| 基金全称 | 摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF |
| 基金代码 | 551300（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年09月12日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 摩根基金(中国) | 基金托管人 | 中信证券 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF(551300) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 任翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-09 |
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监、债券投资部资深基金经理兼固收研究部总监,现任债券投资部资深基金经理。曾任摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金基金经理。自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日担任上投摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理。2020年09月04日上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月至2022年11月30日担任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年4月28日担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 指数型-固收 | 2025-09-09 | 至今 | 3天 | |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-06-13 | 至今 | 91天 | 0.15% |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-06-13 | 至今 | 91天 | 0.20% |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-03-28 | 至今 | 168天 | 0.61% |
| 023528 | 摩根60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-03-28 | 至今 | 168天 | 0.71% |
| 022308 | 摩根90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2025-03-14 | 至今 | 182天 | 1.23% |
| 022307 | 摩根90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2025-03-14 | 至今 | 182天 | 1.32% |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 债券型-长债 | 2024-12-05 | 至今 | 281天 | 0.84% |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 债券型-长债 | 2024-12-05 | 至今 | 281天 | 0.91% |
| 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又118天 | 3.16% |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-05-10 | 2025-07-25 | 1年又76天 | 3.97% |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-05-10 | 2025-07-25 | 1年又76天 | 3.70% |
| 004144 | 上投安丰回报A | 混合型-偏债 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.64% |
| 004145 | 上投安丰回报C | 混合型-偏债 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.47% |
| 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-30 | 至今 | 3年又287天 | 10.49% |
| 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-30 | 至今 | 3年又287天 | 9.65% |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.39% |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.11% |
| 004627 | 上投摩根岁岁益定开A | 债券型-长债 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.10% |
| 004628 | 上投摩根岁岁益定开C | 债券型-长债 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.34% |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.57% |
| 007503 | 上投摩根瑞利纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -1.66% |
| 007504 | 上投摩根瑞利纯债C | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -2.78% |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.84% |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又179天 | 13.12% |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 至今 | 5年又179天 | 14.66% |
| 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 5年又292天 | 16.02% |
| 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 5年又292天 | 16.91% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制的方法,投资于标的指数中具有较高的代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将在降低跟踪误差和控制流动性风险的前提下构建指数化的投资组合。本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,其中,投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%且不低于本基金非现金基金资产的80%。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限以及信用风险敞口等。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,精选投资标的。 国债期货投资策略 本基金参与国债期货交易,以套期保值为目的,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货交易。 债券投资策略 ①抽样复制策略 本基金通过抽样复制方法跟踪标的指数的业绩表现。本基金将综合考虑债券的流动性、收益性、久期、信用评级等因素,初步选择流动性较好的成份券作为备选,其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用评级、收益率以及债券发行主体等进行分层抽样构建投资组合,以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似,达到复制标的指数、降低交易成本、缩小跟踪误差的目的。 ②替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红; 3、基金管理人可每季度对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配; 4、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、在符合上述基金分红条件下,基金管理人可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对基金份额收益分配另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF(551300) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.15% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
摩根上证AAA科技创新公司债ETF(551300) - 基金公告
- 摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提...2025-09-09
- 摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书2025-09-09
- 摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同2025-09-09
- 摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金托管协议2025-09-09
- 摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要2025-09-09