| 基金全称 | 华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞锦合债券 |
| 基金代码 | 018609（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年07月03日 | 成立日期 | 2023年07月28日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 20.05亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 徽商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 罗远航 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-28 |
罗远航先生:中国国籍,清华大学应用经济学硕士,曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金,现任固定收益部联席总监,基金经理。2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月至2021年4月任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月21日至2025年09月08日担任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月起任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起任华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月19日起任华泰柏瑞锦悦债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月8日担任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014959 | 华泰柏瑞益兴三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2025-09-08 | 至今 | 173天 | 0.80% |
| 019922 | 华泰柏瑞锦悦债券 | 债券型-长债 | 2024-01-19 | 至今 | 2年又41天 | 6.85% |
| 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D | 债券型-长债 | 2023-10-26 | 2025-09-08 | 1年又318天 | 5.37% |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 债券型-长债 | 2023-07-28 | 至今 | 2年又216天 | 5.96% |
| 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-01-17 | 至今 | 3年又43天 | 10.74% |
| 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-01-17 | 至今 | 3年又43天 | 11.77% |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又113天 | 10.41% |
| 015370 | 华泰柏瑞季季红债券C | 债券型-混合一级 | 2022-03-11 | 至今 | 3年又355天 | 11.41% |
| 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 | 债券型-长债 | 2021-11-11 | 至今 | 4年又110天 | 12.79% |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 债券型-长债 | 2020-10-30 | 至今 | 5年又122天 | 19.17% |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 债券型-混合二级 | 2020-07-27 | 2021-02-03 | 191天 | 0.04% |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-27 | 2021-02-03 | 191天 | 0.20% |
| 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 债券型-长债 | 2020-07-21 | 2025-09-08 | 5年又50天 | 14.82% |
| 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 债券型-长债 | 2020-07-21 | 2025-09-08 | 5年又50天 | 12.41% |
| 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-01-20 | 至今 | 6年又41天 | 17.00% |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-11-15 | 至今 | 6年又107天 | 25.52% |
| 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 债券型-混合二级 | 2019-02-25 | 2021-04-21 | 2年又56天 | 3.94% |
| 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 债券型-混合二级 | 2019-02-25 | 2021-04-21 | 2年又56天 | 3.18% |
| 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-24 | 2018-04-23 | 1年又30天 | -0.29% |
| 001533 | 华泰柏瑞爱利混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-24 | 2018-11-02 | 1年又223天 | 6.98% |
| 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-24 | 2018-04-09 | 1年又16天 | 4.55% |
| 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-24 | 2018-04-23 | 1年又30天 | 0.58% |
| 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-24 | 2018-04-23 | 1年又30天 | 0.14% |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-24 | 2020-07-21 | 3年又120天 | 36.66% |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-24 | 2020-07-21 | 3年又120天 | 28.19% |
| 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-24 | 2019-03-07 | 1年又348天 | -2.44% |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-24 | 2020-07-21 | 3年又120天 | 29.10% |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-24 | 2020-07-21 | 3年又120天 | 32.54% |
| 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-24 | 2018-04-23 | 1年又30天 | 0.01% |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-24 | 2020-07-21 | 3年又120天 | 33.22% |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-24 | 2020-07-21 | 3年又120天 | 33.91% |
| 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-24 | 2018-04-23 | 1年又30天 | 0.90% |
| 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-24 | 2018-04-23 | 1年又30天 | 0.62% |
| 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-24 | 2019-03-07 | 1年又348天 | -3.01% |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 债券型-混合一级 | 2017-03-16 | 至今 | 8年又351天 | 44.71% |
| 001930 | 华夏收益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2015-10-30 | 2016-11-25 | 1年又27天 | 3.11% |
| 001929 | 华夏收益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2015-10-30 | 2016-11-25 | 1年又27天 | 2.84% |
| 288201 | 华夏货币B | 货币型-普通货币 | 2015-09-01 | 2016-11-25 | 1年又86天 | 3.45% |
| 288101 | 华夏货币A | 货币型-普通货币 | 2015-09-01 | 2016-11-25 | 1年又86天 | 3.14% |
| 001077 | 华夏现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 2014-08-20 | 2016-10-28 | 2年又70天 | 6.22% |
| 001078 | 华夏现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 2014-08-20 | 2016-10-28 | 2年又70天 | 3.09% |
| 519800 | 华夏保证金货币A | 货币型-普通货币 | 2014-08-20 | 2016-11-25 | 2年又98天 | 5.92% |
| 519801 | 华夏保证金货币B | 货币型-普通货币 | 2014-08-20 | 2016-11-25 | 2年又98天 | 7.36% |
| 001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 2014-08-20 | 2016-11-25 | 2年又98天 | |
| 001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 2014-08-20 | 2016-11-25 | 2年又98天 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、稳定的收益,力争在长期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 | 类属资产配置策略 本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向,重点关注GDP增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指标,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势;同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度,进而比较各大类资产的风险收益特性,综合考虑各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的相关性,在基金合同约定比例的范围内,动态调整基金大类资产的配置比例,从而优化资产组合的风险收益水平。 信用债券及资产支持证券投资策略 发债主体的资信状况以及信用利差曲线的变动将直接决定信用债的收益率水平。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估,分析违约风险以及合理信用利差水平,识别投资价值。 本基金将重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量(主要是财务指标分析,包括资产负债水平、偿债能力、运营效率以及现金流质量等)、融资目的等要素,综合评价其信用等级。本基金还将定期对上述指标进行更新,及时识别发债主体信用状况的变化,从而调整信用等级,对债券重新定价。 本基金还将关注信用利差曲线的变动趋势,通过对宏观经济周期的判断结合对信用债在不同市场中的供需状况、市场容量、债券结构和流动性因素的分析,形成信用利差曲线变动趋势的合理预测,确定信用债整体和分行业的配置比例。 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,通过信用分析和流动性管理,辅以量化模型分析,精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。 本基金不同信用等级债券(含资产支持证券,下同)投资比例限制如下: (1)持有信用等级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%; (2)持有信用等级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0-50%; (3)本基金不可主动投资于信用等级低于AA+的债券。 上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构出具的债券信用评级。因资信评级机构调整评级等基金管理人之外的因素致使本基金投资信用债比例不符合上述约定投资比例的,基金管理人应当在3个月内调整至符合上述比例要求,中国证监会规定的特殊情形除外。 杠杆投资策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可在履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 华泰柏瑞基金产品风险等级-202602262026-02-27
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告2026-02-27
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于中国工商银行支付系统维护的通知2026-02-26
- 华泰柏瑞基金产品风险等级-202602132026-02-13
- 关于春节放假的温馨提示2026-02-12