摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根士丹利基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 505.79 225.50 44.58% 60.13 11.89% - - 57.14 11.30%
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 505.79 225.50 44.58% 60.13 11.89% - - 57.14 11.30%
3 000064 大摩18个月定开债C 详情 131.97 20.38 15.45% 6.79 5.15% - - 27.04 20.49%
4 000309 大摩品质生活精选股票A 详情 265.86 212.03 79.75% 35.34 13.29% - - 8.88 3.34%
5 000415 大摩添利18个月定开债A 详情 242.58 50.32 20.74% 16.77 6.91% - - 11.92 4.91%
6 000416 大摩添利18个月定开债C 详情 242.58 50.32 20.74% 16.77 6.91% - - 11.92 4.91%
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 126.44 36.09 28.54% 12.03 9.51% - - 9.60 7.59%
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 126.44 36.09 28.54% 12.03 9.51% - - 9.60 7.59%
9 000594 大摩进取优选股票 详情 222.38 182.32 81.98% 30.39 13.66% - - - -
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 72.31 55.20 76.35% 9.20 12.72% - - - -
11 002707 大摩科技领先混合A 详情 138.33 106.91 77.29% 17.82 12.88% - - 4.36 3.15%
12 002708 大摩健康产业混合A 详情 1,038.82 865.71 83.34% 144.29 13.89% - - 17.22 1.66%
13 002885 大摩万众创新混合A 详情 117.20 84.01 71.68% 14.00 11.95% - - 8.75 7.46%
14 008305 大摩量化配置混合C 详情 62.04 46.25 74.55% 7.71 12.42% - - 0.03 0.05%
15 009246 大摩ESG量化混合A 详情 176.45 141.88 80.40% 23.65 13.40% - - 1.32 0.75%
16 009752 大摩灵动优选债券A 详情 156.52 95.12 60.77% 11.89 7.60% - - 14.54 9.29%
17 009816 大摩丰裕63个月开放债券 详情 3,466.36 596.07 17.20% 198.69 5.73% - - - -
18 009893 大摩优悦安和混合A 详情 45.99 29.78 64.76% 4.96 10.79% - - 5.03 10.94%
19 010222 大摩民丰盈和一年持有混合 详情 229.72 157.74 68.67% 23.66 10.30% - - - -
20 010314 大摩内需增长混合A 详情 187.75 152.34 81.14% 25.39 13.52% - - 0.14 0.07%
21 010322 大摩新兴产业股票 详情 85.85 66.76 77.76% 11.13 12.96% - - - -
22 011712 大摩万众创新混合C 详情 117.20 84.01 71.68% 14.00 11.95% - - 8.75 7.46%
23 012368 大摩优享六个月持有期混合A 详情 208.23 167.40 80.39% 27.90 13.40% - - 3.27 1.57%
24 012369 大摩优享六个月持有期混合C 详情 208.23 167.40 80.39% 27.90 13.40% - - 3.27 1.57%
25 013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A 详情 205.54 59.15 28.78% 29.58 14.39% - - 21.20 10.31%
26 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C 详情 205.54 59.15 28.78% 29.58 14.39% - - 21.20 10.31%
27 013356 大摩沪港深精选混合A 详情 128.75 85.96 66.76% 14.33 11.13% - - 19.88 15.44%
28 013357 大摩沪港深精选混合C 详情 128.75 85.96 66.76% 14.33 11.13% - - 19.88 15.44%
29 014030 大摩健康产业混合C 详情 1,038.82 865.71 83.34% 144.29 13.89% - - 17.22 1.66%
30 014867 大摩优悦安和混合C 详情 45.99 29.78 64.76% 4.96 10.79% - - 5.03 10.94%
31 014868 大摩灵动优选债券C 详情 156.52 95.12 60.77% 11.89 7.60% - - 14.54 9.29%
32 014869 大摩内需增长混合C 详情 187.75 152.34 81.14% 25.39 13.52% - - 0.14 0.07%
33 014871 大摩科技领先混合C 详情 138.33 106.91 77.29% 17.82 12.88% - - 4.36 3.15%
34 016745 大摩18个月定开债A 详情 131.97 20.38 15.45% 6.79 5.15% - - 27.04 20.49%
35 017102 大摩数字经济混合A 详情 8,489.05 6,193.38 72.96% 1,032.23 12.16% - - 1,248.82 14.71%
36 017103 大摩数字经济混合C 详情 8,489.05 6,193.38 72.96% 1,032.23 12.16% - - 1,248.82 14.71%
37 019484 大摩品质生活精选股票C 详情 265.86 212.03 79.75% 35.34 13.29% - - 8.88 3.34%
38 019836 大摩恒利债券A 详情 48.21 20.14 41.77% 6.71 13.92% - - 0.02 0.03%
39 019837 大摩恒利债券C 详情 48.21 20.14 41.77% 6.71 13.92% - - 0.02 0.03%
40 020231 大摩景气智选混合A 详情 86.67 62.26 71.83% 10.38 11.97% - - 5.03 5.80%
41 020233 大摩景气智选混合C 详情 86.67 62.26 71.83% 10.38 11.97% - - 5.03 5.80%
42 020244 大摩优质信价纯债E 详情 126.44 36.09 28.54% 12.03 9.51% - - 9.60 7.59%
43 022023 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 详情 13.00 4.50 34.62% 1.13 8.65% - - 4.50 34.62%
44 022786 大摩稳丰利率债A 详情 172.79 67.69 39.18% 22.56 13.06% - - 1.05 0.60%
45 022787 大摩稳丰利率债C 详情 172.79 67.69 39.18% 22.56 13.06% - - 1.05 0.60%
46 023239 大摩恒安30天持有期债券A 详情 34.31 7.08 20.64% 1.77 5.16% - - 2.79 8.13%
47 023240 大摩恒安30天持有期债券C 详情 34.31 7.08 20.64% 1.77 5.16% - - 2.79 8.13%
48 025121 大摩中债1-5年政金债指数A 详情 419.95 122.40 29.15% 40.80 9.72% - - 0.01 0.00%
49 025122 大摩中债1-5年政金债指数C 详情 419.95 122.40 29.15% 40.80 9.72% - - 0.01 0.00%
50 025562 大摩灵动优选债券E 详情 156.52 95.12 60.77% 11.89 7.60% - - 14.54 9.29%
51 025977 大摩添益债券A 详情 102.08 34.33 33.63% 12.87 12.61% - - 16.28 15.95%
52 025978 大摩添益债券C 详情 102.08 34.33 33.63% 12.87 12.61% - - 16.28 15.95%
53 026199 大摩港股通多元成长混合A 详情 202.17 159.79 79.04% 26.63 13.17% - - 6.40 3.17%
54 026200 大摩港股通多元成长混合C 详情 202.17 159.79 79.04% 26.63 13.17% - - 6.40 3.17%
55 026420 大摩多因子策略混合C 详情 440.63 367.43 83.39% 61.24 13.90% - - 0.32 0.07%
56 026421 大摩ESG量化混合C 详情 176.45 141.88 80.40% 23.65 13.40% - - 1.32 0.75%
57 026448 大摩沪港深科技混合A 详情 2,467.97 1,773.06 71.84% 295.51 11.97% - - 386.95 15.68%
58 026449 大摩沪港深科技混合C 详情 2,467.97 1,773.06 71.84% 295.51 11.97% - - 386.95 15.68%
59 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 361.33 300.21 83.09% 50.04 13.85% - - - -
60 233001 大摩基础行业混合 详情 37.71 29.74 78.86% 4.96 13.14% - - - -
61 233005 大摩强收益债券 详情 357.47 175.77 49.17% 50.22 14.05% - - - -
62 233006 大摩领先优势混合 详情 237.32 194.31 81.88% 32.38 13.65% - - - -
63 233007 大摩卓越成长混合 详情 209.47 170.43 81.36% 28.40 13.56% - - - -
64 233008 大摩消费领航混合 详情 51.86 37.71 72.73% 6.29 12.12% - - - -
65 233009 大摩多因子策略混合A 详情 440.63 367.43 83.39% 61.24 13.90% - - 0.32 0.07%
66 233010 大摩深证300指数增强 详情 45.30 34.21 75.51% 5.13 11.33% - - - -
67 233011 大摩主题优选混合 详情 85.99 65.23 75.86% 10.87 12.64% - - - -
68 233012 大摩多元收益债券A 详情 89.92 38.59 42.92% 10.29 11.44% - - 7.55 8.40%
69 233013 大摩多元收益债券C 详情 89.92 38.59 42.92% 10.29 11.44% - - 7.55 8.40%
70 233015 大摩量化配置混合A 详情 62.04 46.25 74.55% 7.71 12.42% - - 0.03 0.05%

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