基金数据

基金全称易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金简称易方达中概互联50ETF
基金代码513050(前端)基金类型指数型-海外股票
发行日期2016年12月12日成立日期2017年01月04日
成立规模3.014亿份资产规模336.58亿份(截止至:2025年06月30日)
基金管理人易方达基金基金托管人招商银行
管理费率0.60%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.80%(前端)
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名余海燕
上任日期2017-01-04

余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职直到2021年1月1日离任)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日至2021年1月1日任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2021年1月1日任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职直到20211年1月1日离任)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月15日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日至2021年4月15日)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职),易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)。2022年11月1日起任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。曾任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

余海燕管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
022913易方达中证500ETF联接发起式Y指数型-股票2024-12-13至今279天23.54%
022928易方达沪深300ETF联接Y指数型-股票2024-12-13至今279天17.99%
019313易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型-股票2023-09-212024-11-271年又68天9.00%
019314易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型-股票2023-09-212024-11-271年又68天8.62%
513040易方达中证港股通互联网ETF指数型-股票2023-05-312024-11-271年又181天12.54%
502003易方达中证军工(LOF)A指数型-股票2022-11-01至今2年又322天-0.14%
012874易方达中证全指证券公司指数(LOF)C指数型-股票2022-11-01至今2年又322天52.85%
012842易方达中证军工(LOF)C指数型-股票2022-11-01至今2年又322天-0.86%
502010易方达中证全指证券公司指数(LOF)A指数型-股票2022-11-01至今2年又322天54.62%
512560易方达中证军工ETF指数型-股票2022-11-01至今2年又322天1.27%
007380易方达上证50ETF联接基金C指数型-股票2019-09-09至今6年又11天29.64%
007379易方达上证50ETF联接基金A指数型-股票2019-09-09至今6年又11天30.46%
510100易方达上证50ETF指数型-股票2019-09-06至今6年又14天34.36%
007883易方达医药ETF联接C指数型-股票2019-08-20至今6年又31天3.20%
007882易方达证券保险ETF联接C指数型-股票2019-08-20至今6年又31天16.18%
513000易方达奥明日经225ETF(QDII)指数型-海外股票2019-06-12至今6年又100天67.81%
007339易方达沪深300ETF联接C指数型-股票2019-04-25至今6年又148天35.05%
007029易方达中证500ETF联接发起式C指数型-股票2019-03-20至今6年又184天69.68%
007028易方达中证500ETF联接发起式A指数型-股票2019-03-20至今6年又184天70.84%
006328易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C指数型-海外股票2019-01-18至今6年又245天23.98%
006330易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C指数型-海外股票2019-01-18至今6年又245天18.13%
006329易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A指数型-海外股票2019-01-18至今6年又245天21.85%
006327易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A指数型-海外股票2019-01-18至今6年又245天27.92%
510900易方达恒生国企ETF指数型-海外股票2018-08-11至今7年又40天4.90%
110032易方达恒生国企ETF联接现汇A指数型-海外股票2018-08-11至今7年又40天-0.92%
159934易方达黄金ETF指数型-其他2018-08-112021-04-152年又248天35.47%
110033易方达恒生国企ETF联接现钞A指数型-海外股票2018-08-11至今7年又40天-0.92%
000307易方达黄金ETF联接A指数型-其他2018-08-112021-04-152年又248天34.32%
002963易方达黄金ETF联接C指数型-其他2018-08-112021-04-152年又248天33.42%
005675易方达恒生国企ETF联接C指数型-海外股票2018-08-11至今7年又40天4.46%
110031易方达恒生国企ETF联接A指数型-海外股票2018-08-11至今7年又40天2.84%
001344易方达医药ETF联接A指数型-股票2017-11-22至今7年又302天8.07%
512570易方达中证全指证券公司ETF指数型-股票2017-07-272021-04-153年又263天-0.22%
512560易方达中证军工ETF指数型-股票2017-07-142021-04-153年又276天18.37%
513050易方达中概互联50ETF指数型-海外股票2017-01-04至今8年又259天65.62%
510580易方达中证500ETF指数型-股票2016-04-16至今9年又157天37.16%
510310易方达沪深300发起式ETF指数型-股票2016-04-16至今9年又157天74.58%
110020易方达沪深300ETF联接A指数型-股票2016-04-16至今9年又157天72.08%
502011易方达证券公司分级A指数型-股票2015-07-082020-12-315年又178天149.02%
502012易方达证券公司分级B指数型-股票2015-07-082020-12-315年又178天-65.64%
502003易方达中证军工(LOF)A指数型-股票2015-07-082021-01-015年又179天-3.53%
502010易方达中证全指证券公司指数(LOF)A指数型-股票2015-07-082021-01-015年又179天-6.94%
502006易方达中证国企改革(LOF)A指数型-股票2015-06-152021-01-015年又202天-1.99%
502050易方达上证50指数分级B指数型-股票2015-04-152020-12-315年又262天-29.99%
502048易方达上证50指数(LOF)A指数型-股票2015-04-152021-01-015年又263天33.58%
502049易方达上证50指数分级A指数型-股票2015-04-152020-12-315年又262天30.34%
000950易方达证券保险ETF联接A指数型-股票2015-01-22至今10年又242天17.93%
512070易方达沪深300非银ETF指数型-股票2014-06-26至今11年又87天163.19%
512010易方达沪深300医药ETF指数型-股票2013-09-23至今11年又363天77.68%
240019华宝中证银行ETF联接A指数型-股票2011-08-092012-10-161年又69天-8.10%
510280华宝上证180成长ETF指数型-股票2011-08-042012-10-161年又74天-11.20%
240014华宝中证A100ETF联接A指数型-股票2010-12-102012-10-161年又311天-19.37%
姓名刘依姗
上任日期2025-04-11

刘依姗女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。2024年11月27日起担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年4月11日担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

刘依姗管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
161125易方达标普500指数人民币A指数型-海外股票2025-04-11至今160天22.20%
013308易方达恒生科技ETF联接(QDII)A指数型-海外股票2025-04-11至今160天26.93%
513010易方达恒生科技(QDII-ETF)指数型-海外股票2025-04-11至今160天29.57%
003718易方达标普500指数美元汇A指数型-海外股票2025-04-11至今160天24.05%
013309易方达恒生科技ETF联接(QDII)C指数型-海外股票2025-04-11至今160天26.77%
510900易方达恒生国企ETF指数型-海外股票2025-04-11至今160天24.75%
012868易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)指数型-海外股票2025-04-11至今160天36.99%
012869易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)指数型-海外股票2025-04-11至今160天39.05%
003721易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)指数型-海外股票2025-04-11至今160天39.31%
161128易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)指数型-海外股票2025-04-11至今160天37.24%
513050易方达中概互联50ETF指数型-海外股票2025-04-11至今160天32.37%
012860易方达标普500指数人民币C指数型-海外股票2025-04-11至今160天21.99%
012861易方达标普500指数美元汇C指数型-海外股票2025-04-11至今160天23.85%
513000易方达奥明日经225ETF(QDII)指数型-海外股票2024-11-27至今295天20.54%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资理念 指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得与标的指数相近的回报。本基金主要采取指数化投资法投资于中证海外中国互联网50指数成分股,为投资者提供一种投资中证海外中国互联网50指数的有效工具。
投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资策略 本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。 (1)组合复制策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考中证海外中国互联网50指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据中证海外中国互联网50指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。 (2)替代性策略 当市场流动性不足等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资指数期货或期权等金融衍生工具。 本基金力争将年化跟踪误差控制在3%以内。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、本基金每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式采用现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配最多4次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、法律法规、监管机关或登记结算机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中证海外中国互联网50指数
风险收益特征 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.60%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元,小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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