| 基金全称 | 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金 | 基金简称 | 大成稳益90天滚动持有债券A |
| 基金代码 | 013399（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2022年01月28日 | 成立日期 | 2022年03月28日 |
| 成立规模 | 2.620亿份 | 资产规模 | 2.78亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.20%（前端）天天基金优惠费率：0.02%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
大成稳益90天滚动持有债券A(013399) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 方锐 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-04 |
方锐先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信贷管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,先后担任固定收益总部助理研究员、基金经理助理,现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2020年9月7日至2024年3月8日任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2020年9月7日起任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日至2024年1月17日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年6月2日至2024年5月23日任大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月4日起任大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起任大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日至2025年1月7日任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月14日起任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月17日担任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任大成景信债券型证券投资基金、大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2025年7月10日起任大成深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金、大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 指数型-固收 | 2025-07-10 | 至今 | 227天 | 0.48% |
| 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 2025-07-10 | 至今 | 227天 | 2.04% |
| 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 债券型-中短债 | 2025-07-10 | 至今 | 227天 | 2.09% |
| 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 2025-07-10 | 至今 | 227天 | 1.91% |
| 022297 | 大成稳康6个月持有期债券E | 债券型-长债 | 2024-10-15 | 至今 | 1年又130天 | 6.19% |
| 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又156天 | 6.38% |
| 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又156天 | 6.64% |
| 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又281天 | 5.56% |
| 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-03-14 | 至今 | 1年又345天 | 5.46% |
| 020574 | 大成景旭纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-01-18 | 至今 | 2年又36天 | 6.63% |
| 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 指数型-固收 | 2023-12-27 | 2024-01-17 | 21天 | 0.08% |
| 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D | 指数型-固收 | 2023-12-22 | 2024-03-08 | 77天 | 1.36% |
| 019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 2023-11-09 | 2025-01-07 | 1年又60天 | 8.59% |
| 019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 2023-11-09 | 2025-01-07 | 1年又60天 | 8.51% |
| 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又119天 | 8.69% |
| 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又119天 | 8.19% |
| 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 2年又119天 | 8.43% |
| 018519 | 大成景信债券C | 债券型-长债 | 2023-08-25 | 2024-09-06 | 1年又13天 | 3.95% |
| 018518 | 大成景信债券A | 债券型-长债 | 2023-08-25 | 2024-09-06 | 1年又13天 | 4.04% |
| 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-04 | 至今 | 3年又81天 | 11.56% |
| 013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-04 | 至今 | 3年又81天 | 10.84% |
| 013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 2022-12-04 | 至今 | 3年又81天 | 11.14% |
| 008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 2022-07-27 | 至今 | 3年又211天 | 12.83% |
| 006811 | 大成景盈债券A | 债券型-长债 | 2022-06-02 | 2024-05-23 | 1年又356天 | 4.51% |
| 012890 | 大成景盈债券C | 债券型-长债 | 2022-06-02 | 2024-05-23 | 1年又356天 | 4.29% |
| 009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 2021-06-04 | 2025-04-16 | 3年又317天 | 16.31% |
| 009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 2021-06-04 | 2025-04-16 | 3年又317天 | 13.46% |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2020-10-30 | 2024-01-17 | 3年又79天 | 10.94% |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2020-10-30 | 2024-01-17 | 3年又79天 | 11.02% |
| 006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 2020-09-07 | 至今 | 5年又169天 | 19.14% |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-09-07 | 至今 | 5年又169天 | 19.10% |
| 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 2020-09-07 | 2024-03-08 | 3年又183天 | 12.31% |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-09-07 | 至今 | 5年又169天 | 16.51% |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 2020-09-07 | 2024-03-08 | 3年又183天 | 11.92% |
| 投资目标 | 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标,追求高于业绩比较基准的稳定收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、现金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票、可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换债券的投资。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 久期配置 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期。 类属配置 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 信用衍生品投资策略 为了更好地管理债券投资的信用风险,本基金根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,将适当参与信用衍生品的投资。本基金将在详细评估信用债风险状况的前提下,对比权衡个券风险收益与信用衍生品价格,构建信用风险对冲组合。持有期内,本基金会紧密跟踪信用利差与信用衍生品价格的动态变化,灵活调整对冲比例,追求经信用风险对冲后的投资回报最大化。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额及E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
大成稳益90天滚动持有债券A(013399) - 基金费率
| 管理费率 | 0.25%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
大成稳益90天滚动持有债券A(013399) - 基金公告
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