浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 72.64 36.50 50.24% 10.43 14.36% 0.47 0.64% 18.25 25.12%
2 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 2,469.64 1,376.66 55.74% 229.44 9.29% 817.60 33.11% - -
3 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 651.90 118.44 18.17% 36.44 5.59% 1.59 0.24% 27.53 4.22%
4 519112 浦银收益C 详情 651.90 118.44 18.17% 36.44 5.59% 1.59 0.24% 27.53 4.22%
5 519113 浦银精致生活 详情 451.14 118.86 26.35% 19.81 4.39% 280.16 62.10% - -
6 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 1,315.63 355.19 27.00% 59.20 4.50% 869.30 66.07% - -
7 519116 浦银沪深300增强 详情 307.47 137.60 44.75% 20.64 6.71% 99.15 32.25% - -
8 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 185.05 70.55 38.13% 10.58 5.72% 16.04 8.67% - -
9 519118 浦银幸福A 详情 2,984.83 525.36 17.60% 150.10 5.03% 2.81 0.09% 32.51 1.09%
10 519119 浦银幸福B 详情 2,984.83 525.36 17.60% 150.10 5.03% 2.81 0.09% 32.51 1.09%
11 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 531.12 131.54 24.77% 21.92 4.13% 348.66 65.65% - -
12 519121 浦银6个月定期开放债券A 详情 674.76 227.08 33.65% 75.69 11.22% 2.24 0.33% 13.69 2.03%
13 519122 浦银6个月定期开放债券C 详情 674.76 227.08 33.65% 75.69 11.22% 2.24 0.33% 13.69 2.03%
14 519123 浦银季季添利定开债券A 详情 6,282.29 1,015.70 16.17% 290.20 4.62% 3.03 0.05% 33.11 0.53%
15 519124 浦银季季添利定开债券C 详情 6,282.29 1,015.70 16.17% 290.20 4.62% 3.03 0.05% 33.11 0.53%
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 672.73 182.24 27.09% 30.37 4.51% 422.07 62.74% - -
17 519126 浦银安盛新经济结构混合 详情 616.83 394.89 64.02% 65.81 10.67% 124.62 20.20% - -
18 519127 浦银安盛盛世精选混合A 详情 415.41 311.73 75.04% 51.95 12.51% 30.01 7.22% - -
19 519509 浦银货币A 详情 680.03 342.46 50.36% 103.78 15.26% 0.02 0.00% 86.68 12.75%
20 519510 浦银货币B 详情 680.03 342.46 50.36% 103.78 15.26% 0.02 0.00% 86.68 12.75%
21 519516 浦银货币E 详情 680.03 342.46 50.36% 103.78 15.26% 0.02 0.00% 86.68 12.75%
22 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 1,676.25 777.67 46.39% 235.66 14.06% - - 310.18 18.50%
23 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 1,676.25 777.67 46.39% 235.66 14.06% - - 310.18 18.50%
24 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 1,676.25 777.67 46.39% 235.66 14.06% - - 310.18 18.50%
25 150062 浦银增利分级债券A 详情 4,098.25 718.75 17.54% 205.36 5.01% 5.99 0.15% 359.37 8.77%
26 150063 浦银增利分级债券B 详情 4,098.25 718.75 17.54% 205.36 5.01% 5.99 0.15% 359.37 8.77%
27 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 4,098.25 718.75 17.54% 205.36 5.01% 5.99 0.15% 359.37 8.77%

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浦银安盛基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150062 浦银增利分级债券A 详情 2,011.29 355.71 17.69% 101.63 5.05% 0.99 0.05% 177.85 8.84%
2 150063 浦银增利分级债券B 详情 2,011.29 355.71 17.69% 101.63 5.05% 0.99 0.05% 177.85 8.84%
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 2,011.29 355.71 17.69% 101.63 5.05% 0.99 0.05% 177.85 8.84%
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 636.88 355.26 55.78% 59.21 9.30% 199.63 31.35% - -
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 315.46 63.94 20.27% 19.67 6.24% 0.63 0.20% 13.76 4.36%
6 519112 浦银收益C 详情 315.46 63.94 20.27% 19.67 6.24% 0.63 0.20% 13.76 4.36%
7 519113 浦银精致生活 详情 208.48 64.72 31.04% 10.79 5.17% 116.61 55.93% - -
8 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 575.94 176.99 30.73% 29.50 5.12% 353.59 61.39% - -
9 519116 浦银沪深300增强 详情 137.35 67.24 48.95% 10.09 7.34% 36.23 26.38% - -
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 94.90 39.46 41.58% 5.92 6.24% 6.76 7.13% - -
11 519118 浦银幸福A 详情 1,688.54 251.08 14.87% 71.74 4.25% 1.01 0.06% 16.68 0.99%
12 519119 浦银幸福B 详情 1,688.54 251.08 14.87% 71.74 4.25% 1.01 0.06% 16.68 0.99%
13 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 244.42 71.67 29.32% 11.95 4.89% 147.43 60.32% - -
14 519121 浦银6个月定期开放债券A 详情 492.71 158.66 32.20% 52.89 10.73% 1.54 0.31% 9.21 1.87%
15 519122 浦银6个月定期开放债券C 详情 492.71 158.66 32.20% 52.89 10.73% 1.54 0.31% 9.21 1.87%
16 519123 浦银季季添利定开债券A 详情 3,097.55 562.61 18.16% 160.75 5.19% 0.89 0.03% 24.48 0.79%
17 519124 浦银季季添利定开债券C 详情 3,097.55 562.61 18.16% 160.75 5.19% 0.89 0.03% 24.48 0.79%
18 519125 浦银安盛消费升级混合A 详情 408.04 129.54 31.75% 21.59 5.29% 238.34 58.41% - -
19 519509 浦银货币A 详情 335.44 166.99 49.78% 50.60 15.09% - - 47.55 14.18%
20 519510 浦银货币B 详情 335.44 166.99 49.78% 50.60 15.09% - - 47.55 14.18%
21 519566 浦银安盛日日盈货币A 详情 451.12 245.52 54.42% 74.40 16.49% - - 19.15 4.24%
22 519567 浦银安盛日日盈货币B 详情 451.12 245.52 54.42% 74.40 16.49% - - 19.15 4.24%
23 519568 浦银安盛日日盈货币D 详情 451.12 245.52 54.42% 74.40 16.49% - - 19.15 4.24%

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