| 基金全称 | 广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发恒昌一年持有混合C |
| 基金代码 | 012409(前端) | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年07月01日 | 成立日期 | 2021年07月13日 |
| 成立规模 | 48.554亿份 | 资产规模 | 0.15亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.10%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
| 最高申购费率 | --(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 张芊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-07-13 |
张芊女士:经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年12月20日)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2019年1月8日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日至2019年1月8日)。任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼任固定收益管理总部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14日至2021年3月12日任职)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日起至2021年4月14日任职)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日至2020年10月27日任职)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年12月26日起任职)、广发招享混合型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日起任职)。广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金(2020年6月30日起任职)基金经理。广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年10月27日至2021年11月19日任职)。2021年1月27日起不在担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日担任广发增强债券型证券投资基金基金经理。2021年11月19日至2025年3月19日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026088 | 广发现金增利货币 | 货币型-普通货币 | 2025-12-15 | 至今 | 89天 | 0.18% |
| 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 指数型-固收 | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 30天 | 1.00% |
| 270043 | 广发理财年年红债券A | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 0.37% |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.23% |
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 0.80% |
| 004750 | 广发鑫和A | 混合型-灵活 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 2.52% |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.60% |
| 003223 | 广发景丰纯债A | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.30% |
| 003039 | 广发集富纯债A | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 0.97% |
| 002864 | 广发安泽短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 0.55% |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.17% |
| 020627 | 广发安泽短债D | 债券型-中短债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 0.54% |
| 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 0.79% |
| 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 指数型-固收 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.58% |
| 004751 | 广发鑫和C | 混合型-灵活 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 2.45% |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.53% |
| 003040 | 广发集富纯债C | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 0.97% |
| 002865 | 广发安泽短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 0.49% |
| 020377 | 广发景丰纯债D | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.29% |
| 020376 | 广发景丰纯债C | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.23% |
| 019344 | 广发聚源债券(LOF)B | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.23% |
| 020200 | 广发理财年年红债券C | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 0.34% |
| 015893 | 广发景益债券A | 债券型-长债 | 2024-05-06 | 2024-07-03 | 58天 | 1.70% |
| 002116 | 广发安享混合A | 混合型-灵活 | 2021-11-19 | 2025-03-19 | 3年又121天 | 6.43% |
| 002117 | 广发安享混合C | 混合型-灵活 | 2021-11-19 | 2025-03-19 | 3年又121天 | 4.96% |
| 013997 | 广发增强债券A | 债券型-混合一级 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又140天 | 14.31% |
| 013880 | 广发招享混合C | 混合型-偏债 | 2021-10-15 | 至今 | 4年又151天 | 19.10% |
| 012408 | 广发恒昌一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又245天 | 17.13% |
| 012409 | 广发恒昌一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又245天 | 16.65% |
| 270009 | 广发增强债券C | 债券型-混合一级 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又341天 | 16.48% |
| 002120 | 广发安悦回报混合A | 混合型-灵活 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又341天 | 14.56% |
| 011061 | 广发安悦回报混合C | 混合型-灵活 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又341天 | 14.02% |
| 002118 | 广发安盈混合A | 混合型-灵活 | 2020-10-27 | 2021-11-19 | 1年又23天 | 9.04% |
| 002119 | 广发安盈混合C | 混合型-灵活 | 2020-10-27 | 2021-11-19 | 1年又23天 | 8.58% |
| 009955 | 广发鑫裕混合C | 混合型-灵活 | 2020-09-25 | 2021-04-14 | 201天 | 4.82% |
| 009526 | 广发聚荣一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-30 | 至今 | 5年又258天 | 17.44% |
| 009525 | 广发聚荣一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-30 | 至今 | 5年又258天 | 20.15% |
| 009121 | 广发招享混合A | 混合型-偏债 | 2020-04-22 | 至今 | 5年又327天 | 43.59% |
| 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2019-12-26 | 至今 | 6年又80天 | 25.84% |
| 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2021-01-27 | 1年又54天 | 3.92% |
| 002712 | 广发集丰债券C | 债券型-混合二级 | 2019-09-18 | 至今 | 6年又179天 | 36.59% |
| 002711 | 广发集丰债券A | 债券型-混合二级 | 2019-09-18 | 至今 | 6年又179天 | 41.03% |
| 003211 | 广发集安债券A | 债券型-长债 | 2017-01-20 | 2018-06-27 | 1年又158天 | 3.46% |
| 003212 | 广发集安债券C | 债券型-长债 | 2017-01-20 | 2018-06-27 | 1年又158天 | 2.24% |
| 002925 | 广发集源债券A | 债券型-混合二级 | 2017-01-20 | 2019-01-08 | 1年又353天 | 9.92% |
| 002926 | 广发集源债券C | 债券型-混合二级 | 2017-01-20 | 2019-01-08 | 1年又353天 | 9.21% |
| 002712 | 广发集丰债券C | 债券型-混合二级 | 2016-11-01 | 2019-01-08 | 2年又68天 | 6.74% |
| 002711 | 广发集丰债券A | 债券型-混合二级 | 2016-11-01 | 2019-01-08 | 2年又68天 | 7.46% |
| 002637 | 广发集裕债券C | 债券型-混合二级 | 2016-05-11 | 2020-10-27 | 4年又170天 | 26.60% |
| 002636 | 广发集裕债券A | 债券型-混合二级 | 2016-05-11 | 2020-10-27 | 4年又170天 | 28.90% |
| 002134 | 广发鑫裕混合A | 混合型-灵活 | 2016-03-01 | 2021-04-14 | 5年又45天 | 55.83% |
| 001762 | 广发安宏回报混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-30 | 2017-02-06 | 1年又39天 | 10.60% |
| 001761 | 广发安宏回报混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-30 | 2017-02-06 | 1年又39天 | 13.30% |
| 002108 | 广发安富回报混合C | 混合型-灵活 | 2015-12-29 | 2017-08-22 | 1年又237天 | -6.10% |
| 002107 | 广发安富回报混合A | 混合型-灵活 | 2015-12-29 | 2017-08-22 | 1年又237天 | -5.70% |
| 000473 | 广发集鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2015-12-25 | 2018-08-16 | 2年又235天 | 4.90% |
| 000474 | 广发集鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2015-12-25 | 2018-08-16 | 2年又235天 | 5.22% |
| 002026 | 广发聚盛混合C | 混合型-灵活 | 2015-11-23 | 2016-12-08 | 1年又16天 | 5.10% |
| 002025 | 广发聚盛混合A | 混合型-灵活 | 2015-11-23 | 2016-12-08 | 1年又16天 | 11.10% |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2013-07-12 | 至今 | 12年又248天 | 173.39% |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2013-07-12 | 至今 | 12年又248天 | 184.80% |
| 270049 | 广发纯债债券C | 债券型-长债 | 2012-12-14 | 2021-03-12 | 8年又90天 | 48.96% |
| 270048 | 广发纯债债券A | 债券型-长债 | 2012-12-14 | 2021-03-12 | 8年又90天 | 52.20% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置:(1)宏观经济因素;(2)估值因素;(3)政策因素(如财政政策、货币政策等);(4)流动性因素等。 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法,精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票构建股票组合。 1、定量分析 通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。 (1)盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 (2)成长能力 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 (3)估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 2、定性分析 从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 (1)持续成长性方面,通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 (2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 (3)公司治理结构优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+人民币计价的恒生指数收益率*3% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。 |
| 管理费率 | 0.70%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) | 销售服务费率 | 0.10%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1