嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2007年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 2.19 6.71 30.99 57.63
2 070002 嘉实增长混合 详情 1.28 2.05 6.11 28.80
3 070003 嘉实稳健混合 详情 51.90 79.04 275.05 381.05
4 070005 嘉实债券 详情 38.38 22.21 49.15 60.16
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 1.97 8.64 23.21 101.22
6 070008 嘉实货币A 详情 401.69 204.71 258.88 258.88
7 070009 嘉实超短债债券C 详情 3.56 3.12 3.53 3.54
8 070010 嘉实主题混合 详情 19.14 23.83 78.42 137.63
9 070011 嘉实策略混合 详情 2.20 24.65 104.70 184.73
10 070012 嘉实海外中国股票混合 详情 0.00 0.00 297.50 261.65

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嘉实基金 2007年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 1.89 14.81 35.51 65.51
2 070002 嘉实增长混合 详情 0.00 1.90 6.88 32.31
3 070003 嘉实稳健混合 详情 193.95 58.46 302.18 447.35
4 070005 嘉实债券 详情 18.38 13.52 32.98 42.99
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 9.41 6.05 29.88 134.39
6 070007 嘉实浦安保本 详情 0.41 0.47 2.36 4.12
7 070008 嘉实货币A 详情 98.86 89.39 61.90 61.90
8 070009 嘉实超短债债券C 详情 4.86 6.40 3.10 3.12
9 070010 嘉实主题混合 详情 32.02 33.86 83.11 179.03
10 070011 嘉实策略混合 详情 3.41 36.20 127.15 228.93

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嘉实基金 2007年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 5.97 47.50 48.43 69.14
2 070002 嘉实增长混合 详情 0.00 1.06 8.79 32.86
3 070003 嘉实稳健混合 详情 156.88 10.63 166.69 168.30
4 070005 嘉实债券 详情 27.52 7.47 28.12 33.46
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 10.46 5.45 26.52 89.63
6 070007 嘉实浦安保本 详情 0.32 0.40 2.41 3.73
7 070008 嘉实货币A 详情 83.51 96.12 52.44 52.44
8 070009 嘉实超短债债券C 详情 5.65 7.07 4.64 4.64
9 070010 嘉实主题混合 详情 88.33 40.44 84.96 152.29
10 070011 嘉实策略混合 详情 7.44 126.08 159.94 214.01

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嘉实基金 2007年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 115.19 32.62 89.95 100.48
2 070002 嘉实增长混合 详情 1.72 2.57 9.85 27.30
3 070003 嘉实稳健混合 详情 4.52 30.17 20.44 31.13
4 070005 嘉实债券 详情 8.40 3.67 8.07 9.19
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 6.31 6.10 21.51 51.52
6 070007 嘉实浦安保本 详情 0.16 0.53 2.50 3.36
7 070008 嘉实货币A 详情 86.39 76.04 65.05 65.05
8 070009 嘉实超短债债券C 详情 4.94 7.20 6.06 6.06
9 070010 嘉实主题混合 详情 14.22 31.66 37.07 70.67
10 070011 嘉实策略混合 详情 26.84 167.42 278.58 301.32

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