基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000572 | 中银多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.359005-17 | 1.7900 | 0.07% | 开放申购 |
000591 | 中银健康生活混合 | 混合型-偏股 | 1.828005-17 | 1.8280 | 0.44% | 开放申购 |
000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.686005-17 | 1.6860 | 1.44% | 开放申购 |
000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.574005-17 | 1.6210 | 0.53% | 开放申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.759005-17 | 0.7590 | 0.53% | 开放申购 |
001127 | 中银宏观策略混合A | 混合型-灵活 | 0.944005-17 | 0.9440 | 0.43% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.152005-17 | 1.3722 | 0.03% | 开放申购 |
001370 | 中银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.269005-17 | 1.2690 | 0.48% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.628005-17 | 1.6280 | 0.18% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.338005-17 | 2.3380 | 1.04% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.389405-17 | 1.4894 | 1.48% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.184005-17 | 1.4740 | 0.08% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.183005-17 | 1.4710 | 0.08% | 开放申购 |
002614 | 中银颐利混合A | 混合型-灵活 | 0.729005-17 | 1.0540 | 1.25% | 开放申购 |
002615 | 中银颐利混合C | 混合型-灵活 | 0.723005-17 | 1.0480 | 1.26% | 开放申购 |
003717 | 中银量化精选混合A | 混合型-灵活 | 0.959605-17 | 0.9596 | 1.14% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.023605-17 | 1.1927 | 0.01% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.289305-17 | 1.2893 | 2.83% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.099305-17 | 1.1988 | 0.76% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.359905-17 | 1.4599 | 0.33% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.746205-17 | 2.2097 | 0.42% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.047205-17 | 1.1928 | -0.03% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.071105-17 | 1.2259 | 0.04% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.613705-17 | 1.6537 | 0.84% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.117405-17 | 1.2611 | 0.03% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.029605-17 | 1.1837 | 0.02% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.068705-17 | 1.1681 | 0.00% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.064005-17 | 1.1619 | 0.00% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.200305-17 | 1.2203 | 0.74% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.826505-17 | 0.8265 | 0.62% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.807305-17 | 0.8073 | 0.62% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.753605-17 | 0.7536 | 0.12% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.082905-17 | 1.1824 | 0.76% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.091705-17 | 1.2129 | 0.07% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.028405-17 | 1.0984 | 0.02% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.830205-17 | 0.8302 | 0.83% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.839205-17 | 0.8392 | 0.83% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.912605-17 | 0.9126 | 0.05% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.894505-17 | 0.8945 | 0.06% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.610005-17 | 1.6100 | 0.19% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.026105-17 | 1.0261 | 0.22% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.014405-17 | 1.0144 | 0.23% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.568005-17 | 0.6900 | 0.53% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.607605-17 | 0.6076 | 0.16% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.742005-17 | 0.7420 | 1.17% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.730705-17 | 0.7307 | 1.16% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.669505-17 | 0.6695 | -0.13% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.663105-17 | 0.6631 | -0.14% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.013305-17 | 1.0773 | 0.03% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.840705-17 | 0.8407 | 0.29% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.831005-17 | 0.8310 | 0.29% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.837505-17 | 0.8375 | 0.99% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.829405-17 | 0.8294 | 0.99% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.073705-17 | 1.0737 | 0.05% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.068705-17 | 1.0687 | 0.05% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.047505-17 | 1.0475 | 0.10% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.038205-17 | 1.0382 | 0.09% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.751005-17 | 0.7510 | 0.54% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.591005-17 | 1.5910 | 0.85% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.743205-17 | 0.7432 | 0.13% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.156405-17 | 1.1564 | 1.13% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.154105-17 | 1.1541 | 1.12% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.259005-17 | 1.2590 | 0.56% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.338205-17 | 1.3382 | 0.33% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.053605-17 | 1.0536 | -0.01% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.936005-17 | 0.9360 | 0.32% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.380205-17 | 1.3802 | 1.48% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.039905-17 | 1.0399 | 0.30% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.849205-17 | 0.8492 | 0.76% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.845705-17 | 0.8457 | 0.76% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.029105-17 | 1.0491 | 0.00% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028905-17 | 1.0289 | 0.17% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023205-17 | 1.0232 | 0.16% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.924205-17 | 0.9242 | -0.37% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.917905-17 | 0.9179 | -0.38% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.324605-17 | 1.3246 | 1.22% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.019705-17 | 1.0306 | 0.05% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.036105-17 | 1.0361 | 0.00% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034605-17 | 1.0346 | 0.00% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.027305-17 | 1.0273 | 0.09% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024905-17 | 1.0249 | 0.09% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.679005-17 | 1.6790 | 1.39% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.093205-17 | 1.0932 | 1.04% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.091405-17 | 1.0914 | 1.04% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.084405-17 | 1.0844 | 1.05% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.082805-17 | 1.0828 | 1.05% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.018805-17 | 1.0188 | 1.28% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.019205-17 | 1.0192 | 1.28% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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