| 基金全称 | 富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国汇享三个月定开债A |
| 基金代码 | 015315（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年06月20日 | 成立日期 | 2022年07月07日 |
| 成立规模 | 73.001亿份 | 资产规模 | 0.06亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国汇享三个月定开债A(015315) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 吕春杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-07-07 |
吕春杰先生:中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。自2008年09月至2014年11月任国泰君安证券股份有限公司研究员/董事;2014年11月至2016年03月任中国人保资产股份有限公司高级投资经理;2016年03月至2021年06月任上海证券有限责任公司资产管理总部副总经理;2021年06月加入富国基金管理有限公司,现任固定收益投资部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。2021年8月12日至2025年12月19日任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月12日起任富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日起任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月6日起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年06月至2025年12月任富国碳中和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2022年07月起任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月23日至2024年8月12日担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日至2024年8月12日任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。曾任富国信用债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月5日担任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理。2025年9月5日担任富国安景120天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006258 | 富国丰泰债券C | 债券型-混合一级 | 2026-03-23 | 至今 | 13天 | -0.02% |
| 000104 | 富国丰泰债券A | 债券型-混合一级 | 2026-03-23 | 至今 | 13天 | -0.01% |
| 026500 | 富国嘉汇债券C | 债券型-混合二级 | 2026-03-19 | 至今 | 17天 | -0.01% |
| 026499 | 富国嘉汇债券A | 债券型-混合二级 | 2026-03-19 | 至今 | 17天 | 0.01% |
| 025087 | 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 债券型-混合一级 | 2025-09-05 | 至今 | 212天 | 2.69% |
| 025088 | 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 债券型-混合一级 | 2025-09-05 | 至今 | 212天 | 2.62% |
| 000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2024-12-31 | 至今 | 1年又95天 | 4.39% |
| 000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2024-12-31 | 至今 | 1年又95天 | 3.88% |
| 018954 | 富国收益增强债券E | 债券型-混合二级 | 2024-12-31 | 至今 | 1年又95天 | 4.32% |
| 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又151天 | 9.72% |
| 022135 | 富国长江经济带纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-09-09 | 2025-12-19 | 1年又101天 | 2.34% |
| 022136 | 富国长江经济带纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-09-09 | 2025-12-19 | 1年又101天 | 2.53% |
| 021754 | 富国颐利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又278天 | 4.77% |
| 019370 | 富国久利稳健配置混合E | 混合型-偏债 | 2023-09-12 | 2024-08-12 | 335天 | -8.86% |
| 019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又206天 | 10.46% |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C | 债券型-长债 | 2022-10-11 | 2024-08-12 | 1年又306天 | 5.28% |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 债券型-长债 | 2022-10-11 | 2024-08-12 | 1年又306天 | 5.81% |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 2022-09-23 | 2024-08-12 | 1年又324天 | -10.07% |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 2022-09-23 | 2024-08-12 | 1年又324天 | -9.77% |
| 015316 | 富国汇享三个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-07-07 | 至今 | 3年又273天 | 12.37% |
| 015315 | 富国汇享三个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-07-07 | 至今 | 3年又273天 | 13.41% |
| 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-06-21 | 2025-12-19 | 3年又182天 | 10.58% |
| 000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 2021-12-15 | 2024-08-12 | 2年又241天 | 9.00% |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 2021-12-15 | 2024-08-12 | 2年又241天 | 10.16% |
| 006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 2021-12-15 | 2024-08-12 | 2年又241天 | 9.59% |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 至今 | 4年又121天 | 15.03% |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 2021-12-06 | 至今 | 4年又121天 | 13.04% |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-11-11 | 至今 | 4年又146天 | 14.98% |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 2021-08-12 | 至今 | 4年又237天 | 13.30% |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-08-12 | 2025-12-19 | 4年又130天 | 14.86% |
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| 姓名 | 李金柳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-26 |
李金柳先生:中国国籍,硕士研究生。自2016年07月至2020年09月任海通证券股份有限公司研究所宏观经济分析师;2020年09月至2021年01月任平安养老保险股份有限公司三方投资部投资经理;2021年01月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理助理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2022年8月26日起担任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年10月27日起任富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月1日起担任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月24日担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年4月24日担任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年03月01日担任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年04月起任富国瑞夏纯债债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。2025年03月14日起任富国信用债债券型证券投资基金的基金经理。2025年7月25日担任富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159200 | 科创债ETF富国 | 指数型-固收 | 2025-07-25 | 至今 | 254天 | 0.98% |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 2025-03-14 | 至今 | 1年又22天 | 2.81% |
| 006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 2025-03-14 | 至今 | 1年又22天 | 2.80% |
| 000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 2025-03-14 | 至今 | 1年又22天 | 2.37% |
| 022102 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F | 指数型-固收 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又218天 | 4.62% |
| 021754 | 富国颐利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-07-01 | 至今 | 1年又278天 | 4.77% |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 指数型-固收 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又355天 | 5.21% |
| 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又360天 | 3.79% |
| 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 1年又360天 | 4.31% |
| 007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 2年又35天 | 5.96% |
| 020489 | 富国泽利纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-01 | 至今 | 2年又35天 | 5.93% |
| 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 指数型-固收 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又192天 | 13.99% |
| 511520 | 政金债ETF富国 | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 2年又347天 | 15.49% |
| 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 2年又347天 | 16.50% |
| 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 指数型-固收 | 2023-04-24 | 至今 | 2年又347天 | 16.43% |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-12-01 | 至今 | 3年又126天 | 11.18% |
| 016586 | 富国汇泽一年定开债C | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 3年又161天 | 8.60% |
| 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 债券型-长债 | 2022-10-27 | 至今 | 3年又161天 | 9.59% |
| 015316 | 富国汇享三个月定开债C | 债券型-长债 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又223天 | 11.64% |
| 015315 | 富国汇享三个月定开债A | 债券型-长债 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又223天 | 12.65% |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又223天 | 10.15% |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2022-08-26 | 至今 | 3年又223天 | 9.67% |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金采取稳健灵活的投资策略,力求在有效控制风险的基础上,获得基金资产的稳定增值,力求提高基金总体收益率。 资产配置策略 本基金在基金合同约定的范围内实施稳健的资产配置,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而在最大限度地降低投资组合的风险前提下,提高投资组合的收益。 动态收益增强策略 在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的策略,获取超额收益。主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。 1、骑乘收益率曲线策略 骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。 2、息差策略 息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。 本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。 信用衍生品投资策略 本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
富国汇享三个月定开债A(015315) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
富国汇享三个月定开债A(015315) - 基金公告
- 富国基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况2026-03-31
- 富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金二0二五年年度报告2026-03-31
- 服务提示：关于上海银行系统维护暂停服务的通知2026-03-26
- 关于富国基金系统维护暂停服务的通知2026-03-26
- 服务提示：关于兴业汇收付系统暂停服务的通知2026-03-20