国寿安保基金管理有限公司
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国寿安保基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.07% | 54.70% | 346.84 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.07% | 54.70% | 346.84 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.76% | - | 6.35% | 36.99 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.66% | 0.09% | 66.28 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 85.66% | 0.09% | 66.28 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.89% | 49.27% | 60.56 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.85% | 6.83% | 3.90 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.67% | 35.70% | 19.39 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.23% | - | 5.23% | 2.52 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.82% | - | 11.53% | 2.91 |
11 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.74% | 1.02% | 11.51% | 5.40 |
12 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.51% | 51.26% | 4.40 |
13 | 001847 | 国寿安保尊盈一年债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.93% | 2.04% | 7.42 |
14 | 001848 | 国寿安保尊盈一年债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.93% | 2.04% | 7.42 |
15 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 7.72% | 53.36% | 7.76 |
16 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.07% | 104.26% | 3.01% | 4.20 |
17 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.87% | 73.35% | 0.75% | 5.85 |
18 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.38% | 2.64% | 12.88% | 1.14 |
19 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.64% | 91.58% | 1.89% | 1.89 |
20 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.64% | 91.58% | 1.89% | 1.89 |
21 | 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.23% | 9.38% | 12.50% | 3.92 |
22 | 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.45% | 0.19% | 118.14 |
23 | 003514 | 国寿安保安享纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 61.21% | 4.26% | 17.94 |
24 | 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.59% | - | 8.27% | 1.35 |
25 | 150306 | 国寿安保中证养老产业分级B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.59% | - | 8.27% | 1.35 |
26 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.59% | - | 8.27% | 1.35 |
27 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.32% | - | 0.84% | 2.65 |
28 | 511970 | 国寿安保货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.07% | 54.70% | 346.84 |
29 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 11.24% | 87.81% | 11.54 |
30 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 11.24% | 87.81% | 11.54 |
国寿安保基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.36% | 63.54% | 372.08 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.36% | 63.54% | 372.08 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.42% | - | 6.86% | 2.23 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.91% | 1.40% | 8.17 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.91% | 1.40% | 8.17 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 35.53% | 63.13% | 48.36 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 174.49% | 1.91% | 3.96 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.82% | 52.71% | 17.26 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.38% | - | 4.96% | 2.57 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.59% | - | 8.48% | 3.32 |
11 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.38% | - | 6.86% | 6.11 |
12 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 19.44% | 52.52% | 3.60 |
13 | 001847 | 国寿安保尊盈一年债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 184.98% | 2.10% | 7.14 |
14 | 001848 | 国寿安保尊盈一年债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 184.98% | 2.10% | 7.14 |
15 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 17.25% | 47.11% | 4.05 |
16 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.45% | 123.21% | 2.47% | 6.19 |
17 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.79% | 70.88% | 1.60% | 3.86 |
18 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.12% | 2.07% | 9.97% | 1.45 |
19 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.61% | 98.60% | 19.53% | 2.72 |
20 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.61% | 98.60% | 19.53% | 2.72 |
21 | 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.40% | - | 5.84% | 1.30 |
22 | 150306 | 国寿安保中证养老产业分级B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.40% | - | 5.84% | 1.30 |
23 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.40% | - | 5.84% | 1.30 |
24 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.52% | - | 0.71% | 2.74 |
25 | 511970 | 国寿安保货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.36% | 63.54% | 372.08 |
26 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.09% | 93.85% | 19.68 |
27 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 5.09% | 93.85% | 19.68 |
国寿安保基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.85% | 59.53% | 336.00 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.85% | 59.53% | 336.00 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.63% | - | 6.48% | 5.67 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.44% | 1.87% | 7.92 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.44% | 1.87% | 7.92 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.78% | 43.38% | 34.90 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 137.78% | 2.46% | 3.88 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.13% | 41.52% | 15.25 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.29% | - | 21.44% | 2.44 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.68% | - | 12.52% | 3.31 |
11 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.38% | - | 8.18% | 8.20 |
12 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.17% | 75.27% | 3.66 |
13 | 001847 | 国寿安保尊盈一年债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.06% | 1.90% | 6.97 |
14 | 001848 | 国寿安保尊盈一年债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 133.06% | 1.90% | 6.97 |
15 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 14.31% | 35.29% | 4.19 |
16 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.90% | 83.29% | 2.25% | 6.17 |
17 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.20% | 63.65% | 4.45% | 1.93 |
18 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.78% | - | 41.28% | 1.52 |
19 | 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.48% | - | 5.80% | 1.57 |
20 | 150306 | 国寿安保中证养老产业分级B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.48% | - | 5.80% | 1.57 |
21 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.48% | - | 5.80% | 1.57 |
22 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.57% | 0.02% | 10.51% | 3.28 |
23 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 2.85% | 50.07% | 28.10 |
24 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 2.85% | 50.07% | 28.10 |
国寿安保基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2016-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000505 | 国寿安保货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.72% | 75.56% | 341.36 |
2 | 000506 | 国寿安保货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 41.72% | 75.56% | 341.36 |
3 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.18% | - | 5.93% | 7.37 |
4 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.82% | 2.19% | 10.30 |
5 | 000669 | 国寿安保尊享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 154.82% | 2.19% | 10.30 |
6 | 000895 | 国寿安保薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.99% | 61.27% | 39.22 |
7 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 143.96% | 1.70% | 3.88 |
8 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.49% | 38.64% | 13.59 |
9 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.91% | - | 6.43% | 2.06 |
10 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.86% | - | 29.10% | 3.32 |
11 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.70% | - | 7.53% | 8.81 |
12 | 001826 | 国寿安保增金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.89% | 88.47% | 3.28 |
13 | 001847 | 国寿安保尊盈一年债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 171.23% | 3.14% | 6.99 |
14 | 001848 | 国寿安保尊盈一年债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 171.23% | 3.14% | 6.99 |
15 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.24% | 62.78% | 3.61 |
16 | 002148 | 国寿安保稳惠混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.33% | 66.89% | 1.24% | 2.01 |
17 | 150305 | 国寿安保中证养老产业分级A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.44% | - | 7.89% | 2.27 |
18 | 150306 | 国寿安保中证养老产业分级B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.44% | - | 7.89% | 2.27 |
19 | 168001 | 国寿安保中证养老产业 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.44% | - | 7.89% | 2.27 |
20 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.41% | - | 0.69% | 4.11 |
21 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 12.14% | 64.53% | 23.91 |
22 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 12.14% | 64.53% | 23.91 |