基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.901205-08 | 1.2177 | -0.01% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.896405-08 | 1.1954 | -0.01% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.997505-08 | 1.3265 | -0.48% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.993205-08 | 1.2992 | -0.48% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.782205-08 | 0.7822 | -1.00% | 开放申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.239305-08 | 1.4593 | -0.23% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.135505-08 | 1.3455 | -0.23% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.197405-08 | 1.1974 | 0.00% | 限大额 |
006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.176805-08 | 1.1768 | -0.01% | 限大额 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 混合型-偏股 | 1.475505-08 | 1.4755 | -1.23% | 开放申购 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 混合型-偏股 | 1.445705-08 | 1.4457 | -1.24% | 开放申购 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.050705-08 | 1.0767 | -0.34% | 开放申购 |
013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.100505-08 | 1.1005 | -0.64% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.774605-08 | 0.7746 | -1.01% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.733605-08 | 1.7336 | -0.84% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.975005-08 | 1.4050 | -0.90% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.423305-08 | 3.1383 | -1.60% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.873505-08 | 3.3735 | -0.89% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.444205-08 | 2.4442 | -0.50% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.056905-08 | 1.0569 | -0.59% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.985305-08 | 1.8783 | -0.91% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.540205-08 | 1.7602 | 0.14% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.467705-08 | 1.6677 | 0.14% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.451905-08 | 2.5119 | -0.50% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.424805-08 | 3.1598 | -1.60% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.059605-08 | 1.9136 | -0.59% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.041005-08 | 1.5050 | 0.00% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.039005-08 | 1.4620 | 0.00% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.909205-08 | 3.4092 | -0.89% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.079105-08 | 1.4026 | -0.04% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.075405-08 | 1.3752 | -0.03% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.859005-08 | 2.6690 | -1.64% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.751805-08 | 1.7518 | -0.84% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.695005-08 | 1.8950 | 0.00% | 开放申购 |
519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.112505-08 | 1.3625 | -0.63% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.334005-08 | 1.3340 | -1.04% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.245005-08 | 1.2450 | -1.03% | 开放申购 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起混合 | 混合型-灵活 | 1.072705-08 | 1.0977 | -0.34% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.897005-08 | 2.6570 | -1.61% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.357005-08 | 1.5570 | 0.00% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033805-08 | 1.3020 | 0.00% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032405-08 | 1.2745 | -0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.409105-08 | 1.5450% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.474705-08 | 1.7880% | 限大额 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.409405-08 | 1.5450% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.443205-08 | 1.8460% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.508805-08 | 2.0910% | 限大额 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.443105-08 | 1.8460% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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