兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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信达生物 （股吧 行情 档案 ） 2026年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 6.08% 1,155.39 79,879.60
2 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 6.08% 1,155.39 79,879.60
3 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 4.86% 106.52 7,364.12
4 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 4.67% 59.22 4,093.93
5 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 4.08% 164.63 11,381.61
6 024475 兴全合熙混合C 详情 基金吧 档案 3.97% 41.50 2,869.17
7 024474 兴全合熙混合A 详情 基金吧 档案 3.97% 41.50 2,869.17
8 018868 兴全品质甄选混合A 详情 基金吧 档案 3.27% 30.80 2,129.41
9 018869 兴全品质甄选混合C 详情 基金吧 档案 3.27% 30.80 2,129.41
10 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 3.09% 332.50 22,987.91
11 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 3.09% 332.50 22,987.91
12 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.89% 23.22 1,605.54
13 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.89% 23.22 1,605.54
14 163418 兴全合兴混合A 详情 基金吧 档案 2.22% 104.56 7,229.25
15 010670 兴全合兴混合C 详情 基金吧 档案 2.22% 104.56 7,229.25
16 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.06% 10.50 725.93
17 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.06% 10.50 725.93
18 021684 兴全丰德债券A 详情 基金吧 档案 0.66% 68.25 4,718.66
19 021685 兴全丰德债券C 详情 基金吧 档案 0.66% 68.25 4,718.66
20 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.66% 17.75 1,227.17
21 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.66% 17.75 1,227.17

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信达生物 （股吧 行情 档案 ） 2026年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 6.96% 1,272.90 95,419.43
2 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 6.96% 1,272.90 95,419.43
3 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 5.88% 106.52 7,984.66
4 024474 兴全合熙混合A 详情 基金吧 档案 4.52% 16.65 1,248.12
5 024475 兴全合熙混合C 详情 基金吧 档案 4.52% 16.65 1,248.12
6 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 3.57% 258.00 19,340.31
7 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 3.57% 258.00 19,340.31
8 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 3.49% 48.22 3,614.32
9 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.21% 147.43 11,051.34
10 018868 兴全品质甄选混合A 详情 基金吧 档案 3.08% 13.10 982.01
11 018869 兴全品质甄选混合C 详情 基金吧 档案 3.08% 13.10 982.01
12 163418 兴全合兴混合A 详情 基金吧 档案 2.54% 102.01 7,647.28
13 010670 兴全合兴混合C 详情 基金吧 档案 2.54% 102.01 7,647.28
14 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.25% 10.81 810.61
15 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.25% 10.81 810.61
16 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.67% 20.25 1,517.99
17 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.67% 20.25 1,517.99
18 021684 兴全丰德债券A 详情 基金吧 档案 0.46% 58.36 4,374.88
19 021685 兴全丰德债券C 详情 基金吧 档案 0.46% 58.36 4,374.88
20 015464 兴全兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.30% 5.49 411.35
21 015465 兴全兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.30% 5.49 411.35

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