基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000003 | 中海可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.779005-17 | 0.9890 | 0.39% | 开放申购 |
000004 | 中海可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.765005-17 | 0.9750 | 0.26% | 开放申购 |
000166 | 中海信息产业混合A | 混合型-偏股 | 0.853605-17 | 1.2653 | 0.92% | 开放申购 |
000298 | 中海纯债债券A | 债券型-长债 | 1.181005-17 | 1.3560 | 0.00% | 开放申购 |
000299 | 中海纯债债券C | 债券型-长债 | 1.201005-17 | 1.3490 | 0.00% | 开放申购 |
000597 | 中海积极收益混合 | 混合型-灵活 | 1.340005-17 | 1.5990 | 0.22% | 开放申购 |
000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.158005-17 | 2.2110 | 0.09% | 开放申购 |
000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.038005-17 | 2.0910 | 0.10% | 开放申购 |
001252 | 中海进取收益混合 | 混合型-灵活 | 1.259005-17 | 1.2590 | 1.21% | 开放申购 |
001279 | 中海积极增利混合 | 混合型-灵活 | 1.972005-17 | 1.9720 | 0.66% | 开放申购 |
001574 | 中海混改红利混合A | 混合型-灵活 | 1.074005-17 | 1.0740 | 0.19% | 开放申购 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 2.218005-17 | 2.2180 | 1.19% | 开放申购 |
002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.407405-17 | 1.4404 | 0.57% | 开放申购 |
002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.822005-17 | 0.9420 | -0.12% | 开放申购 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.297605-17 | 1.2976 | 0.21% | 开放申购 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.285305-17 | 1.2853 | 0.20% | 开放申购 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 混合型-偏债 | 1.037105-17 | 1.1491 | -0.01% | 暂停申购 |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.753305-17 | 0.7533 | 0.90% | 开放申购 |
011514 | 中海海誉混合A | 混合型-偏债 | 0.924905-17 | 0.9249 | 0.18% | 开放申购 |
011515 | 中海海誉混合C | 混合型-偏债 | 0.907805-17 | 0.9078 | 0.19% | 开放申购 |
013581 | 中海海颐混合A | 混合型-偏债 | 0.969005-17 | 0.9690 | 0.44% | 开放申购 |
013582 | 中海海颐混合C | 混合型-偏债 | 0.962105-17 | 0.9621 | 0.44% | 开放申购 |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.685705-17 | 0.6857 | 0.87% | 开放申购 |
016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.064605-17 | 1.0716 | 0.04% | 暂停申购 |
017915 | 中海消费混合C | 混合型-偏股 | 3.298005-17 | 3.2980 | 0.43% | 开放申购 |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 股票型 | 1.100005-17 | 1.1000 | 0.27% | 开放申购 |
018848 | 中海信息产业混合C | 混合型-偏股 | 0.852905-17 | 0.8529 | 0.91% | 开放申购 |
020360 | 中海混改红利混合C | 混合型-灵活 | 1.076005-17 | 1.0760 | 0.09% | 开放申购 |
020361 | 中海蓝筹混合C | 混合型-灵活 | 0.739305-17 | 0.7393 | 0.42% | 开放申购 |
020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.818005-17 | 0.8180 | -0.12% | 开放申购 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.426005-17 | 1.6870 | 2.22% | 开放申购 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.067005-17 | 1.8130 | 0.09% | 开放申购 |
395011 | 中海增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.145005-17 | 1.5970 | 0.17% | 开放申购 |
395012 | 中海增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.101005-17 | 1.5170 | 0.18% | 开放申购 |
398001 | 中海优质成长混合 | 混合型-灵活 | 0.282605-17 | 4.0701 | 0.82% | 开放申购 |
398011 | 中海分红增利混合 | 混合型-灵活 | 0.570305-17 | 2.3183 | 1.12% | 开放申购 |
398021 | 中海能源策略混合 | 混合型-灵活 | 0.657605-17 | 1.2056 | 0.49% | 开放申购 |
398031 | 中海蓝筹混合A | 混合型-灵活 | 0.740105-17 | 2.1431 | 0.43% | 开放申购 |
398041 | 中海量化策略混合 | 混合型-偏股 | 1.165005-17 | 1.7020 | 0.52% | 开放申购 |
398051 | 中海环保新能源混合 | 混合型-灵活 | 1.546005-17 | 1.8330 | 0.13% | 开放申购 |
398061 | 中海消费混合A | 混合型-偏股 | 3.305005-17 | 3.5150 | 0.46% | 开放申购 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 指数型-股票 | 1.171005-17 | 1.4550 | 1.30% | 开放申购 |
399011 | 中海医疗保健主题股票A | 股票型 | 1.105005-17 | 2.6850 | 0.27% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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