基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.428205-17 | 1.4282 | 1.09% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.381205-17 | 1.3812 | 1.09% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.891305-17 | 0.8913 | -0.01% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.967605-17 | 0.9676 | -0.01% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.302705-17 | 1.3027 | 0.59% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.189905-17 | 1.1899 | 0.59% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.407105-17 | 1.6782 | 0.18% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.375705-17 | 1.6448 | 0.17% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.221205-17 | 2.8012 | 0.23% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.181405-17 | 2.7314 | 0.23% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.061005-17 | 1.2447 | -0.01% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.043505-17 | 1.3705 | 0.48% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.018205-17 | 1.3292 | 0.48% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.006805-17 | 1.0068 | -0.08% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.831705-17 | 0.8317 | 1.01% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.789405-17 | 0.7894 | 1.01% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963205-17 | 0.9632 | 0.00% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.916805-17 | 0.9168 | 0.00% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.124505-17 | 1.1795 | 0.01% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110905-17 | 1.1659 | 0.00% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.022905-17 | 1.0229 | 0.60% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.989705-17 | 0.9897 | 0.60% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.313005-17 | 1.3130 | 1.41% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.044505-17 | 1.0445 | 0.77% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.996905-17 | 0.9969 | 0.77% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.092005-17 | 1.1420 | 0.00% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.088505-17 | 1.1335 | 0.01% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094905-17 | 1.1699 | 0.02% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.081105-17 | 1.1561 | 0.02% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047905-17 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.413105-17 | 1.4431 | 0.77% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.375305-17 | 1.4053 | 0.77% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045405-17 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.029505-17 | 1.0820 | -0.01% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.013905-17 | 1.0624 | 0.00% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.927205-17 | 0.9272 | 0.60% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.906305-17 | 0.9063 | 0.60% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.324105-17 | 1.3241 | 0.85% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.295205-17 | 1.2952 | 0.84% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.900205-17 | 1.0104 | -0.01% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.891605-17 | 0.9943 | -0.01% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.026805-17 | 1.1489 | 0.00% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.023605-17 | 1.1173 | -0.01% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.980805-17 | 0.9808 | 0.07% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.964905-17 | 0.9649 | 0.07% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032105-17 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.657505-17 | 0.6575 | 0.38% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.644705-17 | 0.6447 | 0.37% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.663905-17 | 0.6639 | 0.48% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.651505-17 | 0.6515 | 0.49% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.762505-17 | 0.7625 | 0.54% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.748305-17 | 0.7483 | 0.52% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.863905-17 | 0.8639 | 0.88% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.851805-17 | 0.8518 | 0.86% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.650305-17 | 0.6503 | 1.42% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.572805-17 | 0.5728 | 0.76% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.563905-17 | 0.5639 | 0.75% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.047305-17 | 1.0503 | 0.00% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043105-17 | 1.0461 | 0.00% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.553005-17 | 0.5530 | 0.22% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.539105-17 | 0.5391 | 0.22% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.863105-17 | 0.8631 | 0.02% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853505-17 | 0.8535 | 0.01% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.909505-17 | 0.9095 | 0.02% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.862205-17 | 0.8622 | 0.07% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853505-17 | 0.8535 | 0.07% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.662205-17 | 0.6622 | -0.29% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.654305-17 | 0.6543 | -0.29% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911805-17 | 0.9118 | -0.01% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.905405-17 | 0.9054 | -0.01% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.640305-17 | 0.6403 | 1.39% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.634805-17 | 0.6348 | 1.37% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.060705-17 | 1.0607 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.056005-17 | 1.0560 | 0.00% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.776505-17 | 0.7765 | 0.21% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.769805-17 | 0.7698 | 0.21% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.762505-17 | 0.7625 | -0.81% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.756005-17 | 0.7560 | -0.81% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.770705-17 | 0.7707 | -0.49% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.764205-17 | 0.7642 | -0.48% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.069705-17 | 1.0697 | 0.08% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.067705-17 | 1.0677 | 0.09% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010805-17 | 1.0108 | 0.00% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.123105-17 | 1.1231 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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