基金全称 | 易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) |
基金代码 | 513000(前端) | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
发行日期 | 2019年05月28日 | 成立日期 | 2019年06月12日 |
成立规模 | 5.084亿份 | 资产规模 | 12.44亿份(截止至:2025年06月30日) |
基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.08%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 余海燕 |
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上任日期 | 2019-06-12 |
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职直到2021年1月1日离任)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日至2021年1月1日任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2021年1月1日任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职直到20211年1月1日离任)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月15日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日至2021年4月15日)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职),易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)。2022年11月1日起任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。曾任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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022913 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 279天 | 23.54% |
022928 | 易方达沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 279天 | 17.99% |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 9.00% |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 8.62% |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2023-05-31 | 2024-11-27 | 1年又181天 | 12.54% |
502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又322天 | -0.14% |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又322天 | 52.85% |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又322天 | -0.86% |
502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又322天 | 54.62% |
512560 | 易方达中证军工ETF | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又322天 | 1.27% |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 2019-09-09 | 至今 | 6年又11天 | 29.64% |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 2019-09-09 | 至今 | 6年又11天 | 30.46% |
510100 | 易方达上证50ETF | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又14天 | 34.36% |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-20 | 至今 | 6年又31天 | 3.20% |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-20 | 至今 | 6年又31天 | 16.18% |
513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2019-06-12 | 至今 | 6年又100天 | 67.81% |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-25 | 至今 | 6年又148天 | 35.05% |
007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 至今 | 6年又184天 | 69.68% |
007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 至今 | 6年又184天 | 70.84% |
006328 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 6年又245天 | 23.98% |
006330 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 6年又245天 | 18.13% |
006329 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 6年又245天 | 21.85% |
006327 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 6年又245天 | 27.92% |
510900 | 易方达恒生国企ETF | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又40天 | 4.90% |
110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又40天 | -0.92% |
159934 | 易方达黄金ETF | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 35.47% |
110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又40天 | -0.92% |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 34.32% |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 33.42% |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又40天 | 4.46% |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又40天 | 2.84% |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-11-22 | 至今 | 7年又302天 | 8.07% |
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2017-07-27 | 2021-04-15 | 3年又263天 | -0.22% |
512560 | 易方达中证军工ETF | 指数型-股票 | 2017-07-14 | 2021-04-15 | 3年又276天 | 18.37% |
513050 | 易方达中概互联50ETF | 指数型-海外股票 | 2017-01-04 | 至今 | 8年又259天 | 65.62% |
510580 | 易方达中证500ETF | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 9年又157天 | 37.16% |
510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 9年又157天 | 74.58% |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 9年又157天 | 72.08% |
502011 | 易方达证券公司分级A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2020-12-31 | 5年又178天 | 149.02% |
502012 | 易方达证券公司分级B | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2020-12-31 | 5年又178天 | -65.64% |
502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2021-01-01 | 5年又179天 | -3.53% |
502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2021-01-01 | 5年又179天 | -6.94% |
502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-15 | 2021-01-01 | 5年又202天 | -1.99% |
502050 | 易方达上证50指数分级B | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2020-12-31 | 5年又262天 | -29.99% |
502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2021-01-01 | 5年又263天 | 33.58% |
502049 | 易方达上证50指数分级A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2020-12-31 | 5年又262天 | 30.34% |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-01-22 | 至今 | 10年又242天 | 17.93% |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 指数型-股票 | 2014-06-26 | 至今 | 11年又87天 | 163.19% |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 指数型-股票 | 2013-09-23 | 至今 | 11年又363天 | 77.68% |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-08-09 | 2012-10-16 | 1年又69天 | -8.10% |
510280 | 华宝上证180成长ETF | 指数型-股票 | 2011-08-04 | 2012-10-16 | 1年又74天 | -11.20% |
240014 | 华宝中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-12-10 | 2012-10-16 | 1年又311天 | -19.37% |
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姓名 | 刘依姗 |
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上任日期 | 2024-11-27 |
刘依姗女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。2024年11月27日起担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年4月11日担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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161125 | 易方达标普500指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 22.20% |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 26.93% |
513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 29.57% |
003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 24.05% |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 26.77% |
510900 | 易方达恒生国企ETF | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 24.75% |
012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 36.99% |
012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 39.05% |
003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 39.31% |
161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 37.24% |
513050 | 易方达中概互联50ETF | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 32.37% |
012860 | 易方达标普500指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 21.99% |
012861 | 易方达标普500指数美元汇C | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 23.85% |
513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-11-27 | 至今 | 295天 | 20.54% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的ETF、标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具,其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、货币市场工具、结构性投资产品、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;境内市场投资工具包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
投资策略 | 本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在3%以内。如跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 1、标的ETF投资策略 本基金投资标的ETF的方式如下:(1)申购、赎回方式:按照标的ETF法律文件约定的方式申赎标的ETF;(2)二级市场方式:在二级市场进行标的ETF基金份额的交易;(3)其他合理可行方式。 当标的ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回方式、二级市场方式或其他合理可行方式进行标的ETF的投资。 2、股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪标的指数。对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 3、债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 4、金融衍生品投资策略 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资于金融衍生品,如跟踪同一标的指数的股指期货、与标的指数成份股、备选成份股等相关的衍生工具等。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 5、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、每份基金份额享有同等分配权。 2、基金收益分配采用现金方式。 3、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率(经汇率调整)达到1%以上时,可进行收益分配。 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 5、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率(经汇率调整)。 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 日经225指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪,因此,本基金的业绩表现与日经225指数的表现密切相关,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金主要投资于日本等境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及日本等境外市场的风险。 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
小于50万元 | --- | 0.08% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.05% |
大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
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