嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 基金吧 档案 9.99% 67.99 25,392.88
2 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 基金吧 档案 9.99% 67.99 25,392.88
3 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 9.77% 5.10 1,904.75
4 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 基金吧 档案 9.39% 57.00 21,288.34
5 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 基金吧 档案 9.35% 4.20 1,568.61
6 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 基金吧 档案 9.35% 4.20 1,568.61
7 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 详情 基金吧 档案 8.44% 6.37 2,379.07
8 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 基金吧 档案 8.17% 28.00 10,457.43
9 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 基金吧 档案 8.17% 28.00 10,457.43
10 160717 嘉实恒生中国企业 详情 基金吧 档案 7.70% 5.04 1,882.34
11 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 详情 基金吧 档案 7.63% 3.95 1,475.24
12 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 详情 基金吧 档案 7.63% 3.95 1,475.24
13 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 5.91% 18.00 6,722.63
14 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 5.66% 89.06 33,262.10
15 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 5.66% 89.06 33,262.10
16 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 4.79% 12.76 4,765.60
17 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 4.57% 38.00 14,192.23
18 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 4.16% 67.00 25,023.14
19 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 基金吧 档案 3.95% 43.00 16,059.63
20 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 基金吧 档案 3.95% 43.00 16,059.63
21 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.81% 19.05 7,114.79
22 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 基金吧 档案 3.70% 62.00 23,155.74
23 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 基金吧 档案 3.70% 62.00 23,155.74
24 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 3.54% 34.00 12,698.31
25 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 3.51% 20.00 7,469.59
26 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 3.51% 20.00 7,469.59
27 007895 嘉实价值成长混合 详情 基金吧 档案 3.41% 14.80 5,527.50
28 010361 嘉实品质优选股票A 详情 基金吧 档案 3.27% 30.00 11,204.39
29 010362 嘉实品质优选股票C 详情 基金吧 档案 3.27% 30.00 11,204.39
30 012067 嘉实蓝筹优势混合A 详情 基金吧 档案 3.24% 23.90 8,926.16
31 012068 嘉实蓝筹优势混合C 详情 基金吧 档案 3.24% 23.90 8,926.16
32 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 2.38% 6.75 2,520.99
33 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 2.38% 6.75 2,520.99
34 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 详情 基金吧 档案 0.46% 5.00 1,867.40
35 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 基金吧 档案 0.17% 0.50 186.74
36 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.08% 0.80 298.78
37 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.08% 0.80 298.78
38 007343 嘉实科技创新混合 详情 基金吧 档案 0.00% 0.02 7.47

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 基金吧 档案 9.64% 47.42 18,227.01
2 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 基金吧 档案 9.64% 47.42 18,227.01
3 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 9.12% 4.34 1,668.18
4 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 基金吧 档案 8.74% 60.80 23,369.93
5 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 基金吧 档案 8.71% 4.30 1,652.81
6 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 基金吧 档案 8.71% 4.30 1,652.81
7 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 详情 基金吧 档案 8.25% 4.99 1,918.03
8 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 8.02% 25.00 9,609.35
9 160717 嘉实恒生中国企业 详情 基金吧 档案 7.65% 4.39 1,687.40
10 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 5.93% 16.86 6,480.54
11 012672 嘉实核心蓝筹混合C 详情 基金吧 档案 5.23% 28.00 10,762.47
12 012671 嘉实核心蓝筹混合A 详情 基金吧 档案 5.23% 28.00 10,762.47
13 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 5.19% 85.56 32,887.03
14 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 5.19% 85.56 32,887.03
15 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 4.52% 38.00 14,606.21
16 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 4.06% 67.00 25,753.05
17 007895 嘉实价值成长混合 详情 基金吧 档案 3.47% 15.80 6,073.11
18 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 基金吧 档案 3.19% 55.00 21,140.56
19 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 基金吧 档案 3.19% 55.00 21,140.56
20 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 基金吧 档案 3.19% 36.00 13,837.46
21 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 基金吧 档案 3.19% 36.00 13,837.46
22 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 详情 基金吧 档案 3.04% 15.05 5,784.83
23 010362 嘉实品质优选股票C 详情 基金吧 档案 2.95% 28.00 10,762.47
24 010361 嘉实品质优选股票A 详情 基金吧 档案 2.95% 28.00 10,762.47
25 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 2.84% 27.00 10,378.09
26 012225 嘉实优势精选混合A 详情 基金吧 档案 2.84% 17.00 6,534.36
27 012226 嘉实优势精选混合C 详情 基金吧 档案 2.84% 17.00 6,534.36
28 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.69% 0.80 307.50
29 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.69% 0.80 307.50

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 9.54% 3.66 1,778.52
2 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 基金吧 档案 9.38% 4.30 2,089.52
3 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 基金吧 档案 9.38% 4.30 2,089.52
4 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 基金吧 档案 9.13% 60.80 29,544.83
5 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 基金吧 档案 8.79% 34.62 16,823.06
6 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 基金吧 档案 8.79% 34.62 16,823.06
7 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 8.73% 28.00 13,606.17
8 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 基金吧 档案 8.57% 28.00 13,606.17
9 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 基金吧 档案 8.57% 28.00 13,606.17
10 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 基金吧 档案 8.57% 28.00 13,606.17
11 009993 嘉实前沿创新混合 详情 基金吧 档案 7.77% 50.00 24,296.74
12 160717 嘉实恒生中国企业 详情 基金吧 档案 7.27% 3.40 1,652.18
13 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 基金吧 档案 7.10% 44.00 21,381.13
14 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 6.77% 57.80 28,087.03
15 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 6.60% 18.86 9,164.73
16 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 5.83% 25.55 12,415.63
17 007895 嘉实价值成长混合 详情 基金吧 档案 5.68% 25.00 12,148.37
18 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 5.46% 83.56 40,604.71
19 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 5.46% 83.56 40,604.71
20 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 基金吧 档案 5.46% 60.00 29,156.08
21 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 基金吧 档案 5.46% 60.00 29,156.08
22 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 基金吧 档案 5.29% 24.00 11,662.43
23 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 基金吧 档案 5.29% 24.00 11,662.43
24 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 基金吧 档案 5.11% 83.00 40,332.58
25 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 基金吧 档案 5.11% 83.00 40,332.58
26 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 4.80% 38.00 18,465.52
27 007343 嘉实科技创新混合 详情 基金吧 档案 3.99% 12.82 6,229.68
28 006603 嘉实互融精选股票A 详情 基金吧 档案 3.89% 0.14 68.03
29 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 3.79% 59.00 28,670.15
30 010187 嘉实核心成长混合C 详情 基金吧 档案 3.69% 95.00 46,163.80
31 010186 嘉实核心成长混合A 详情 基金吧 档案 3.69% 95.00 46,163.80
32 160727 嘉实创业板两年定期混合 详情 基金吧 档案 3.64% 8.50 4,130.45
33 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 基金吧 档案 3.53% 15.12 7,347.33
34 006605 嘉实消费精选股票C 详情 基金吧 档案 2.74% 4.76 2,313.05
35 006604 嘉实消费精选股票A 详情 基金吧 档案 2.74% 4.76 2,313.05
36 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 1.91% 5.15 2,502.56
37 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 1.91% 5.15 2,502.56
38 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 详情 基金吧 档案 1.73% 35.00 17,007.72

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 10.55% 4.51 2,325.17
2 000988 嘉实全球互联网股票人民币 详情 基金吧 档案 9.47% 28.00 14,435.67
3 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 详情 基金吧 档案 9.47% 28.00 14,435.67
4 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 详情 基金吧 档案 9.47% 28.00 14,435.67
5 009993 嘉实前沿创新混合 详情 基金吧 档案 9.42% 58.00 29,902.47
6 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 基金吧 档案 9.32% 60.80 31,346.04
7 160717 嘉实恒生中国企业 详情 基金吧 档案 8.95% 4.26 2,196.28
8 005612 嘉实核心优势股票发起式 详情 基金吧 档案 8.82% 28.00 14,435.67
9 006614 嘉实港股通新经济指数C 详情 基金吧 档案 8.65% 28.72 14,806.88
10 501311 嘉实港股通新经济指数A 详情 基金吧 档案 8.65% 28.72 14,806.88
11 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 详情 基金吧 档案 8.54% 54.00 27,840.23
12 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 8.41% 63.80 32,892.72
13 009126 嘉实基础产业优选股票A 详情 基金吧 档案 8.07% 4.30 2,216.91
14 009127 嘉实基础产业优选股票C 详情 基金吧 档案 8.07% 4.30 2,216.91
15 007343 嘉实科技创新混合 详情 基金吧 档案 7.97% 19.82 10,218.40
16 004477 嘉实沪港深回报混合 详情 基金吧 档案 7.72% 31.12 16,044.22
17 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 详情 基金吧 档案 7.45% 28.55 14,719.23
18 009995 嘉实创新先锋混合C 详情 基金吧 档案 7.42% 40.00 20,622.39
19 009994 嘉实创新先锋混合A 详情 基金吧 档案 7.42% 40.00 20,622.39
20 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 7.13% 18.86 9,723.46
21 007895 嘉实价值成长混合 详情 基金吧 档案 7.08% 26.00 13,404.55
22 001878 嘉实沪港深精选股票 详情 基金吧 档案 6.97% 54.00 27,840.23
23 010042 嘉实港股优势混合C 详情 基金吧 档案 5.30% 78.56 40,502.38
24 010041 嘉实港股优势混合A 详情 基金吧 档案 5.30% 78.56 40,502.38
25 006603 嘉实互融精选股票 详情 基金吧 档案 5.07% 0.14 72.18
26 010186 嘉实核心成长混合A 详情 基金吧 档案 3.62% 95.00 48,978.18
27 010187 嘉实核心成长混合C 详情 基金吧 档案 3.62% 95.00 48,978.18

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