工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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兴业银行 （股吧 行情 档案 ） 2020年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 7.07% 1,961.74 40,941.52
2 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 3.93% 57.78 1,205.84
3 000803 工银研究精选股票 详情 基金吧 档案 2.95% 14.68 306.37
4 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 1.79% 96.03 2,004.15
5 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.53% 247.64 5,168.14
6 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.50% 13.63 284.51
7 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.48% 194.44 4,058.04
8 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.48% 194.44 4,058.04
9 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 1.45% 37.52 783.04
10 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.45% 19.18 400.29
11 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.45% 19.18 400.29
12 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 基金吧 档案 1.18% 2.49 51.87
13 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.06% 78.58 1,639.94
14 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.06% 78.58 1,639.94
15 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 1.04% 7.32 152.77
16 005945 工银可转债优选债券A 详情 基金吧 档案 0.76% 2.00 41.74
17 005946 工银可转债优选债券C 详情 基金吧 档案 0.76% 2.00 41.74
18 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.73% 33.00 688.71
19 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.73% 33.00 688.71
20 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.68% 70.00 1,460.90
21 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 0.64% 35.00 730.45
22 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 0.61% 35.00 730.45
23 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 0.61% 35.00 730.45
24 001195 工银农业产业股票 详情 基金吧 档案 0.61% 30.00 626.10
25 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 0.47% 21.35 445.57
26 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 0.47% 21.35 445.57
27 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 基金吧 档案 0.32% 1.82 37.98
28 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 基金吧 档案 0.32% 1.82 37.98
29 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.25% 150.00 3,130.50
30 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.25% 150.00 3,130.50
31 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 6.50 135.66
32 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 6.50 135.66
33 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.17% 2.04 42.57
34 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.06 1.25
35 006221 工银上证50ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.21
36 006220 工银上证50ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.21
37 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.21

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兴业银行 （股吧 行情 档案 ） 2020年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 3.12% 48.27 778.57
2 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.77% 16.87 272.15

兴业银行 （股吧 行情 档案 ） 2020年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 3.35% 369.18 5,825.64
2 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.12% 16.87 266.25
3 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 1.69% 37.05 584.65
4 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 1.69% 37.05 584.65
5 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.31% 296.23 4,674.43
6 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.30% 272.29 4,296.73
7 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.30% 272.29 4,296.73
8 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 0.82% 10.50 165.69
9 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 0.82% 10.50 165.69
10 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.43% 4.82 76.06
11 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.43% 4.82 76.06
12 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.34% 15.00 236.70
13 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 0.29% 12.00 189.36
14 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.25% 10.50 165.69
15 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.25% 10.50 165.69
16 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.20% 150.00 2,367.00
17 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.20% 150.00 2,367.00
18 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.12% 5.00 78.90
19 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.03% 1.70 26.81
20 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.03% 1.70 26.81

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兴业银行 （股吧 行情 档案 ） 2020年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 4.33% 546.44 8,693.79
2 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 3.57% 50.45 802.66
3 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 3.57% 50.45 802.66
4 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.57% 20.88 332.24
5 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.84% 385.77 6,137.52
6 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.77% 392.38 6,242.76
7 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.77% 392.38 6,242.76
8 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 10.50 167.06
9 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 10.50 167.06
10 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.12% 5.00 79.55