华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华润元大基金 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.81% 70.63% 0.08
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.62% 1.23% 0.43
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.62% 1.23% 0.43
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.01% - 38.39% 1.38
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.16% 5.19% 29.94% 0.20
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% 4.69% 3.35% 2.07
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.47% 3.63% 0.03
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.47% 3.63% 0.03
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.00% 9.86% 37.25
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.00% 9.86% 37.25
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.71% 0.11% 26.64
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.18% 83.24% 8.39% 0.03
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.18% 83.24% 8.39% 0.03
14 004891 华润元大成长精选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% 0.07% 6.50% 0.16
15 004892 华润元大成长精选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% 0.07% 6.50% 0.16
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.16% 6.97% 0.45
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.16% 6.97% 0.45
18 004928 华润元大欣享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.57% 89.25% 7.53% 0.10
19 004929 华润元大欣享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.57% 89.25% 7.53% 0.10
20 004930 华润元大价值优选A 详情 估值图 基金吧 档案 74.11% - 26.57% 0.29
21 004931 华润元大价值优选C 详情 估值图 基金吧 档案 74.11% - 26.57% 0.29
22 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.71% 0.11% 26.64
23 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.81% 70.63% 0.08
24 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.16% 5.19% 29.94% 0.20
25 009882 华润元大核心动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.41% - 35.92% 0.16
26 009883 华润元大核心动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.41% - 35.92% 0.16
27 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.85% 0.58% 38.64
28 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.85% 0.58% 38.64
29 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% 4.69% 3.35% 2.07
30 013598 华润元大臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.70% 5.43% 32.01% 0.73
31 013599 华润元大臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.70% 5.43% 32.01% 0.73
32 013697 华润元大润安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.20% 31.74% 27.12% 0.20
33 013698 华润元大润安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.20% 31.74% 27.12% 0.20
34 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.77% 0.28% 16.58
35 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.77% 0.28% 16.58
36 017585 华润元大润泽债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.16% 6.97% 0.45
37 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.77% 0.28% 16.58

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华润元大基金 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.46% 5.09% 84.50% 0.14
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.20% 1.22% 0.49
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.20% 1.22% 0.49
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.23% - 29.16% 1.42
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.62% 44.84% 11.96% 1.66
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% 5.24% 1.12% 2.01
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.68% 5.18% 0.03
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.68% 5.18% 0.03
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.88% 10.08% 38.10
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.88% 10.08% 38.10
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.66% 0.28% 37.94
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.91% 85.42% 5.36% 0.04
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.91% 85.42% 5.36% 0.04
14 004891 华润元大成长精选A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% 3.95% 3.04% 0.16
15 004892 华润元大成长精选C 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% 3.95% 3.04% 0.16
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.27% 6.84% 0.45
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.27% 6.84% 0.45
18 004928 华润元大欣享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.05% 87.57% 9.65% 0.10
19 004929 华润元大欣享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.05% 87.57% 9.65% 0.10
20 004930 华润元大价值优选A 详情 估值图 基金吧 档案 66.44% - 34.22% 0.27
21 004931 华润元大价值优选C 详情 估值图 基金吧 档案 66.44% - 34.22% 0.27
22 004976 华润元大景泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.10% 22.61% 120.46% 0.09
23 004977 华润元大景泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.10% 22.61% 120.46% 0.09
24 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.66% 0.28% 37.94
25 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.46% 5.09% 84.50% 0.14
26 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.62% 44.84% 11.96% 1.66
27 009882 华润元大核心动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 6.19% 0.17
28 009883 华润元大核心动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 6.19% 0.17
29 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.25% 0.78% 38.30
30 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.25% 0.78% 38.30
31 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% 5.24% 1.12% 2.01
32 013598 华润元大臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.82% 5.09% 8.46% 0.78
33 013599 华润元大臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.82% 5.09% 8.46% 0.78
34 013697 华润元大润安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 62.60% 0.20
35 013698 华润元大润安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 62.60% 0.20
36 014123 华润元大ESG主题混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.29% - 72.67% 0.01
37 014124 华润元大ESG主题混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.29% - 72.67% 0.01

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华润元大基金 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.27% 5.01% 7.41% 0.39
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.95% 14.63% 0.91
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.95% 14.63% 0.91
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.82% - 15.86% 1.48
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.39% 17.96% 16.66% 1.91
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 5.11% 1.69% 2.22
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.60% 17.00% 0.04
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.60% 17.00% 0.04
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.76% 9.03% 53.44
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.76% 9.03% 53.44
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.87% 6.18% 72.78
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.15% 83.97% 4.35% 0.04
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.15% 83.97% 4.35% 0.04
14 004891 华润元大成长精选A 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% 3.34% 3.69% 0.19
15 004892 华润元大成长精选C 详情 估值图 基金吧 档案 93.46% 3.34% 3.69% 0.19
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.82% 9.29% 0.45
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.82% 9.29% 0.45
18 004928 华润元大欣享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 56.41% 11.92% 0.11
19 004929 华润元大欣享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.05% 56.41% 11.92% 0.11
20 004930 华润元大价值优选A 详情 估值图 基金吧 档案 79.25% - 20.98% 0.33
21 004931 华润元大价值优选C 详情 估值图 基金吧 档案 79.25% - 20.98% 0.33
22 004976 华润元大景泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.96% 15.94% 58.69% 0.19
23 004977 华润元大景泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.96% 15.94% 58.69% 0.19
24 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.87% 6.18% 72.78
25 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.27% 5.01% 7.41% 0.39
26 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.39% 17.96% 16.66% 1.91
27 009882 华润元大核心动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.40% - 29.33% 0.23
28 009883 华润元大核心动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.40% - 29.33% 0.23
29 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.99% 0.29% 37.94
30 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 140.99% 0.29% 37.94
31 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 5.11% 1.69% 2.22
32 013598 华润元大臻选回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 53.30% 5.18% 39.96% 2.46
33 013599 华润元大臻选回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 53.30% 5.18% 39.96% 2.46

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华润元大基金 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.71% 5.39% 6.01% 1.50
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.04% 14.21% 0.88
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.04% 14.21% 0.88
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.63% - 29.64% 1.50
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.15% 7.54% 11.03% 0.80
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 89.84% 5.15% 1.88% 2.55
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.69% 1.37% 0.04
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.69% 1.37% 0.04
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.10% 3.53% 44.85
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.10% 3.53% 44.85
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.60% 0.45% 39.84
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.45% 89.46% 7.02% 0.04
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.45% 89.46% 7.02% 0.04
14 004891 华润元大成长精选A 详情 估值图 基金吧 档案 88.31% - 9.60% 0.31
15 004892 华润元大成长精选C 详情 估值图 基金吧 档案 88.31% - 9.60% 0.31
16 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.37% 8.79% 0.45
17 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.37% 8.79% 0.45
18 004928 华润元大欣享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.02% 56.51% 42.64% 0.11
19 004929 华润元大欣享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.02% 56.51% 42.64% 0.11
20 004930 华润元大价值优选A 详情 估值图 基金吧 档案 65.19% - 35.39% 0.32
21 004931 华润元大价值优选C 详情 估值图 基金吧 档案 65.19% - 35.39% 0.32
22 004976 华润元大景泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 37.61% 25.52% 37.15% 1.79
23 004977 华润元大景泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 37.61% 25.52% 37.15% 1.79
24 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.60% 0.45% 39.84
25 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.71% 5.39% 6.01% 1.50
26 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.15% 7.54% 11.03% 0.80
27 009882 华润元大核心动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.63% - 32.25% 0.22
28 009883 华润元大核心动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 68.63% - 32.25% 0.22
29 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.13% 0.81% 37.60
30 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.13% 0.81% 37.60
31 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 89.84% 5.15% 1.88% 2.55

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