基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.900605-15 | 1.2171 | -0.09% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.895705-15 | 1.1947 | -0.10% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 1.003305-15 | 1.3323 | -0.03% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.998905-15 | 1.3049 | -0.02% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.811505-15 | 0.8115 | 0.07% | 开放申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.238205-15 | 1.4582 | -0.14% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.134405-15 | 1.3444 | -0.13% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.200505-15 | 1.2005 | -0.11% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.179805-15 | 1.1798 | -0.11% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.492505-15 | 1.4925 | -0.86% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.462305-15 | 1.4623 | -0.87% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.051805-15 | 1.0778 | -0.16% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.084205-15 | 1.0842 | -1.81% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.803605-15 | 0.8036 | 0.07% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.739805-15 | 1.7398 | -1.09% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.978905-15 | 1.4089 | -1.18% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.412005-15 | 3.1270 | -2.11% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.924505-15 | 3.4245 | -0.66% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.487005-15 | 2.4870 | -0.67% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.057905-15 | 1.0579 | -0.58% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.989305-15 | 1.8823 | -1.18% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.541605-15 | 1.7616 | -0.06% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.468905-15 | 1.6689 | -0.05% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.495005-15 | 2.5550 | -0.67% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.413605-15 | 3.1486 | -2.11% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.060605-15 | 1.9146 | -0.58% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.042005-15 | 1.5060 | 0.00% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.040005-15 | 1.4630 | 0.00% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.961005-15 | 3.4610 | -0.66% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.081105-15 | 1.4046 | 0.01% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.077305-15 | 1.3771 | 0.01% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.856005-15 | 2.6660 | -1.85% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.758205-15 | 1.7582 | -1.09% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.692005-15 | 1.8920 | -0.06% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.096005-15 | 1.3460 | -1.82% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.323005-15 | 1.3230 | -0.68% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.234005-15 | 1.2340 | -0.72% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.073905-15 | 1.0989 | -0.16% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.893005-15 | 2.6530 | -1.87% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.354005-15 | 1.5540 | -0.07% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034405-15 | 1.3026 | 0.01% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033005-15 | 1.2751 | 0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.400205-15 | 1.4970% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.465805-15 | 1.7410% | 限大额 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.400205-15 | 1.4970% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.569605-15 | 1.7380% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.635105-15 | 1.9820% | 限大额 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.569505-15 | 1.7380% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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