中航基金管理有限公司

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中航基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.23% 30.46% 60.19
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 7.97% 1.02
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 7.97% 1.02
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% - 6.55% 1.09
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.28% - 6.55% 1.09
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% - 8.20% 9.92
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% - 8.20% 9.92
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.97% 0.06% 30.35
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.97% 0.06% 30.35
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.84% 0.21% 11.16
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.84% 0.21% 11.16
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.68% 0.46% 2.23
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.68% 0.46% 2.23
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.51% 0.01% 82.73
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 170.51% 0.01% 82.73
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% - 8.46% 0.71
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% - 8.46% 0.71
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.70% 0.34% 10.50
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.70% 0.34% 10.50
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.61% 0.20% 1.29
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.83% 0.20% 30.62
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.83% 0.20% 30.62
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.35% 2.63% 10.33
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.35% 2.63% 10.33
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.75% 0.33% 20.10
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.75% 0.33% 20.10
27 015972 中航航行宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.23% 30.46% 60.19
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.00% 0.04% 30.33
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.00% 0.04% 30.33
30 017286 中航祥泰债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 15.83% 82.99% 2.74% 0.20
31 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.36% 13.68% 10.91
32 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.36% 13.68% 10.91
33 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 7.94% 1.60
34 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.19% - 7.94% 1.60
35 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% 0.85% 5.61% 224.24
36 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.14% 0.85% 5.61% 224.24
37 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% - 10.86% 0.31
38 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% - 10.86% 0.31
39 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.69% 0.34% 30.49
40 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.69% 0.34% 30.49
41 020907 中航瑞尚利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.37% 1.22% 6.93
42 020908 中航瑞尚利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.37% 1.22% 6.93
43 021489 中航趋势领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% - 5.99% 7.62
44 021490 中航趋势领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% - 5.99% 7.62
45 021491 中航远见领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 95.94% - 6.34% 1.61
46 021492 中航远见领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 95.94% - 6.34% 1.61
47 022852 中航优选领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 5.52% 6.88
48 022853 中航优选领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.81% - 5.52% 6.88
49 022854 中航中证智选均衡配置指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% - 6.99% 0.86
50 022855 中航中证智选均衡配置指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 87.12% - 6.99% 0.86
51 023246 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.74% 0.28% 1.17
52 023247 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.74% 0.28% 1.17
53 024290 中航月月鑫30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.93% 14.45% 0.22
54 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.93% 14.45% 0.22
55 024388 中航智选领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 9.60% 1.17
56 024389 中航智选领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% - 9.60% 1.17
57 024999 中航祥泰债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 15.83% 82.99% 2.74% 0.20
58 026078 中航卓越领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 86.88% - 5.99% 0.77
59 026079 中航卓越领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 86.88% - 5.99% 0.77
60 026382 中航洞见领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% - 6.27% 7.30
61 026383 中航洞见领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% - 6.27% 7.30
62 026384 中航甄选领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% - 6.73% 0.41
63 026385 中航甄选领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% - 6.73% 0.41
64 027016 中航祥瑞债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 2.86% 85.58% 2.77% 0.10
65 027017 中航祥瑞债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 2.86% 85.58% 2.77% 0.10
66 180503 中航北京昌保租赁住房REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.84% 9.37
67 180801 中航首钢绿能REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 2.29% 8.90
68 508078 中航易商仓储物流REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.46% 18.39
69 508096 中航京能国际能源REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.34% 51.96

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中航基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 004133 中航航行宝货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.48% 22.28% 65.17
2 004926 中航军民融合精选A 详情 估值图 基金吧 档案 91.43% - 9.78% 1.23
3 004927 中航军民融合精选C 详情 估值图 基金吧 档案 91.43% - 9.78% 1.23
4 004936 中航混改精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% - 10.01% 1.04
5 004937 中航混改精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% - 10.01% 1.04
6 005537 中航新起航灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 7.61% 11.46
7 005538 中航新起航灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 7.61% 11.46
8 006053 中航瑞景3个月定开A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.84% 0.20% 30.40
9 006054 中航瑞景3个月定开C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.84% 0.20% 30.40
10 007555 中航瑞明纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.12% 0.19% 11.07
11 007556 中航瑞明纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.12% 0.19% 11.07
12 008569 中航瑞智纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.38% 0.33% 2.22
13 008570 中航瑞智纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.38% 0.33% 2.22
14 010485 中航瑞晨87个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.39% 0.01% 82.56
15 010486 中航瑞晨87个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 169.39% 0.01% 82.56
16 011934 中航量化阿尔法六个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 90.40% - 9.11% 0.68
17 011935 中航量化阿尔法六个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 90.40% - 9.11% 0.68
18 013405 中航瑞旭3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.94% 0.10% 10.50
19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.94% 0.10% 10.50
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.36% 1.08% 1.48
21 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.15% 30.65
22 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.88% 0.15% 30.65
23 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.44% 5.60% 10.33
24 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.44% 5.60% 10.33
25 015492 中航瑞发3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.28% 0.23% 20.17
26 015493 中航瑞发3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.28% 0.23% 20.17
27 015972 中航航行宝货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.48% 22.28% 65.17
28 017284 中航瑞苏纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.93% 0.11% 30.38
29 017285 中航瑞苏纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.93% 0.11% 30.38
30 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 详情 估值图 基金吧 档案 14.74% 50.21% 10.82% 0.20
31 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.68% 2.96% 10.82
32 017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.68% 2.96% 10.82
33 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% - 7.34% 2.15
34 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.85% - 7.34% 2.15
35 018956 中航机遇领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% - 7.83% 121.67
36 018957 中航机遇领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% - 7.83% 121.67
37 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% - 8.33% 0.31
38 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.38% - 8.33% 0.31
39 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.73% 0.30% 30.58
40 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.73% 0.30% 30.58
41 020907 中航瑞尚利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.98% 1.09% 6.83
42 020908 中航瑞尚利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.98% 1.09% 6.83
43 021489 中航趋势领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 6.92% 10.95
44 021490 中航趋势领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.14% - 6.92% 10.95
45 021491 中航远见领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.08% 2.82
46 021492 中航远见领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 93.89% - 6.08% 2.82
47 022852 中航优选领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% - 6.67% 7.18
48 022853 中航优选领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% - 6.67% 7.18
49 022854 中航中证智选均衡配置指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% - 6.92% 0.28
50 022855 中航中证智选均衡配置指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.02% - 6.92% 0.28
51 023246 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.21% 3.86% 1.16
52 023247 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.21% 3.86% 1.16
53 024290 中航月月鑫30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.48% 0.13
54 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 100.48% 0.13
55 024388 中航智选领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 8.48% 1.47
56 024389 中航智选领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 8.48% 1.47
57 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 详情 估值图 基金吧 档案 14.74% 50.21% 10.82% 0.20
58 026078 中航卓越领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 8.93% 0.13
59 026079 中航卓越领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% - 8.93% 0.13
60 026382 中航洞见领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% - 9.83% 0.64
61 026383 中航洞见领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.16% - 9.83% 0.64
62 026384 中航甄选领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% - 7.88% 0.21
63 026385 中航甄选领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 92.34% - 7.88% 0.21

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