基金全称 | 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 易方达中概互联50ETF |
基金代码 | 513050(前端) | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
发行日期 | 2016年12月12日 | 成立日期 | 2017年01月04日 |
成立规模 | 3.014亿份 | 资产规模 | 336.58亿份(截止至:2025年06月30日) |
基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 余海燕 |
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上任日期 | 2017-01-04 |
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职直到2021年1月1日离任)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日至2021年1月1日任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2021年1月1日任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职直到20211年1月1日离任)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月15日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日至2021年4月15日)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月15日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职),易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)。2022年11月1日起任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。曾任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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022913 | 易方达中证500ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 279天 | 23.54% |
022928 | 易方达沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 279天 | 17.99% |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 9.00% |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-09-21 | 2024-11-27 | 1年又68天 | 8.62% |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2023-05-31 | 2024-11-27 | 1年又181天 | 12.54% |
502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又322天 | -0.14% |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又322天 | 52.85% |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又322天 | -0.86% |
502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又322天 | 54.62% |
512560 | 易方达中证军工ETF | 指数型-股票 | 2022-11-01 | 至今 | 2年又322天 | 1.27% |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 2019-09-09 | 至今 | 6年又11天 | 29.64% |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 2019-09-09 | 至今 | 6年又11天 | 30.46% |
510100 | 易方达上证50ETF | 指数型-股票 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又14天 | 34.36% |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-20 | 至今 | 6年又31天 | 3.20% |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-20 | 至今 | 6年又31天 | 16.18% |
513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2019-06-12 | 至今 | 6年又100天 | 67.81% |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-25 | 至今 | 6年又148天 | 35.05% |
007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 至今 | 6年又184天 | 69.68% |
007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 至今 | 6年又184天 | 70.84% |
006328 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 6年又245天 | 23.98% |
006330 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 6年又245天 | 18.13% |
006329 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 6年又245天 | 21.85% |
006327 | 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2019-01-18 | 至今 | 6年又245天 | 27.92% |
510900 | 易方达恒生国企ETF | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又40天 | 4.90% |
110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又40天 | -0.92% |
159934 | 易方达黄金ETF | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 35.47% |
110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又40天 | -0.92% |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 34.32% |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2018-08-11 | 2021-04-15 | 2年又248天 | 33.42% |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又40天 | 4.46% |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 2018-08-11 | 至今 | 7年又40天 | 2.84% |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2017-11-22 | 至今 | 7年又302天 | 8.07% |
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2017-07-27 | 2021-04-15 | 3年又263天 | -0.22% |
512560 | 易方达中证军工ETF | 指数型-股票 | 2017-07-14 | 2021-04-15 | 3年又276天 | 18.37% |
513050 | 易方达中概互联50ETF | 指数型-海外股票 | 2017-01-04 | 至今 | 8年又259天 | 65.62% |
510580 | 易方达中证500ETF | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 9年又157天 | 37.16% |
510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 9年又157天 | 74.58% |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-04-16 | 至今 | 9年又157天 | 72.08% |
502011 | 易方达证券公司分级A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2020-12-31 | 5年又178天 | 149.02% |
502012 | 易方达证券公司分级B | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2020-12-31 | 5年又178天 | -65.64% |
502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2021-01-01 | 5年又179天 | -3.53% |
502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-07-08 | 2021-01-01 | 5年又179天 | -6.94% |
502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-06-15 | 2021-01-01 | 5年又202天 | -1.99% |
502050 | 易方达上证50指数分级B | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2020-12-31 | 5年又262天 | -29.99% |
502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2021-01-01 | 5年又263天 | 33.58% |
502049 | 易方达上证50指数分级A | 指数型-股票 | 2015-04-15 | 2020-12-31 | 5年又262天 | 30.34% |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-01-22 | 至今 | 10年又242天 | 17.93% |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 指数型-股票 | 2014-06-26 | 至今 | 11年又87天 | 163.19% |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 指数型-股票 | 2013-09-23 | 至今 | 11年又363天 | 77.68% |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2011-08-09 | 2012-10-16 | 1年又69天 | -8.10% |
510280 | 华宝上证180成长ETF | 指数型-股票 | 2011-08-04 | 2012-10-16 | 1年又74天 | -11.20% |
240014 | 华宝中证A100ETF联接A | 指数型-股票 | 2010-12-10 | 2012-10-16 | 1年又311天 | -19.37% |
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姓名 | 刘依姗 |
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上任日期 | 2025-04-11 |
刘依姗女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。2024年11月27日起担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年4月11日担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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161125 | 易方达标普500指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 22.20% |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 26.93% |
513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 29.57% |
003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 24.05% |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 26.77% |
510900 | 易方达恒生国企ETF | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 24.75% |
012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 36.99% |
012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 39.05% |
003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 39.31% |
161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 37.24% |
513050 | 易方达中概互联50ETF | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 32.37% |
012860 | 易方达标普500指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 21.99% |
012861 | 易方达标普500指数美元汇C | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 160天 | 23.85% |
513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-11-27 | 至今 | 295天 | 20.54% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
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投资理念 | 指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得与标的指数相近的回报。本基金主要采取指数化投资法投资于中证海外中国互联网50指数成分股,为投资者提供一种投资中证海外中国互联网50指数的有效工具。 |
投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 |
投资策略 | 本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。 (1)组合复制策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考中证海外中国互联网50指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据中证海外中国互联网50指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。 (2)替代性策略 当市场流动性不足等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资指数期货或期权等金融衍生工具。 本基金力争将年化跟踪误差控制在3%以内。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
分红政策 | 1、本基金每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式采用现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配最多4次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、法律法规、监管机关或登记结算机构另有规定的,从其规定。 |
业绩比较基准 | 中证海外中国互联网50指数 |
风险收益特征 | 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
小于50万元 | --- | 0.80% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.50% |
大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
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