基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.400704-29 | 1.4007 | 0.97% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.354704-29 | 1.3547 | 0.98% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.889104-29 | 0.8891 | -0.12% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.965304-29 | 0.9653 | -0.12% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.290004-29 | 1.2900 | 0.99% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.178604-29 | 1.1786 | 0.99% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.398504-29 | 1.6696 | 0.66% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.367304-29 | 1.6364 | 0.66% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.211604-29 | 2.7916 | 0.80% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.172104-29 | 2.7221 | 0.80% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.056504-29 | 1.2402 | -0.20% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.028004-29 | 1.3550 | 1.44% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.003304-29 | 1.3143 | 1.44% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.007404-29 | 1.0074 | 1.40% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.867404-29 | 0.8674 | 2.00% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.823604-29 | 0.8236 | 1.99% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963704-29 | 0.9637 | -0.01% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.917304-29 | 0.9173 | -0.01% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.122104-29 | 1.1771 | -0.08% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.108704-29 | 1.1637 | -0.08% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.087904-29 | 1.0879 | 3.30% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.052804-29 | 1.0528 | 3.30% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.400104-29 | 1.4001 | 3.71% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.057304-29 | 1.0573 | 2.06% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.009604-29 | 1.0096 | 2.05% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.087804-29 | 1.1378 | -0.19% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.084304-29 | 1.1293 | -0.19% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093404-29 | 1.1684 | -0.01% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.079704-29 | 1.1547 | -0.01% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047904-29 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.409204-29 | 1.4392 | 1.34% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.371804-29 | 1.4018 | 1.34% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045404-29 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.024104-29 | 1.0766 | 0.11% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.008704-29 | 1.0572 | 0.10% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.915804-29 | 0.9158 | 1.56% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.895304-29 | 0.8953 | 1.57% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.310304-29 | 1.3103 | 1.05% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.282004-29 | 1.2820 | 1.05% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.897204-29 | 1.0074 | -0.18% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.888804-29 | 0.9915 | -0.19% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.021304-29 | 1.1434 | -0.12% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.018504-29 | 1.1122 | -0.11% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.975404-29 | 0.9754 | -0.07% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.959804-29 | 0.9598 | -0.07% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032104-26 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.663904-29 | 0.6639 | 0.84% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.651104-29 | 0.6511 | 0.82% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.654804-29 | 0.6548 | 1.08% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.642704-29 | 0.6427 | 1.07% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.762504-29 | 0.7625 | 0.37% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.748504-29 | 0.7485 | 0.36% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.856504-29 | 0.8565 | 1.54% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.844704-29 | 0.8447 | 1.54% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.694104-29 | 0.6941 | 3.78% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.576904-29 | 0.5769 | 1.96% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.568104-29 | 0.5681 | 1.96% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.044804-29 | 1.0478 | -0.07% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.040604-29 | 1.0436 | -0.08% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.565404-29 | 0.5654 | 1.73% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.551504-29 | 0.5515 | 1.73% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.860304-29 | 0.8603 | -0.17% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.851004-29 | 0.8510 | -0.16% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.906904-29 | 0.9069 | -0.20% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.860104-29 | 0.8601 | -0.10% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.851604-29 | 0.8516 | -0.12% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.645004-29 | 0.6450 | 0.14% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.637504-29 | 0.6375 | 0.13% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062604-29 | 1.0856 | -0.09% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.062004-29 | 1.0835 | -0.09% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.909204-29 | 0.9092 | -0.16% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.902904-29 | 0.9029 | -0.17% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.683204-29 | 0.6832 | 3.75% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.677604-29 | 0.6776 | 3.75% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.058904-29 | 1.0589 | -0.02% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.054404-29 | 1.0544 | -0.02% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.771704-29 | 0.7717 | 0.64% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.765104-29 | 0.7651 | 0.63% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.740004-29 | 0.7400 | 0.18% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.733904-29 | 0.7339 | 0.18% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.752704-29 | 0.7527 | 0.31% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.746504-29 | 0.7465 | 0.30% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010104-29 | 1.0101 | -0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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