基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.188005-31 | 1.3910 | 0.85% | 开放申购 |
001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 混合型-灵活 | 1.389005-31 | 2.3790 | -0.22% | 开放申购 |
001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.152005-31 | 1.2580 | 0.88% | 开放申购 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.421405-31 | 1.4214 | 0.16% | 开放申购 |
003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 指数型-股票 | 1.612705-31 | 1.7007 | 0.00% | 开放申购 |
005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 1.484105-31 | 1.4841 | -0.36% | 开放申购 |
005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 股票型 | 0.566605-31 | 0.5666 | -0.02% | 开放申购 |
005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 股票型 | 2.357505-31 | 2.7999 | 0.13% | 开放申购 |
005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 债券型-长债 | 1.015305-31 | 1.2311 | 0.01% | 限大额 |
005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 债券型-长债 | 1.012205-31 | 1.2263 | 0.01% | 限大额 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 债券型-中短债 | 1.098405-31 | 1.1627 | 0.01% | 限大额 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 债券型-中短债 | 1.082905-31 | 1.1444 | 0.01% | 限大额 |
007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 债券型-长债 | 1.192505-31 | 1.1925 | 0.03% | 开放申购 |
007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 债券型-长债 | 1.187905-31 | 1.1879 | 0.03% | 开放申购 |
007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 指数型-股票 | 1.441305-31 | 1.4413 | -0.01% | 开放申购 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.506205-31 | 1.5062 | 0.16% | 开放申购 |
007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.036105-31 | 1.1611 | -0.31% | 开放申购 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.150705-31 | 1.1507 | -0.28% | 开放申购 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.235205-31 | 1.2352 | -0.17% | 开放申购 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.218505-31 | 1.2185 | -0.17% | 开放申购 |
008895 | 申万菱信量化对冲策略混合 | 混合型-绝对收益 | 1.103205-31 | 1.1032 | -0.16% | 开放申购 |
009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 股票型 | 0.655405-31 | 0.6554 | 0.82% | 开放申购 |
010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 股票型 | 0.615105-31 | 0.6151 | 0.80% | 开放申购 |
011488 | 申万菱信乐享混合 | 混合型-偏股 | 0.833305-31 | 0.8333 | 0.07% | 开放申购 |
011800 | 申万菱信价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.681905-31 | 0.6819 | -0.44% | 开放申购 |
011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.003205-31 | 1.2456 | 0.00% | 开放申购 |
011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.005805-31 | 1.2398 | 0.00% | 开放申购 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.717205-31 | 0.7172 | 0.48% | 开放申购 |
012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 股票型 | 0.609405-31 | 0.6094 | -0.41% | 开放申购 |
012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 股票型 | 0.602205-31 | 0.6022 | -0.41% | 开放申购 |
012626 | 申万菱信汇元宝债券A | 债券型-混合二级 | 0.907605-31 | 0.9076 | -0.14% | 开放申购 |
012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.561305-31 | 1.5613 | -0.14% | 开放申购 |
013085 | 申万菱信乐同混合A | 混合型-偏股 | 0.606905-31 | 0.6069 | 0.30% | 开放申购 |
013086 | 申万菱信乐同混合C | 混合型-偏股 | 0.600305-31 | 0.6003 | 0.28% | 开放申购 |
013634 | 申万菱信双利混合A | 混合型-偏债 | 0.897005-31 | 0.8970 | -0.11% | 开放申购 |
013635 | 申万菱信双利混合C | 混合型-偏债 | 0.887705-31 | 0.8877 | -0.11% | 开放申购 |
014861 | 申万菱信双禧混合型发起式A | 混合型-平衡 | 0.961605-31 | 0.9616 | -0.05% | 开放申购 |
014862 | 申万菱信双禧混合型发起式C | 混合型-平衡 | 0.957305-31 | 0.9573 | -0.05% | 开放申购 |
015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 股票型 | 1.467405-31 | 1.4674 | -0.35% | 开放申购 |
015158 | 申万菱信价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.675905-31 | 0.6759 | -0.44% | 开放申购 |
015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 股票型 | 2.323405-31 | 2.7799 | 0.12% | 开放申购 |
015167 | 申万菱信可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.790005-31 | 1.7900 | -0.28% | 开放申购 |
015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 股票型 | 0.561605-31 | 0.5616 | -0.02% | 开放申购 |
015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.601205-31 | 1.6012 | -0.26% | 开放申购 |
015175 | 申万菱信稳益宝债券C | 债券型-混合二级 | 1.073005-31 | 1.0930 | 0.00% | 开放申购 |
015254 | 申万菱信消费增长混合C | 混合型-偏股 | 1.000005-31 | 1.1610 | 0.40% | 开放申购 |
015295 | 申万鑫享稳健混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.001105-31 | 1.0011 | -0.07% | 开放申购 |
015296 | 申万鑫享稳健混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.993405-31 | 0.9934 | -0.07% | 开放申购 |
015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A | 债券型-长债 | 1.020805-31 | 1.0208 | 0.00% | 暂停申购 |
015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 1.012905-31 | 1.0129 | 0.00% | 暂停申购 |
015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031905-31 | 1.0319 | 0.01% | 开放申购 |
015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027305-31 | 1.0273 | 0.01% | 开放申购 |
015630 | 申万菱信乐融一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.830205-31 | 0.8302 | 0.35% | 开放申购 |
015631 | 申万菱信乐融一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.823705-31 | 0.8237 | 0.35% | 开放申购 |
015919 | 申万菱信专精特新主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.667805-31 | 0.6678 | 1.37% | 开放申购 |
015920 | 申万菱信专精特新主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.662805-31 | 0.6628 | 1.36% | 开放申购 |
015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 指数型-股票 | 0.850905-31 | 0.8509 | 0.91% | 开放申购 |
015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 指数型-股票 | 0.844605-31 | 0.8446 | 0.91% | 开放申购 |
015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.039805-31 | 1.0398 | 0.00% | 暂停申购 |
015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.036105-31 | 1.0361 | 0.01% | 暂停申购 |
016101 | 申万菱信碳中和智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.555305-31 | 0.5553 | -0.61% | 开放申购 |
016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.551305-31 | 0.5513 | -0.60% | 开放申购 |
016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.906905-31 | 0.9069 | -0.25% | 开放申购 |
016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.901605-31 | 0.9016 | -0.27% | 开放申购 |
016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.580905-31 | 0.5809 | -1.17% | 开放申购 |
016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.577805-31 | 0.5778 | -1.18% | 开放申购 |
310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 混合型-偏股 | 0.486705-31 | 3.2207 | -0.16% | 开放申购 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2.705605-31 | 3.4981 | -0.28% | 开放申购 |
310328 | 申万菱信新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.463605-31 | 3.6286 | 0.13% | 开放申购 |
310358 | 申万菱信新经济混合 | 混合型-灵活 | 0.826505-31 | 2.8608 | -0.07% | 开放申购 |
310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.614805-31 | 2.6308 | -0.27% | 开放申购 |
310388 | 申万菱信消费增长混合A | 混合型-偏股 | 1.066005-31 | 2.4690 | 0.38% | 开放申购 |
310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 1.058305-31 | 1.8400 | -0.30% | 开放申购 |
310508 | 申万菱信稳益宝债券A | 债券型-混合二级 | 1.069005-31 | 1.6660 | 0.00% | 开放申购 |
310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.797005-31 | 1.9470 | -0.28% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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310338 | 申万菱信收益宝货币A | 0.610805-31 | 1.6480% | 限大额 |
310339 | 申万菱信收益宝货币B | 0.678105-31 | 1.8930% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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