| 基金全称 | 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金 | 基金简称 | 嘉实融享货币 |
| 基金代码 | 007696（前端） | 基金类型 | 货币型-浮动净值 |
| 发行日期 | 2019年08月13日 | 成立日期 | 2019年08月14日 |
| 成立规模 | 2.1亿份 | 资产规模 | 164.87亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 张文玥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-08-21 |
张文玥女士:中国国籍,硕士。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士,具有基金从业资格。2017年3月23日至2020年6月11日担任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理,2016年1月28日至2020年6月11日担任嘉实货币市场基金基金经理,2016年1月28日至2020年7月25日担任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理,2014年8月13日至2020年12月30日担任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理,2014年8月13日至2021年1月15日担任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理,2014年8月13日至2021年8月12日担任嘉实安心货币市场基金基金经理,2020年6月4日至2022年10月18日担任嘉实增益宝货币市场基金基金经理,2021年8月12日至2022年12月13日担任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理,2014年8月13日担任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理,2015年7月14日担任嘉实快线货币市场基金基金经理,2016年12月22日担任嘉实现金宝货币市场基金基金经理,2019年3月9日担任嘉实活期宝货币市场基金基金经理,2019年8月21日担任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理,2021年1月18日担任嘉实货币市场基金基金经理,2021年1月18日担任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理,2022年5月18日担任嘉实安心货币市场基金基金经理。2024年12月31日起担任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023936 | 嘉实中债3-5年国开债指数D | 指数型-固收 | 2025-04-14 | 至今 | 333天 | 0.92% |
| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 指数型-固收 | 2025-04-10 | 至今 | 337天 | 1.23% |
| 008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2024-12-31 | 至今 | 1年又72天 | 0.91% |
| 007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-12-31 | 至今 | 1年又72天 | 1.08% |
| 007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-12-31 | 至今 | 1年又72天 | 1.21% |
| 008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2024-12-31 | 至今 | 1年又72天 | 0.79% |
| 020509 | 嘉实活期宝货币E | 货币型-普通货币 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又62天 | 3.02% |
| 020473 | 嘉实薪金宝货币E | 货币型-普通货币 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又76天 | 3.16% |
| 018205 | 嘉实薪金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-04-18 | 至今 | 2年又330天 | 5.03% |
| 009393 | 嘉实现金宝货币E | 货币型-普通货币 | 2022-12-19 | 至今 | 3年又85天 | 4.87% |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 货币型-普通货币 | 2022-05-18 | 至今 | 3年又300天 | 4.06% |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 货币型-普通货币 | 2022-05-18 | 至今 | 3年又300天 | 5.51% |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 债券型-中短债 | 2021-08-12 | 2022-12-13 | 1年又123天 | 0.00% |
| 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 债券型-中短债 | 2021-08-12 | 2022-12-13 | 1年又123天 | 0.00% |
| 070088 | 嘉实货币B | 货币型-普通货币 | 2021-01-18 | 至今 | 5年又55天 | 10.59% |
| 000618 | 嘉实薪金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2021-01-18 | 至今 | 5年又55天 | 9.16% |
| 001812 | 嘉实货币E | 货币型-普通货币 | 2021-01-18 | 至今 | 5年又55天 | 9.23% |
| 070008 | 嘉实货币A | 货币型-普通货币 | 2021-01-18 | 至今 | 5年又55天 | 9.23% |
| 004173 | 嘉实增益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2020-06-04 | 2022-10-18 | 2年又136天 | 4.68% |
| 007696 | 嘉实融享货币 | 货币型-浮动净值 | 2019-08-21 | 至今 | 6年又206天 | |
| 000464 | 嘉实活期宝货币A | 货币型-普通货币 | 2019-03-09 | 至今 | 7年又6天 | 14.11% |
| 003881 | 嘉实定期宝6个月理财债券B | 债券型-理财 | 2017-03-23 | 2020-06-11 | 3年又81天 | 12.82% |
| 003880 | 嘉实稳骏 | 债券型-长债 | 2017-03-23 | 2020-06-11 | 3年又81天 | |
| 003460 | 嘉实现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2016-12-22 | 至今 | 9年又83天 | 22.66% |
| 519809 | 嘉实保证金理财场内货币B | 货币型-普通货币 | 2016-01-28 | 2020-07-25 | 4年又180天 | 13.58% |
| 070008 | 嘉实货币A | 货币型-普通货币 | 2016-01-28 | 2020-06-11 | 4年又136天 | 13.82% |
| 519808 | 嘉实保证金理财场内货币A | 货币型-普通货币 | 2016-01-28 | 2020-07-25 | 4年又180天 | 10.60% |
| 001812 | 嘉实货币E | 货币型-普通货币 | 2016-01-28 | 2020-06-11 | 4年又136天 | |
| 070088 | 嘉实货币B | 货币型-普通货币 | 2016-01-28 | 2020-06-11 | 4年又136天 | 15.02% |
| 511960 | 嘉实快线货币H | 货币型-普通货币 | 2015-12-28 | 至今 | 10年又78天 | 25.78% |
| 000918 | 嘉实快线货币B | 货币型 | 2015-07-14 | 2017-06-20 | 1年又342天 | 5.66% |
| 000917 | 嘉实快线货币A | 货币型-普通货币 | 2015-07-14 | 至今 | 10年又245天 | 31.07% |
| 000486 | 嘉实1个月理财债券E | 债券型-理财 | 2014-08-13 | 2020-12-01 | 6年又112天 | 2.44% |
| 000485 | 嘉实1个月理财债券A | 债券型-理财 | 2014-08-13 | 2020-12-01 | 6年又112天 | |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 货币型-普通货币 | 2014-08-13 | 2021-08-12 | 7年又1天 | 20.92% |
| 070035 | 嘉实理财宝7天债券A | 债券型-理财 | 2014-08-13 | 2020-12-19 | 6年又130天 | 22.43% |
| 070036 | 嘉实理财宝7天债券B | 债券型-理财 | 2014-08-13 | 2020-12-19 | 6年又130天 | 24.62% |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 债券型-中短债 | 2014-08-13 | 至今 | 11年又215天 | |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 货币型-普通货币 | 2014-08-13 | 2021-08-12 | 7年又1天 | 18.90% |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 债券型-中短债 | 2014-08-13 | 至今 | 11年又215天 |
| 投资目标 | 在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需要召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化,结合宏观和微观研究制定投资策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础上,实现较高的当期收益。 1、现金流管理策略 本基金持续分析市场资金面,动态预测申购赎回变化,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金组合的现金流,以满足流动性需要,为谋求持续较高的稳定收益奠定基础。 2、组合久期投资策略 根据对市场收益率水平变化趋势的判断,本基金动态调整组合久期,以谋求控制风险,增加或锁定收益。当预期市场收益率水平上升时,本基金适当降低组合久期;当预期市场收益率水平下降时,本基金适当增加组合久期。 3、个券选择策略 在个券选择上,本基金通过定性定量方法,综合分析收益率曲线、流动性、信用风险,评估个券投资价值,发掘出具备相对价值的个券。 4、息差策略 本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。 5、资产支持证券投资策略本基金运用定性定量方法,评估资产支持证券的个券风险、收益、流动性等,精选个券,分散投资,控制资产支持证券的总体投资比例,控制流动性风险。 6、其他金融工具投资策略 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与此类金融工具的投资,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金收益分配频率每月不高于1次,基金管理人原则上至少在权益登记日前10个工作日暂停办理大额资金申购,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 活期存款基准利率 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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- 嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2026-01-16
- 嘉实基金2026年1月10日凌晨1点~8点暂停直销服务通知2026-01-08