若当月累计的基金收益为负,则扣减赎回金额;在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。对按日支付收益的情形,在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户在当日的基金收益将立即结算,并随赎回款项一起支付给投资者,若当日的基金收益为负,则扣减赎回金额;在A类基金份额持有人或B类基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一并结算基金收益。在E类基金份额持有人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人,如累计的基金收益为负,则扣减赎回金额。 6、基金份额持有人部分卖出E类基金份额时,不支付对应的收益,全部卖出E类基金份额时,以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清。若累计收益为负,则投资人应当以现金方式全部弥补,否则基金管理人有权向基金份额持有人追索相应收益及损失。 7、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。当日买入的E类基金自买入当日起享有基金的分配权益;当日卖出的E类基金份额自卖出当日起,不享有基金的分配权益。 8、同一基金类别的每份基金份额享有同等分配权。 9、在不影响基金份额持有人利益的前提下,基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式,此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合型基金。
运作费用
管理费率0.33%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.25%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
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