基金数据

基金全称广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金基金简称广发恒昌一年持有混合C
基金代码012409(前端)基金类型混合型-偏债
发行日期2021年07月01日成立日期2021年07月13日
成立规模48.554亿份资产规模0.15亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人广发基金基金托管人浦发银行
管理费率0.70%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率0.10%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名张芊
上任日期2021-07-13

张芊女士:经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年12月20日)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2019年1月8日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日至2019年1月8日)。任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼任固定收益管理总部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14日至2021年3月12日任职)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日起至2021年4月14日任职)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日至2020年10月27日任职)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年12月26日起任职)、广发招享混合型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日起任职)。广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金(2020年6月30日起任职)基金经理。广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年10月27日至2021年11月19日任职)。2021年1月27日起不在担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发增强债券型证券投资基金基金经理。2021年11月19日至2025年3月19日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

张芊管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
026088广发现金增利货币货币型-普通货币2025-12-15至今89天0.18%
021609广发中债7-10年国开债指数D指数型-固收2024-06-032024-07-0330天1.00%
270043广发理财年年红债券A债券型-长债2024-05-062024-07-0358天0.37%
162715广发聚源债券(LOF)A债券型-长债2024-05-062024-07-0358天1.23%
019929广发中债0-2年政金债指数A指数型-固收2024-05-062024-07-0358天0.80%
004750广发鑫和A混合型-灵活2024-05-062024-07-0358天2.52%
003376广发中债7-10年国开债指数A指数型-固收2024-05-062024-07-0358天1.60%
003223广发景丰纯债A债券型-长债2024-05-062024-07-0358天1.30%
003039广发集富纯债A债券型-长债2024-05-062024-07-0358天0.97%
002864广发安泽短债债券A债券型-中短债2024-05-062024-07-0358天0.55%
162716广发聚源债券(LOF)C债券型-长债2024-05-062024-07-0358天1.17%
020627广发安泽短债D债券型-中短债2024-05-062024-07-0358天0.54%
019930广发中债0-2年政金债指数C指数型-固收2024-05-062024-07-0358天0.79%
011062广发中债7-10年国开债指数E指数型-固收2024-05-062024-07-0358天1.58%
004751广发鑫和C混合型-灵活2024-05-062024-07-0358天2.45%
003377广发中债7-10年国开债指数C指数型-固收2024-05-062024-07-0358天1.53%
003040广发集富纯债C债券型-长债2024-05-062024-07-0358天0.97%
002865广发安泽短债债券C债券型-中短债2024-05-062024-07-0358天0.49%
020377广发景丰纯债D债券型-长债2024-05-062024-07-0358天1.29%
020376广发景丰纯债C债券型-长债2024-05-062024-07-0358天1.23%
019344广发聚源债券(LOF)B债券型-长债2024-05-062024-07-0358天1.23%
020200广发理财年年红债券C债券型-长债2024-05-062024-07-0358天0.34%
015893广发景益债券A债券型-长债2024-05-062024-07-0358天1.70%
002116广发安享混合A混合型-灵活2021-11-192025-03-193年又121天6.43%
002117广发安享混合C混合型-灵活2021-11-192025-03-193年又121天4.96%
013997广发增强债券A债券型-混合一级2021-10-26至今4年又140天14.31%
013880广发招享混合C混合型-偏债2021-10-15至今4年又151天19.10%
012408广发恒昌一年持有混合A混合型-偏债2021-07-13至今4年又245天17.13%
012409广发恒昌一年持有混合C混合型-偏债2021-07-13至今4年又245天16.65%
270009广发增强债券C债券型-混合一级2021-04-08至今4年又341天16.48%
002120广发安悦回报混合A混合型-灵活2021-04-08至今4年又341天14.56%
011061广发安悦回报混合C混合型-灵活2021-04-08至今4年又341天14.02%
002118广发安盈混合A混合型-灵活2020-10-272021-11-191年又23天9.04%
002119广发安盈混合C混合型-灵活2020-10-272021-11-191年又23天8.58%
009955广发鑫裕混合C混合型-灵活2020-09-252021-04-14201天4.82%
009526广发聚荣一年持有混合C混合型-偏债2020-06-30至今5年又258天17.44%
009525广发聚荣一年持有混合A混合型-偏债2020-06-30至今5年又258天20.15%
009121广发招享混合A混合型-偏债2020-04-22至今5年又327天43.59%
008296广发汇利一年定期开放债券债券型-混合一级2019-12-26至今6年又80天25.84%
008130广发汇优66个月定期开放债券债券型-长债2019-12-052021-01-271年又54天3.92%
002712广发集丰债券C债券型-混合二级2019-09-18至今6年又179天36.59%
002711广发集丰债券A债券型-混合二级2019-09-18至今6年又179天41.03%
003211广发集安债券A债券型-长债2017-01-202018-06-271年又158天3.46%
003212广发集安债券C债券型-长债2017-01-202018-06-271年又158天2.24%
002925广发集源债券A债券型-混合二级2017-01-202019-01-081年又353天9.92%
002926广发集源债券C债券型-混合二级2017-01-202019-01-081年又353天9.21%
002712广发集丰债券C债券型-混合二级2016-11-012019-01-082年又68天6.74%
002711广发集丰债券A债券型-混合二级2016-11-012019-01-082年又68天7.46%
002637广发集裕债券C债券型-混合二级2016-05-112020-10-274年又170天26.60%
002636广发集裕债券A债券型-混合二级2016-05-112020-10-274年又170天28.90%
002134广发鑫裕混合A混合型-灵活2016-03-012021-04-145年又45天55.83%
001762广发安宏回报混合C混合型-灵活2015-12-302017-02-061年又39天10.60%
001761广发安宏回报混合A混合型-灵活2015-12-302017-02-061年又39天13.30%
002108广发安富回报混合C混合型-灵活2015-12-292017-08-221年又237天-6.10%
002107广发安富回报混合A混合型-灵活2015-12-292017-08-221年又237天-5.70%
000473广发集鑫债券A债券型-混合二级2015-12-252018-08-162年又235天4.90%
000474广发集鑫债券C债券型-混合二级2015-12-252018-08-162年又235天5.22%
002026广发聚盛混合C混合型-灵活2015-11-232016-12-081年又16天5.10%
002025广发聚盛混合A混合型-灵活2015-11-232016-12-081年又16天11.10%
000119广发聚鑫债券C债券型-混合二级2013-07-12至今12年又248天173.39%
000118广发聚鑫债券A债券型-混合二级2013-07-12至今12年又248天184.80%
270049广发纯债债券C债券型-长债2012-12-142021-03-128年又90天48.96%
270048广发纯债债券A债券型-长债2012-12-142021-03-128年又90天52.20%
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略 大类资产配置 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置:(1)宏观经济因素;(2)估值因素;(3)政策因素(如财政政策、货币政策等);(4)流动性因素等。 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法,精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票构建股票组合。 1、定量分析 通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (1)盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 (2)成长能力 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 (3)估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 2、定性分析 从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 (1)持续成长性方面,通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 (2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 (3)公司治理结构优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+人民币计价的恒生指数收益率*3%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
运作费用
管理费率0.70%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率0.10%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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