基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 混合型-偏债 | 0.902405-10 | 1.2189 | -0.02% | 暂停申购 |
004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.897605-10 | 1.1966 | -0.02% | 暂停申购 |
004276 | 浦银安和回报定开混合A | 混合型-偏债 | 1.002905-10 | 1.3319 | 0.15% | 暂停申购 |
004277 | 浦银安和回报定开混合C | 混合型-偏债 | 0.998505-10 | 1.3045 | 0.14% | 暂停申购 |
005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 混合型-灵活 | 0.806405-10 | 0.8064 | 0.93% | 开放申购 |
005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.242305-10 | 1.4623 | -0.02% | 开放申购 |
005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.138305-10 | 1.3483 | -0.03% | 开放申购 |
006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.201205-10 | 1.2012 | 0.10% | 限大额 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 混合型-灵活 | 1.053205-10 | 1.0792 | -0.18% | 开放申购 |
013224 | 浦银安盛港股通量化混合C | 混合型-灵活 | 0.798605-10 | 0.7986 | 0.94% | 开放申购 |
013259 | 浦银安盛新经济结构混合C | 混合型-灵活 | 1.756305-10 | 1.7563 | -0.03% | 开放申购 |
014003 | 浦银安盛增长动力混合C | 混合型-灵活 | 0.758305-10 | 0.7583 | -0.91% | 开放申购 |
014011 | 浦银安盛价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.989005-10 | 1.4190 | -0.02% | 开放申购 |
014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.434005-10 | 3.1490 | -0.99% | 开放申购 |
014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.916705-10 | 3.4167 | -0.33% | 开放申购 |
019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 混合型-灵活 | 2.479705-10 | 2.4797 | 0.52% | 开放申购 |
019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.066905-10 | 1.0669 | 0.03% | 开放申购 |
519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.999505-10 | 1.8925 | -0.02% | 开放申购 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.542605-10 | 1.7626 | 0.21% | 限大额 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.469905-10 | 1.6699 | 0.21% | 限大额 |
519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 混合型-灵活 | 2.487505-10 | 2.5475 | 0.52% | 开放申购 |
519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.435505-10 | 3.1705 | -1.00% | 开放申购 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.069605-10 | 1.9236 | 0.03% | 开放申购 |
519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 债券型-长债 | 1.041005-10 | 1.5050 | 0.00% | 暂停申购 |
519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 债券型-长债 | 1.039005-10 | 1.4620 | 0.00% | 暂停申购 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.953005-10 | 3.4530 | -0.33% | 开放申购 |
519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.078905-10 | 1.4024 | 0.00% | 开放申购 |
519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.075105-10 | 1.3749 | 0.00% | 开放申购 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 混合型-灵活 | 1.876005-10 | 2.6860 | -1.16% | 开放申购 |
519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型-灵活 | 1.774705-10 | 1.7747 | -0.03% | 开放申购 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.697005-10 | 1.8970 | 0.00% | 开放申购 |
519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 混合型-灵活 | 0.766005-10 | 0.7660 | -0.92% | 开放申购 |
519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 混合型-灵活 | 1.340005-10 | 1.3400 | -1.03% | 开放申购 |
519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 混合型-灵活 | 1.251005-10 | 1.2510 | -1.03% | 开放申购 |
519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 混合型-灵活 | 1.914005-10 | 2.6740 | -1.14% | 开放申购 |
519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.358005-10 | 1.5580 | -0.07% | 开放申购 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033805-10 | 1.3020 | 0.00% | 暂停申购 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 债券型-长债 | 1.032405-10 | 1.2745 | 0.00% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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519509 | 浦银安盛货币A | 0.407705-10 | 1.5350% | 限大额 |
519510 | 浦银安盛货币B | 0.473305-10 | 1.7790% | 限大额 |
519516 | 浦银安盛货币E | 0.407005-10 | 1.5360% | 限大额 |
519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 0.427705-10 | 1.8700% | 限大额 |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 0.493205-10 | 2.1150% | 限大额 |
519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 0.427705-10 | 1.8700% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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