农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 1,864.95 712.18 38.19% 118.70 6.36% 994.30 53.31% - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 5,257.24 2,428.76 46.20% 404.79 7.70% 2,379.86 45.27% - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 881.46 481.69 54.65% 80.28 9.11% 294.22 33.38% - -
4 000322 农银14天理财A 详情 161.70 44.88 27.76% 13.30 8.22% - - 30.31 18.74%
5 000323 农银14天理财B 详情 161.70 44.88 27.76% 13.30 8.22% - - 30.31 18.74%
6 000336 农银研究精选 详情 1,131.73 489.25 43.23% 81.54 7.21% 521.90 46.12% - -
7 000462 农银主题轮动混合 详情 2,606.48 907.98 34.84% 151.33 5.81% 1,505.75 57.77% - -
8 000907 农银红利日结货币A 详情 20,860.78 10,733.47 51.45% 3,252.57 15.59% - - 6,007.03 28.80%
9 000908 农银红利日结货币B 详情 20,860.78 10,733.47 51.45% 3,252.57 15.59% - - 6,007.03 28.80%
10 000913 农银医疗保健股票 详情 3,779.51 2,272.38 60.12% 378.73 10.02% 1,086.63 28.75% - -
11 001319 农银信息传媒股票 详情 5,878.27 3,261.55 55.48% 543.59 9.25% 2,028.26 34.50% - -
12 001606 农银工业4.0混合 详情 1,018.81 238.51 23.41% 39.75 3.90% 716.17 70.29% - -
13 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 240.57 119.98 49.87% 16.00 6.65% 79.98 33.25% - -
14 001940 农银现代农业加 详情 508.26 255.49 50.27% 42.58 8.38% 185.22 36.44% - -
15 001991 农银天天利货币A 详情 535.16 257.21 48.06% 77.94 14.56% - - 82.01 15.32%
16 001992 农银天天利货币B 详情 535.16 257.21 48.06% 77.94 14.56% - - 82.01 15.32%
17 002189 农银汇理国企改革混合 详情 358.08 150.20 41.95% 25.03 6.99% 164.35 45.90% - -
18 002190 农银新能源主题 详情 694.46 215.15 30.98% 35.86 5.16% 425.86 61.32% - -
19 002191 农银物联网混合 详情 512.81 174.65 34.06% 29.11 5.68% 291.38 56.82% - -
20 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 2,023.59 650.02 32.12% 167.62 8.28% 2.48 0.12% - -
21 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 1,861.28 207.12 11.13% 51.78 2.78% 1.17 0.06% - -
22 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 12,741.77 9,503.52 74.59% 3,167.84 24.86% 19.98 0.16% - -
23 003691 农银金泰一年定开债 详情 473.24 320.59 67.74% 45.80 9.68% 0.75 0.16% - -
24 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 1,251.48 489.53 39.12% 130.54 10.43% - - 263.66 21.07%
25 004134 农银金安18个月定开债 详情 835.02 694.99 83.23% 99.28 11.89% 0.47 0.06% - -
26 004341 农银尖端科技混合 详情 1,133.02 541.23 47.77% 90.20 7.96% 463.76 40.93% - -
27 004741 农银汇理区间策略混合 详情 288.94 193.26 66.89% 32.21 11.15% 42.77 14.80% - -
28 004906 农银汇理金鸿一年定开债 详情 81.44 47.13 57.87% 6.73 8.27% 0.07 0.09% - -
29 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 1,251.48 489.53 39.12% 130.54 10.43% - - 263.66 21.07%
30 660001 农银行业成长混合 详情 6,705.28 3,476.74 51.85% 579.46 8.64% 2,625.33 39.15% - -
31 660002 农银恒久增利债券A 详情 358.76 120.92 33.71% 40.31 11.24% 0.09 0.02% 19.60 5.46%
32 660003 农银平衡双利 详情 960.19 530.88 55.29% 88.48 9.21% 322.06 33.54% - -
33 660004 农银策略价值混合 详情 1,021.48 560.47 54.87% 93.41 9.14% 348.90 34.16% - -
34 660005 农银中小盘混合 详情 3,614.69 1,828.92 50.60% 304.82 8.43% 1,445.31 39.98% - -
35 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 691.03 428.19 61.96% 71.37 10.33% 164.04 23.74% - -
36 660007 农银货币A 详情 4,892.12 2,423.44 49.54% 734.38 15.01% 0.04 0.00% 1,138.02 23.26%
37 660008 农银沪深300指数A 详情 839.81 526.92 62.74% 131.73 15.69% 118.65 14.13% - -
38 660009 农银增强收益债券A 详情 169.80 62.20 36.63% 17.77 10.47% 0.25 0.15% 12.20 7.19%
39 660010 农银策略精选混合 详情 679.37 285.73 42.06% 47.62 7.01% 320.25 47.14% - -
40 660011 农银中证500 详情 133.45 68.11 51.03% 13.62 10.21% 12.89 9.66% - -
41 660012 农银消费主题混合 详情 3,545.48 1,789.46 50.47% 298.24 8.41% 1,414.97 39.91% - -
42 660013 农银汇理信用添利债券 详情 118.42 61.50 51.93% 17.57 14.84% 0.17 0.14% - -
43 660015 农银行业轮动混合 详情 935.74 438.12 46.82% 73.02 7.80% 386.93 41.35% - -
44 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 662.09 266.93 40.32% 79.09 11.95% - - 182.75 27.60%
45 660102 农银恒久增利债券C 详情 358.76 120.92 33.71% 40.31 11.24% 0.09 0.02% 19.60 5.46%
46 660107 农银货币B 详情 4,892.12 2,423.44 49.54% 734.38 15.01% 0.04 0.00% 1,138.02 23.26%
47 660109 农银增强收益债券C 详情 169.80 62.20 36.63% 17.77 10.47% 0.25 0.15% 12.20 7.19%
48 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 662.09 266.93 40.32% 79.09 11.95% - - 182.75 27.60%

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农银汇理基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 825.28 365.49 44.29% 60.91 7.38% 379.16 45.94% - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 2,536.74 1,245.25 49.09% 207.54 8.18% 1,062.28 41.88% - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 265.29 147.24 55.50% 24.54 9.25% 81.53 30.73% - -
4 000322 农银14天理财A 详情 76.84 25.56 33.27% 7.57 9.86% - - 15.08 19.62%
5 000323 农银14天理财B 详情 76.84 25.56 33.27% 7.57 9.86% - - 15.08 19.62%
6 000336 农银研究精选 详情 556.42 252.95 45.46% 42.16 7.58% 241.93 43.48% - -
7 000462 农银主题轮动混合 详情 1,278.36 448.68 35.10% 74.78 5.85% 733.87 57.41% - -
8 000907 农银汇理红利日结货币A 详情 6,764.38 3,425.27 50.64% 1,037.96 15.34% - - 1,961.20 28.99%
9 000908 农银汇理红利日结货币B 详情 6,764.38 3,425.27 50.64% 1,037.96 15.34% - - 1,961.20 28.99%
10 000913 农银医疗保健股票 详情 1,846.86 1,232.14 66.72% 205.36 11.12% 388.76 21.05% - -
11 001319 农银信息传媒股票 详情 2,763.09 1,658.07 60.01% 276.34 10.00% 806.58 29.19% - -
12 001606 农银工业4.0混合 详情 410.35 105.00 25.59% 17.50 4.26% 275.74 67.20% - -
13 001940 农银现代农业加 详情 296.30 155.85 52.60% 25.97 8.77% 96.08 32.43% - -
14 001991 农银天天利货币A 详情 224.10 111.47 49.74% 33.78 15.07% - - 33.71 15.04%
15 001992 农银天天利货币B 详情 224.10 111.47 49.74% 33.78 15.07% - - 33.71 15.04%
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 165.83 71.41 43.06% 11.90 7.18% 73.30 44.20% - -
17 002190 农银新能源主题 详情 456.44 129.69 28.41% 21.61 4.74% 293.45 64.29% - -
18 002191 农银物联网混合 详情 356.70 123.16 34.53% 20.53 5.75% 201.21 56.41% - -
19 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 585.23 393.85 67.30% 98.46 16.82% 1.24 0.21% - -
20 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 190.23 102.11 53.68% 25.53 13.42% 0.51 0.27% - -
21 003526 农银金穗纯债债券 详情 6,021.39 4,495.49 74.66% 1,498.50 24.89% 5.40 0.09% - -
22 003691 农银金泰一年定开债 详情 204.22 158.05 77.39% 22.58 11.06% 0.42 0.20% - -
23 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 467.01 203.90 43.66% 54.37 11.64% - - 168.45 36.07%
24 004134 农银金安18个月定开债 详情 317.83 265.05 83.39% 37.86 11.91% 0.07 0.02% - -
25 004341 农银尖端科技混合 详情 396.21 296.06 74.72% 49.34 12.45% 37.79 9.54% - -
26 660001 农银行业成长混合 详情 2,935.38 1,695.97 57.78% 282.66 9.63% 944.93 32.19% - -
27 660002 农银恒久增利债券A 详情 166.47 66.81 40.14% 22.27 13.38% 0.06 0.03% 12.26 7.37%
28 660003 农银平衡双利 详情 434.65 248.16 57.09% 41.36 9.52% 135.80 31.24% - -
29 660004 农银策略价值混合 详情 463.22 263.11 56.80% 43.85 9.47% 146.99 31.73% - -
30 660005 农银中小盘混合 详情 1,510.83 912.10 60.37% 152.02 10.06% 429.32 28.42% - -
31 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 337.05 214.61 63.67% 35.77 10.61% 72.75 21.58% - -
32 660007 农银货币A 详情 2,652.88 1,310.83 49.41% 397.22 14.97% 0.04 0.00% 606.98 22.88%
33 660008 农银沪深300 详情 414.12 262.32 63.34% 65.58 15.84% 55.34 13.36% - -
34 660009 农银增强收益债券A 详情 79.02 38.91 49.25% 11.12 14.07% 0.23 0.29% 8.19 10.36%
35 660010 农银策略精选混合 详情 262.59 112.65 42.90% 18.78 7.15% 118.46 45.11% - -
36 660011 农银中证500 详情 65.60 33.30 50.77% 6.66 10.15% 6.28 9.57% - -
37 660012 农银消费主题混合 详情 1,511.00 905.44 59.92% 150.91 9.99% 433.92 28.72% - -
38 660013 农银汇理信用添利债券 详情 66.04 41.61 63.01% 11.89 18.00% 0.14 0.22% - -
39 660014 农银深证100增强 详情 48.74 17.54 35.99% 2.63 5.40% 9.20 18.87% - -
40 660015 农银行业轮动混合 详情 419.77 215.53 51.35% 35.92 8.56% 149.70 35.66% - -
41 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 348.17 151.00 43.37% 44.74 12.85% - - 97.76 28.08%
42 660102 农银恒久增利债券C 详情 166.47 66.81 40.14% 22.27 13.38% 0.06 0.03% 12.26 7.37%
43 660107 农银货币B 详情 2,652.88 1,310.83 49.41% 397.22 14.97% 0.04 0.00% 606.98 22.88%
44 660109 农银增强收益债券C 详情 79.02 38.91 49.25% 11.12 14.07% 0.23 0.29% 8.19 10.36%
45 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 348.17 151.00 43.37% 44.74 12.85% - - 97.76 28.08%
46 002848 农银纯债定开债 详情 231.45 93.07 40.21% 23.27 10.05% 0.26 0.11% - -

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