基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.412805-16 | 1.4128 | 0.31% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.366305-16 | 1.3663 | 0.32% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.891405-16 | 0.8914 | -0.01% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.967705-16 | 0.9677 | -0.01% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.295005-16 | 1.2950 | 0.22% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.182905-16 | 1.1829 | 0.22% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.404605-16 | 1.6757 | -1.27% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.373305-16 | 1.6424 | -1.27% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.216005-16 | 2.7960 | -1.27% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.176305-16 | 2.7263 | -1.27% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061105-16 | 1.2448 | 0.00% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.038505-16 | 1.3655 | 0.41% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.013305-16 | 1.3243 | 0.41% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.007605-16 | 1.0076 | -0.19% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.823405-16 | 0.8234 | 2.13% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.781505-16 | 0.7815 | 2.13% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963205-16 | 0.9632 | 0.00% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.916805-16 | 0.9168 | -0.01% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.124405-16 | 1.1794 | 0.00% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110905-16 | 1.1659 | 0.00% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.016805-16 | 1.0168 | 0.45% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.983805-16 | 0.9838 | 0.46% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.294805-16 | 1.2948 | 0.33% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.036505-16 | 1.0365 | 0.44% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.989305-16 | 0.9893 | 0.44% | 开放申购 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094705-16 | 1.1697 | 0.01% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.080905-16 | 1.1559 | 0.01% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047905-16 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.402305-16 | 1.4323 | 0.12% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.364805-16 | 1.3948 | 0.12% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045405-16 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.029605-16 | 1.0821 | 0.01% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.013905-16 | 1.0624 | 0.00% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.921705-16 | 0.9217 | -0.02% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.900905-16 | 0.9009 | -0.02% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.313005-16 | 1.3130 | 0.15% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.284405-16 | 1.2844 | 0.16% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.900305-16 | 1.0105 | -0.04% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.891705-16 | 0.9944 | -0.06% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.026805-16 | 1.1489 | 0.03% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.023705-16 | 1.1174 | 0.03% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.980105-16 | 0.9801 | -0.04% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.964205-16 | 0.9642 | -0.05% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032105-10 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.655005-16 | 0.6550 | -1.22% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.642305-16 | 0.6423 | -1.22% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.660705-16 | 0.6607 | 0.23% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.648305-16 | 0.6483 | 0.22% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.758405-16 | 0.7584 | -1.21% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.744405-16 | 0.7444 | -1.21% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.856405-16 | 0.8564 | -0.23% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.844505-16 | 0.8445 | -0.24% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.641205-16 | 0.6412 | 0.34% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.568505-16 | 0.5685 | 0.44% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.559705-16 | 0.5597 | 0.45% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.047305-16 | 1.0503 | -0.04% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043105-16 | 1.0461 | -0.03% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.551805-16 | 0.5518 | -0.45% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.537905-16 | 0.5379 | -0.46% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.862905-16 | 0.8629 | -0.09% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853405-16 | 0.8534 | -0.09% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.909305-16 | 0.9093 | -0.10% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.861605-16 | 0.8616 | 0.00% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.852905-16 | 0.8529 | -0.01% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.664105-16 | 0.6641 | 0.20% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.656205-16 | 0.6562 | 0.20% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065605-16 | 1.0886 | -0.01% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065005-16 | 1.0865 | -0.01% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911905-16 | 0.9119 | -0.09% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.905505-16 | 0.9055 | -0.09% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.631505-16 | 0.6315 | 0.32% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.626205-16 | 0.6262 | 0.32% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.060605-16 | 1.0606 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.056005-16 | 1.0560 | 0.01% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.774905-16 | 0.7749 | -1.31% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.768205-16 | 0.7682 | -1.31% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.768705-16 | 0.7687 | 0.31% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.762205-16 | 0.7622 | 0.32% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.774505-16 | 0.7745 | 0.03% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.767905-16 | 0.7679 | 0.03% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.068805-16 | 1.0688 | -1.04% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.066705-16 | 1.0667 | -1.04% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010805-16 | 1.0108 | 0.00% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.123005-16 | 1.1230 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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