金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 366.09 -306.01 - -75.17 - 1.68 0.46%
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 -23,323.42 -16,169.27 - - - 345.89 -
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 -109.45 923.89 - -0.36 - 10.35 -
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 -15,988.87 -12,952.72 - 53.41 - 185.48 -
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 3,503.90 2,712.41 77.41% 0.93 0.03% 15.12 0.43%
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 209.89 239.43 114.08% - - 0.81 0.39%
7 002303 金鹰智慧生活混合 详情 -181.10 -296.57 - - - 1.90 -
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 918.44 277.40 30.20% 38.99 4.24% 2.31 0.25%
9 002490 金鹰元祺保本混合 详情 2,363.16 645.76 27.33% -14.25 - - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 366.09 -306.01 - -75.17 - 1.68 0.46%
11 002681 金鹰元和保本A 详情 1,559.48 408.49 26.19% -262.02 - 36.32 2.33%
12 002682 金鹰元和保本C 详情 1,559.48 408.49 26.19% -262.02 - 36.32 2.33%
13 002844 金鹰多元策略混合 详情 -959.27 -582.78 - - - - -
14 003163 金鹰添益纯债 详情 1.78 0.00 0.00% -200.77 - - -
15 162102 金鹰中小盘精选 详情 -12,098.79 -7,508.92 - -6.48 - 308.24 -
16 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 69.49 18.14 26.10% 108.35 155.92% 1.19 1.72%
17 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 77.62 113.39 146.09% - - -1.00 -
18 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 1,015.27 - - 1,002.58 98.75% - -
19 210001 金鹰成份优选 详情 2,136.11 2,465.56 115.42% -253.64 - 43.52 2.04%
20 210002 金鹰红利价值 详情 1,523.58 1,605.06 105.35% - - 81.01 5.32%
21 210003 金鹰行业优势混合 详情 -4,309.67 -537.51 - - - 88.64 -
22 210004 金鹰稳健成长混合 详情 7,992.31 5,974.49 74.75% - - 89.60 1.12%
23 210005 金鹰主题优势混合 详情 -11,648.74 -6,708.62 - - - 156.20 -
24 210006 金鹰元禧混合A 详情 918.44 277.40 30.20% 38.99 4.24% 2.31 0.25%
25 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 209.89 239.43 114.08% - - 0.81 0.39%
26 210008 金鹰策略配置混合 详情 -6,312.31 -5,835.00 - - - 105.13 -
27 210009 金鹰核心资源混合 详情 -34,051.69 -9,955.29 - - - 105.33 -
28 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 1,829.53 1,501.60 82.08% 143.42 7.84% 33.38 1.82%
29 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 1,829.53 1,501.60 82.08% 143.42 7.84% 33.38 1.82%
30 210012 金鹰货币A 详情 23,060.58 - - 112.94 0.49% - -
31 210013 金鹰货币B 详情 23,060.58 - - 112.94 0.49% - -
32 210014 金鹰元丰保本 详情 2,568.33 1,420.98 55.33% -74.38 - 38.20 1.49%

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金鹰基金 2016年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-08-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 -550.45 -857.97 - - - 15.87 -
2 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 -550.45 -857.97 - - - 15.87 -
3 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 -550.45 -857.97 - - - 15.87 -

金鹰基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 59.71 -301.47 - 87.17 145.99% - -
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 -20,833.09 -19,747.24 - - - 274.35 -
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 -533.51 652.52 - -0.36 - 8.23 -
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 -14,291.32 -12,373.71 - 53.41 - 146.79 -
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 3,130.52 2,464.51 78.73% - - 7.21 0.23%
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 198.27 210.46 106.15% - - 0.02 0.01%
7 002303 金鹰智慧生活混合 详情 171.54 -60.11 - - - 0.08 0.04%
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 0.97 -120.82 - -5.83 - 2.58 267.10%
9 002490 金鹰元祺保本混合 详情 400.01 - - 3.80 0.95% - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 59.71 -301.47 - 87.17 145.99% - -
11 150088 金鹰中证500指数分级A 详情 -658.23 -853.24 - - - 13.44 -
12 150089 金鹰中证500指数分级B 详情 -658.23 -853.24 - - - 13.44 -
13 162102 金鹰中小盘精选 详情 -12,170.85 -10,399.92 - 1.24 - 259.16 -
14 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 59.09 -38.37 - 77.92 131.88% 0.84 1.42%
15 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 -658.23 -853.24 - - - 13.44 -
16 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 1,180.33 - - 1,328.38 112.54% - -
17 210001 金鹰成份优选 详情 305.81 1,121.13 366.61% -117.13 - 8.11 2.65%
18 210002 金鹰红利价值 详情 273.35 705.73 258.18% - - 52.23 19.11%
19 210003 金鹰行业优势混合 详情 -2,712.42 -1,167.41 - - - 84.33 -
20 210004 金鹰稳健成长混合 详情 -842.33 -241.89 - - - 78.49 -
21 210005 金鹰主题优势混合 详情 -6,428.88 -4,637.20 - - - 114.90 -
22 210006 金鹰元禧混合A 详情 0.97 -120.82 - -5.83 - 2.58 267.10%
23 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 198.27 210.46 106.15% - - 0.02 0.01%
24 210008 金鹰策略配置混合 详情 -4,757.27 -5,526.66 - - - 72.61 -
25 210009 金鹰核心资源混合 详情 10,547.70 -935.94 - - - 72.30 0.69%
26 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 232.88 141.98 60.97% 90.88 39.02% 18.19 7.81%
27 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 232.88 141.98 60.97% 90.88 39.02% 18.19 7.81%
28 210012 金鹰货币A 详情 8,805.78 - - 583.30 6.62% - -
29 210013 金鹰货币B 详情 8,805.78 - - 583.30 6.62% - -
30 210014 金鹰元丰保本 详情 682.34 -188.57 - -37.53 - - -

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