| 基金全称 | 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中欧兴华债券 |
| 基金代码 | 005736（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2018年08月08日 | 成立日期 | 2018年10月17日 |
| 成立规模 | 10.100亿份 | 资产规模 | 1.06亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 苏佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-05-29 |
苏佳女士:中国国籍,研究生学历、硕士学位。历任广发银行股份有限公司总行金融机构部行员(2015.08-2016.05),易方达基金管理有限公司投资支持专员(2016.08-2018.11),易方达基金管理有限公司投资经理助理(2018.11-2023.05)。2023年05月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2023年7月17日起任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理。2024年1月10日起担任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月2日至2025年3月3日担任中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理。2024年2月2日至2025年3月3日担任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月2日担任中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理。2024年07月15日担任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月21日起任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)、中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理助理。曾任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2025年5月21日起任中欧聚瑞债券型证券投资基金的基金经理。2025年5月29日起任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2025-05-29 | 至今 | 268天 | 1.58% |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2025-05-21 | 至今 | 276天 | 0.65% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2025-05-21 | 至今 | 276天 | 0.26% |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型-混合一级 | 2025-05-21 | 至今 | 276天 | 0.62% |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2024-07-15 | 至今 | 1年又221天 | 7.95% |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又234天 | 3.12% |
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又234天 | 3.67% |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-02-02 | 2025-03-03 | 1年又30天 | 9.07% |
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 2024-02-02 | 2025-03-03 | 1年又30天 | 5.49% |
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 2024-02-02 | 2025-03-03 | 1年又30天 | 5.09% |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-02-02 | 2025-03-03 | 1年又30天 | 8.13% |
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 2025-03-03 | 1年又47天 | 9.64% |
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 2025-03-03 | 1年又47天 | 9.93% |
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-16 | 2025-03-03 | 1年又47天 | 9.14% |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 2年又43天 | 5.06% |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 2年又43天 | 3.54% |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 债券型-长债 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又220天 | 7.54% |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又220天 | 7.55% |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 债券型-长债 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又220天 | 8.37% |
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| 姓名 | 雷志强 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-13 |
雷志强先生:中国,硕士学位,特许金融分析师(CFA),注册会计师(CPA)。历任交通银行股份有限公司总行资产负债管理部高级定价管理经理(2011.07-2016.05),兴业基金管理有限公司固定收益投资部货币与利率团队副总监、基金经理(2016.06-2024.01)。2024年1月加入中欧基金管理有限公司,现任固收投决会委员/利率组组长/指数组组长/基金经理。2025年8月13日担任中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中欧聚瑞债券型证券投资基金、中欧诚悦债券型证券投资基金、中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2025-08-13 | 至今 | 192天 | 0.51% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2025-08-13 | 至今 | 192天 | 0.22% |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-08-13 | 至今 | 192天 | 0.73% |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-08-13 | 至今 | 192天 | 0.60% |
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 192天 | -2.77% |
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 192天 | -2.69% |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 192天 | 1.51% |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2025-08-13 | 至今 | 192天 | -0.66% |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型-混合一级 | 2025-08-13 | 至今 | 192天 | 0.47% |
| 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-05-31 | 2024-01-16 | 230天 | 1.30% |
| 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2023-03-01 | 2024-01-16 | 321天 | 1.95% |
| 003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 2022-04-13 | 2024-01-16 | 1年又278天 | 6.80% |
| 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-03-18 | 2023-12-25 | 1年又282天 | 3.92% |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 债券型-长债 | 2021-09-14 | 2023-12-27 | 2年又104天 | 7.94% |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-09-13 | 2024-01-16 | 2年又125天 | 10.15% |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 2021-08-16 | 2024-01-16 | 2年又153天 | 7.88% |
| 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 2021-08-16 | 2024-01-16 | 2年又153天 | 7.61% |
| 002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 2019-02-14 | 2024-01-16 | 4年又337天 | 18.20% |
| 004217 | 兴业安润货币B | 货币型-普通货币 | 2018-06-05 | 2024-01-16 | 5年又226天 | 14.93% |
| 004216 | 兴业安润货币A | 货币型-普通货币 | 2018-06-05 | 2024-01-16 | 5年又226天 | 13.57% |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 2017-05-04 | 2017-09-10 | 129天 | 1.10% |
| 001624 | 兴业添天盈货币A | 货币型-普通货币 | 2017-05-04 | 2017-09-10 | 129天 | 1.37% |
| 001625 | 兴业添天盈货币B | 货币型-普通货币 | 2017-05-04 | 2017-09-10 | 129天 | 1.46% |
| 004216 | 兴业安润货币A | 货币型-普通货币 | 2017-05-04 | 2018-06-04 | 1年又31天 | 4.65% |
| 004217 | 兴业安润货币B | 货币型-普通货币 | 2017-05-04 | 2018-06-04 | 1年又31天 | 4.92% |
| 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 货币型-普通货币 | 2017-01-04 | 2019-05-28 | 2年又144天 | 8.51% |
| 003430 | 兴业中短债C | 债券型-中短债 | 2017-01-04 | 2018-12-06 | 1年又336天 | |
| 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 货币型-普通货币 | 2017-01-04 | 2019-05-28 | 2年又144天 | 7.89% |
| 003431 | 兴业中短债A | 债券型-中短债 | 2017-01-04 | 2018-12-06 | 1年又336天 |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,不参与新股申购和新股增发,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金管理人将根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置,在确定组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析,“自上而下”在各类债券资产类别之间进行类属配置,“自下而上”进行个券选择。在市场收益率以及个券收益率变化过程中,灵活运用骑乘策略、套息策略、利差策略等增强组合收益。 1、利率预期策略 (1)久期策略 久期策略是指,根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,并考虑在运作周期中所处阶段,确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时,适当拉长债券组合的久期水平,在预期市场利率上行时,适当缩短债券组合的久期水平,以此提高债券组合的收益水平。 (2)收益率曲线策略 收益率曲线策略是指,首先评估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲线合理形态,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,评估不同剩余期限下的价值偏离程度,在满足既定的组合久期要求下,根据风险调整后的预期收益率大小进行配置,由此形成子弹型、哑铃型或者阶梯型的期限配置策略。 2、信用策略 (1)类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 (2)个券选择策略 基金管理人自建债券研究资料库,并对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析,比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素等,进行个券选择。 3、时机策略 (1)骑乘策略 当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)息差策略 利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益。 (3)利差策略 对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势做出判断,从而进行相应的债券置换。当预期利差水平缩小时,可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券,通过两债券利差的扩大获得投资收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 5、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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- 中欧基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告2026-01-20
- 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“中微公司”股票估值方法的公告2025-12-26
- 中欧基金直销中心汇款账户信息2025-12-17