西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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西部利得基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000006 西部利得量化成长混合A 详情 1,577.69 1,197.39 75.89% 99.78 6.32% - - 262.61 16.65%
2 006806 西部利得添盈短债债券A 详情 278.74 155.03 55.62% 51.68 18.54% - - 9.49 3.40%
3 006807 西部利得添盈短债债券C 详情 278.74 155.03 55.62% 51.68 18.54% - - 9.49 3.40%
4 006808 西部利得添盈短债债券E 详情 278.74 155.03 55.62% 51.68 18.54% - - 9.49 3.40%
5 007375 西部利得聚利6个月定开债A 详情 577.75 206.02 35.66% 68.67 11.89% - - 2.62 0.45%
6 007376 西部利得聚利6个月定开债C 详情 577.75 206.02 35.66% 68.67 11.89% - - 2.62 0.45%
7 007377 西部利得聚享一年定开债券A 详情 495.44 158.38 31.97% 52.79 10.66% - - 0.02 0.00%
8 007378 西部利得聚享一年定开债券C 详情 495.44 158.38 31.97% 52.79 10.66% - - 0.02 0.00%
9 007969 西部利得得尊纯债C 详情 1,497.82 957.54 63.93% 191.51 12.79% - - 187.13 12.49%
10 008219 西部利得尊逸三年定开债券 详情 2,675.52 596.55 22.30% 198.85 7.43% - - - -
11 008255 西部利得沣泰债券A 详情 1,080.74 462.83 42.83% 154.28 14.28% - - - -
12 008583 西部利得中债1-3年政金债指数A 详情 191.23 75.61 39.54% 25.20 13.18% - - 5.63 2.94%
13 008584 西部利得中债1-3年政金债指数C 详情 191.23 75.61 39.54% 25.20 13.18% - - 5.63 2.94%
14 008668 西部利得双盈一年定开债券 详情 284.89 146.33 51.36% 48.78 17.12% - - - -
15 008861 西部利得港股通新机遇混合A 详情 22.25 18.04 81.05% 3.01 13.51% - - 0.83 3.72%
16 009018 西部利得聚泰18个月定开债A 详情 439.64 183.29 41.69% 36.66 8.34% - - 6.14 1.40%
17 009019 西部利得聚泰18个月定开债C 详情 439.64 183.29 41.69% 36.66 8.34% - - 6.14 1.40%
18 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 详情 229.34 133.67 58.28% 33.42 14.57% - - 53.98 23.54%
19 009300 西部利得中证500指数增强(LOF)C 详情 889.61 686.72 77.19% 137.34 15.44% - - 50.59 5.69%
20 009439 西部利得国企红利指数增强C 详情 480.09 336.97 70.19% 67.39 14.04% - - 67.46 14.05%
21 009749 西部利得尊泰86个月定开债 详情 5,093.27 624.84 12.27% 208.28 4.09% - - - -
22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 详情 22.25 18.04 81.05% 3.01 13.51% - - 0.83 3.72%
23 010102 西部利得鑫泓增强债券A 详情 45.54 24.04 52.79% 6.01 13.20% - - 11.11 24.39%
24 010103 西部利得鑫泓增强债券C 详情 45.54 24.04 52.79% 6.01 13.20% - - 11.11 24.39%
25 010373 西部利得聚兴一年定开混合A 详情 53.24 31.67 59.49% 7.92 14.87% - - 4.90 9.20%
26 010374 西部利得聚兴一年定开混合C 详情 53.24 31.67 59.49% 7.92 14.87% - - 4.90 9.20%
27 010779 西部利得量化优选一年持有A 详情 255.45 198.93 77.87% 33.15 12.98% - - 14.72 5.76%
28 010780 西部利得量化优选一年持有C 详情 255.45 198.93 77.87% 33.15 12.98% - - 14.72 5.76%
29 011060 西部利得策略优选混合C 详情 172.24 116.23 67.48% 19.37 11.25% - - 27.02 15.69%
30 011228 西部利得量化成长混合C 详情 1,577.69 1,197.39 75.89% 99.78 6.32% - - 262.61 16.65%
31 011832 西部利得人工智能主题指数增强A 详情 367.87 266.19 72.36% 44.37 12.06% - - 48.26 13.12%
32 011833 西部利得人工智能主题指数增强C 详情 367.87 266.19 72.36% 44.37 12.06% - - 48.26 13.12%
33 011849 西部利得量化价值一年持有期混合 详情 44.39 33.18 74.75% 5.53 12.46% - - - -
34 012376 西部利得祥逸债券D 详情 709.89 354.80 49.98% 118.27 16.66% - - 32.90 4.63%
35 012554 西部利得创业板大盘ETF联接A 详情 35.54 2.37 6.66% 0.47 1.33% - - 17.67 49.71%
36 012555 西部利得创业板大盘ETF联接C 详情 35.54 2.37 6.66% 0.47 1.33% - - 17.67 49.71%
37 012975 西部利得碳中和混合发起A 详情 794.51 605.07 76.16% 100.84 12.69% - - 78.73 9.91%
38 012976 西部利得碳中和混合发起C 详情 794.51 605.07 76.16% 100.84 12.69% - - 78.73 9.91%
39 013131 西部利得沣泰债券C 详情 1,080.74 462.83 42.83% 154.28 14.28% - - - -
40 013966 西部利得双瑞一年定开债券发起 详情 295.72 106.73 36.09% 28.46 9.62% - - - -
41 014418 西部利得CES芯片指数增强A 详情 785.92 569.62 72.48% 94.94 12.08% - - 112.65 14.33%
42 014419 西部利得CES芯片指数增强C 详情 785.92 569.62 72.48% 94.94 12.08% - - 112.65 14.33%
43 014593 西部利得聚优一年持有期混合 详情 138.62 108.84 78.52% 19.70 14.21% - - - -
44 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A 详情 428.04 195.64 45.71% 48.91 11.43% - - 37.41 8.74%
45 014749 西部利得季季稳90天滚动持有债券C 详情 428.04 195.64 45.71% 48.91 11.43% - - 37.41 8.74%
46 015018 西部利得双兴一年定开债券发起 详情 509.43 227.90 44.74% 54.31 10.66% - - - -
47 015041 西部利得新富混合C 详情 3.20 2.55 79.46% 0.21 6.62% - - 0.45 13.92%
48 015043 西部利得时代动力混合发起A 详情 540.33 382.60 70.81% 63.77 11.80% - - 86.06 15.93%
49 015044 西部利得时代动力混合发起C 详情 540.33 382.60 70.81% 63.77 11.80% - - 86.06 15.93%
50 015356 西部利得新润混合C 详情 369.72 289.11 78.20% 24.09 6.52% - - 47.04 12.72%
51 015361 西部利得新盈混合C 详情 103.59 83.63 80.74% 6.97 6.73% - - 3.54 3.42%
52 015412 西部利得数字产业混合A 详情 81.28 53.22 65.48% 8.87 10.91% - - 11.49 14.14%
53 015413 西部利得数字产业混合C 详情 81.28 53.22 65.48% 8.87 10.91% - - 11.49 14.14%
54 015927 西部利得绿色能源混合A 详情 30.56 21.01 68.76% 3.50 11.46% - - 5.55 18.16%
55 015928 西部利得绿色能源混合C 详情 30.56 21.01 68.76% 3.50 11.46% - - 5.55 18.16%
56 016011 西部利得沣享债券A 详情 771.21 377.00 48.88% 125.67 16.29% - - 1.24 0.16%
57 016012 西部利得沣享债券C 详情 771.21 377.00 48.88% 125.67 16.29% - - 1.24 0.16%
58 018157 西部利得中证1000指数增强A 详情 523.00 371.87 71.10% 61.98 11.85% - - 79.69 15.24%
59 018158 西部利得中证1000指数增强C 详情 523.00 371.87 71.10% 61.98 11.85% - - 79.69 15.24%
60 018493 西部利得汇鑫6个月持有期混合A 详情 38.20 20.45 53.55% 5.11 13.39% - - 7.08 18.55%
61 018494 西部利得汇鑫6个月持有期混合C 详情 38.20 20.45 53.55% 5.11 13.39% - - 7.08 18.55%
62 019256 西部利得中债1-3年政金债指数E 详情 191.23 75.61 39.54% 25.20 13.18% - - 5.63 2.94%
63 019340 西部利得研究精选混合A 详情 437.50 306.11 69.97% 51.02 11.66% - - 72.55 16.58%
64 019341 西部利得研究精选混合C 详情 437.50 306.11 69.97% 51.02 11.66% - - 72.55 16.58%
65 020064 西部利得科技创新混合A 详情 685.98 461.98 67.35% 77.00 11.22% - - 142.69 20.80%
66 020065 西部利得科技创新混合C 详情 685.98 461.98 67.35% 77.00 11.22% - - 142.69 20.80%
67 020145 西部利得沣淳三个月定开债券A 详情 103.10 47.47 46.05% 7.91 7.67% - - 0.36 0.35%
68 020146 西部利得沣淳三个月定开债券C 详情 103.10 47.47 46.05% 7.91 7.67% - - 0.36 0.35%
69 020579 西部利得聚利6个月定开债券E 详情 577.75 206.02 35.66% 68.67 11.89% - - 2.62 0.45%
70 020979 西部利得价值回报混合A 详情 43.08 27.99 64.97% 4.66 10.83% - - 8.50 19.73%
71 020980 西部利得价值回报混合C 详情 43.08 27.99 64.97% 4.66 10.83% - - 8.50 19.73%
72 020991 西部利得合赢债券E 详情 669.08 301.66 45.09% 100.55 15.03% - - 0.00 0.00%
73 021748 西部利得同业存单指数7天持有 详情 14.48 4.69 32.41% 1.17 8.10% - - 4.69 32.41%
74 021953 西部利得新动向混合C 详情 2,678.13 1,938.61 72.39% 323.10 12.06% - - 406.13 15.16%
75 021967 西部利得均衡优选混合A 详情 1,513.10 1,136.83 75.13% 189.47 12.52% - - 176.78 11.68%
76 021968 西部利得均衡优选混合C 详情 1,513.10 1,136.83 75.13% 189.47 12.52% - - 176.78 11.68%
77 022065 西部利得沣睿利率债债券A 详情 169.78 96.21 56.67% 32.07 18.89% - - 0.19 0.11%
78 022066 西部利得沣睿利率债债券C 详情 169.78 96.21 56.67% 32.07 18.89% - - 0.19 0.11%
79 022164 西部利得央企优选股票A 详情 685.34 517.51 75.51% 86.25 12.59% - - 73.01 10.65%
80 022165 西部利得央企优选股票C 详情 685.34 517.51 75.51% 86.25 12.59% - - 73.01 10.65%
81 022800 西部利得中证A500指数增强A 详情 123.88 75.57 61.00% 18.89 15.25% - - 21.24 17.14%
82 022801 西部利得中证A500指数增强C 详情 123.88 75.57 61.00% 18.89 15.25% - - 21.24 17.14%
83 022802 西部利得消费精选混合A 详情 32.26 22.22 68.86% 3.70 11.48% - - 6.00 18.61%
84 022803 西部利得消费精选混合C 详情 32.26 22.22 68.86% 3.70 11.48% - - 6.00 18.61%
85 022937 西部利得中证500指数增强(LOF)Y 详情 889.61 686.72 77.19% 137.34 15.44% - - 50.59 5.69%
86 023078 西部利得多策略优选混合A 详情 79.21 46.27 58.42% 11.57 14.60% - - 11.36 14.34%
87 023311 西部利得月月兴30天持有期债券A 详情 106.57 27.02 25.35% 6.75 6.34% - - 17.54 16.45%
88 023312 西部利得月月兴30天持有期债券C 详情 106.57 27.02 25.35% 6.75 6.34% - - 17.54 16.45%
89 023487 西部利得裕丰回报债券A 详情 99.86 52.36 52.43% 13.09 13.11% - - 7.87 7.88%
90 023488 西部利得裕丰回报债券C 详情 99.86 52.36 52.43% 13.09 13.11% - - 7.87 7.88%
91 023532 西部利得事件驱动股票C 详情 1,282.57 971.19 75.72% 161.86 12.62% - - 141.16 11.01%
92 023798 西部利得双季享6个月持有期债券A 详情 136.65 64.76 47.39% 17.27 12.64% - - 40.91 29.94%
93 023799 西部利得双季享6个月持有期债券C 详情 136.65 64.76 47.39% 17.27 12.64% - - 40.91 29.94%
94 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 详情 89.65 54.98 61.33% 11.00 12.27% - - 14.42 16.09%
95 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 详情 89.65 54.98 61.33% 11.00 12.27% - - 14.42 16.09%
96 024830 西部利得资源鑫选混合发起A 详情 64.28 46.49 72.32% 7.75 12.05% - - 7.15 11.13%
97 024831 西部利得资源鑫选混合发起C 详情 64.28 46.49 72.32% 7.75 12.05% - - 7.15 11.13%
98 024900 西部利得专精特新量化选股混合A 详情 896.09 667.25 74.46% 111.21 12.41% - - 106.32 11.86%
99 024901 西部利得专精特新量化选股混合C 详情 896.09 667.25 74.46% 111.21 12.41% - - 106.32 11.86%
100 025226 西部利得汇盈债券D 详情 1,443.06 756.85 52.45% 252.28 17.48% - - 135.95 9.42%
101 025461 西部利得创业板综合ETF联接A 详情 12.40 0.49 3.96% 0.16 1.32% - - 3.58 28.87%
102 025462 西部利得创业板综合ETF联接C 详情 12.40 0.49 3.96% 0.16 1.32% - - 3.58 28.87%
103 025848 西部利得红利鑫选混合发起A 详情 21.22 16.83 79.30% 2.80 13.22% - - 1.45 6.83%
104 025849 西部利得红利鑫选混合发起C 详情 21.22 16.83 79.30% 2.80 13.22% - - 1.45 6.83%
105 026305 西部利得汇和债券A 详情 422.37 320.13 75.80% 80.03 18.95% - - 8.71 2.06%
106 026306 西部利得汇和债券C 详情 422.37 320.13 75.80% 80.03 18.95% - - 8.71 2.06%
107 026466 西部利得智享量化选股混合A 详情 270.74 194.50 71.84% 32.42 11.97% - - 39.36 14.54%
108 026467 西部利得智享量化选股混合C 详情 270.74 194.50 71.84% 32.42 11.97% - - 39.36 14.54%
109 026473 西部利得周期鑫选混合发起A 详情 56.40 42.33 75.04% 7.05 12.51% - - 3.42 6.06%
110 026474 西部利得周期鑫选混合发起C 详情 56.40 42.33 75.04% 7.05 12.51% - - 3.42 6.06%
111 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 详情 77.95 51.42 65.97% 8.57 10.99% - - 12.23 15.69%
112 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 详情 77.95 51.42 65.97% 8.57 10.99% - - 12.23 15.69%
113 159295 创业综指ETF西部利得 详情 27.75 10.44 37.61% 3.48 12.54% - - - -
114 159708 红利ETF西部利得 详情 52.73 32.64 61.90% 6.53 12.38% - - - -
115 159814 创业大盘ETF西部利得 详情 137.42 102.91 74.89% 20.58 14.98% - - - -
116 501059 西部利得国企红利指数增强A 详情 480.09 336.97 70.19% 67.39 14.04% - - 67.46 14.05%
117 502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 详情 889.61 686.72 77.19% 137.34 15.44% - - 50.59 5.69%
118 671010 西部利得策略优选混合A 详情 172.24 116.23 67.48% 19.37 11.25% - - 27.02 15.69%
119 671030 西部利得事件驱动股票A 详情 1,282.57 971.19 75.72% 161.86 12.62% - - 141.16 11.01%
120 673010 西部利得新动向混合A 详情 2,678.13 1,938.61 72.39% 323.10 12.06% - - 406.13 15.16%
121 673030 西部利得多策略优选混合C 详情 79.21 46.27 58.42% 11.57 14.60% - - 11.36 14.34%
122 673040 西部利得行业主题优选混合A 详情 11.50 9.12 79.31% 1.52 13.22% - - 0.68 5.90%
123 673043 西部利得行业主题优选混合C 详情 11.50 9.12 79.31% 1.52 13.22% - - 0.68 5.90%
124 673050 西部利得新盈混合A 详情 103.59 83.63 80.74% 6.97 6.73% - - 3.54 3.42%
125 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 详情 229.34 133.67 58.28% 33.42 14.57% - - 53.98 23.54%
126 673071 西部利得新动力混合A 详情 155.54 117.42 75.49% 14.68 9.44% - - 15.98 10.27%
127 673073 西部利得新动力混合C 详情 155.54 117.42 75.49% 14.68 9.44% - - 15.98 10.27%
128 673081 西部利得祥运混合A 详情 712.41 424.53 59.59% 79.60 11.17% - - 197.81 27.77%
129 673083 西部利得祥运混合C 详情 712.41 424.53 59.59% 79.60 11.17% - - 197.81 27.77%
130 673100 西部利得沪深300指数增强A 详情 187.95 134.27 71.44% 25.18 13.40% - - 20.14 10.72%
131 673101 西部利得沪深300指数增强C 详情 187.95 134.27 71.44% 25.18 13.40% - - 20.14 10.72%
132 673110 西部利得新润混合A 详情 369.72 289.11 78.20% 24.09 6.52% - - 47.04 12.72%
133 673120 西部利得新富混合A 详情 3.20 2.55 79.46% 0.21 6.62% - - 0.45 13.92%
134 673141 西部利得景程混合A 详情 309.53 251.14 81.13% 41.86 13.52% - - 6.03 1.95%
135 673143 西部利得景程混合C 详情 309.53 251.14 81.13% 41.86 13.52% - - 6.03 1.95%
136 675011 西部利得稳健双利债券A 详情 226.21 136.31 60.26% 38.94 17.22% - - 38.13 16.86%
137 675013 西部利得稳健双利债券C 详情 226.21 136.31 60.26% 38.94 17.22% - - 38.13 16.86%
138 675031 西部利得天添鑫货币A 详情 1,213.72 713.76 58.81% 108.15 8.91% - - 224.71 18.51%
139 675032 西部利得天添鑫货币B 详情 1,213.72 713.76 58.81% 108.15 8.91% - - 224.71 18.51%
140 675041 西部利得合享A 详情 141.16 70.60 50.01% 23.53 16.67% - - 0.58 0.41%
141 675043 西部利得合享C 详情 141.16 70.60 50.01% 23.53 16.67% - - 0.58 0.41%
142 675051 西部利得合赢债券A 详情 669.08 301.66 45.09% 100.55 15.03% - - 0.00 0.00%
143 675053 西部利得合赢债券C 详情 669.08 301.66 45.09% 100.55 15.03% - - 0.00 0.00%
144 675061 西部利得天添富货币A 详情 3,882.22 2,133.05 54.94% 711.02 18.31% - - 500.40 12.89%
145 675062 西部利得天添富货币B 详情 3,882.22 2,133.05 54.94% 711.02 18.31% - - 500.40 12.89%
146 675071 西部利得天添金货币A 详情 74.94 32.05 42.77% 10.68 14.26% - - 13.72 18.31%
147 675072 西部利得天添金货币B 详情 74.94 32.05 42.77% 10.68 14.26% - - 13.72 18.31%
148 675081 西部利得祥盈债券A 详情 561.09 397.18 70.79% 99.29 17.70% - - 43.41 7.74%
149 675083 西部利得祥盈债券C 详情 561.09 397.18 70.79% 99.29 17.70% - - 43.41 7.74%
150 675091 西部利得祥逸债券A 详情 709.89 354.80 49.98% 118.27 16.66% - - 32.90 4.63%
151 675093 西部利得祥逸债券C 详情 709.89 354.80 49.98% 118.27 16.66% - - 32.90 4.63%
152 675100 西部利得得尊纯债A 详情 1,497.82 957.54 63.93% 191.51 12.79% - - 187.13 12.49%
153 675111 西部利得汇享债券A 详情 9,628.48 4,765.67 49.50% 953.13 9.90% - - 424.72 4.41%
154 675113 西部利得汇享债券C 详情 9,628.48 4,765.67 49.50% 953.13 9.90% - - 424.72 4.41%
155 675121 西部利得汇逸债券A 详情 1,055.27 790.56 74.92% 131.76 12.49% - - 112.17 10.63%
156 675123 西部利得汇逸债券C 详情 1,055.27 790.56 74.92% 131.76 12.49% - - 112.17 10.63%
157 675161 西部利得汇盈债券A 详情 1,443.06 756.85 52.45% 252.28 17.48% - - 135.95 9.42%
158 675163 西部利得汇盈债券C 详情 1,443.06 756.85 52.45% 252.28 17.48% - - 135.95 9.42%

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西部利得基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008541 西部利得新享混合A 详情 0.01 - - - - - - - -
2 008542 西部利得新享混合C 详情 0.01 - - - - - - - -